证券时报多媒体数字报

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-011

  中捷资源投资股份有限公司

  第五届董事会第十九次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2016年1月28日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第十九次（临时）会议，2016年2月2日公司第五届董事会第十九次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

  一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截止到 2015 年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2015 年度新增资产减值准备计提29,912.77万元。

  公司董事会审计委员会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司的会计信息更具有合理性。

  上述议案详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-013）。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  上述议案已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2016年第一次（临时）股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开公司2016年第一次（临时）股东大会的议案》

  上述议案详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号2016-014）。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  上述议案已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-012

  中捷资源投资股份有限公司

  第五届监事会第十四次（临时）会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司监事会于2016年1月28日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十四次（临时）会议，2016年2月2日公司第五届监事会第十四次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

  一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  公司监事会经审核，认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此项议案已经第五届监事会第十四次（临时）会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的 100%。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司监事会

  2016年2月3日

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-013

  中捷资源投资股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截止到 2015 年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2015 年度新增资产减值准备计提29,912.77万元。

  具体明细如下：（单位：元）

  ■

  由此，截止到 2015 年 12 月 31 日公司合并报表相关资产的账面原值及净值情况如下（单位：元）

  ■

  （一）计提坏账准备：

  公司应收款项包括应收账款、其他应收款和预付帐款。公司计提坏帐准备的计提标准为：1、单项金额重大，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在账龄组合中按照账龄分析法计提坏账准备；2、按信用风险特征组合，采用帐龄分析法计提坏帐准备；3、单项金额虽不重大，但账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值可单项计提减值准备；4、除应收账款和其他应收款外的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不提坏账准备。

  在资产负债表日公司对帐面所有应收款项进行了梳理，并根据律师发表的法律意见书等客观证据对预计可回收金额低于账面价值的差额确认坏帐损失。2015年根据公司的坏账政策，计提坏账准备5,322.33万元。

  （二）存货跌价准备：

  存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，公司不同类别存货可变现净值的确定依据为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

  期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

  除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

  由于公司下属部分子公司产品结构调整或自主清算,公司基于谨慎性原则聘请了北京中天和资产评估有限公司和上海众华资产评估有限公司对公司存货进行了减值测试和清算价值评估，评估机构对存货的可回收金额进行了合理估计并出具了中天和资产〔2016〕评字第90007号《浙江中捷缝纫科技有限公司存货评估项目资产评估报告》和沪众评报字〔2016〕第016号、第017号、第018号、第019号《拟解散和清算公司涉及的资产清算价值评估报告》。公司根据评估机构出具的《浙江中捷缝纫科技有限公司存货评估项目资产评估报告》和《拟解散和清算公司涉及的资产清算价值评估报告》，按照存货的成本与可变现净值孰低计量，补提存货跌价准备7,416.28万元。

  （三）固定资产、在建工程以及无形资产减值准备：

  1、根据公司2015年10月15日发布的《中捷资源投资股份有限公司关于解散和清算全资子公司中屹机械工业有限公司、控股子公司中捷大宇机械有限公司、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的公告》（公告编号:2015-085）以及《企业会计准备-资产减值》相关规定，公司聘请了上海众华资产评估有限公司对清算公司的固定资产、在建工程以及无形资产进行了清算价值评估，评估机构对以上资产的可回收金额进行了合理估计，并出具了沪众评报字〔2015〕第477号、第478号和沪众评报字〔2016〕第016号、第017号、第018号、第019号《拟解散和清算公司涉及的资产清算价值评估报告》，公司根据评估机构出具《拟解散和清算公司涉及的资产清算价值评估报告》，按照资产的清算价值低于账面净值的差额计提固定资产减值准备10,444.39万元；

  2、截止2015年12月31日，公司全资子公司内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司无形资产探矿权帐面价值21,009.01万元，报告期公司注意到有色金属市场价格波动，运费上涨、国际汇率变动等因素，会造成探矿权价值减少。公司基于谨慎性原则，聘请北京山连山矿业开发咨询有限责任公司和内蒙古兴益资产评估有限公司同时对2015年年末探矿权价值进行价值评估，并根据两家评估公司出具的山连山矿权评报字〔2015〕072号和内兴益矿评咨字〔2016〕第001号评估报告，依据孰低原则，选取低值16,047.15万元做为探矿权公允价值，计提无形资产减值4,961.86万元。

  （四）商誉减值准备

  根据公司2015年10月15日发布的《中捷资源投资股份有限公司关于解散和清算全资子公司中屹机械工业有限公司、控股子公司中捷大宇机械有限公司、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的公告》（公告编号:2015-085）以及《企业会计准备-资产减值》相关规定，对因企业合并形成的商誉执行减值测试，根据测试的结果，需在2015年度对中捷大宇商誉全额计提减值准备1,767.91万元。

  以上资产减值，公司将严格按照《资产损失确认与核销管理办法》和《公司章程》规定，进行审批。

  上述数据未经会计师事务所审计，若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

  年初至报告期末，公司对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的明细情况如下：

  （一）下属全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司单项计提减值准备情况：

  1、公司于2015年10月向浙江省玉环县人民法院司法诉讼武汉远久缝纫设备有限公司（以下简称：武汉远久），要求其偿还所欠货款23,638,403.65元。由于武汉远久已经未在原经营地实际经营，其被告法人下落不明，造成案件文书不能送达，致使本案可能会处于缺席审理。律师在最高院关于被执行人信息查询中，武汉远久存在的如(2015)鄂江岸执民商字第00790、00791、00792号已执行案件标的高达八千多万元，所以律师判断该案虽存在较大的胜诉可能，因被告存在大金额的执行案件，所以极有可能无偿付能力，因此该应收账款可能也无法实际收回，可以全额计提坏帐。故公司对此笔应收帐款全额计提坏帐准备；

  2、公司技术部根据销售部门对2015年下半年缝制机械产品市场需求分析提出了《产品升级及更新换代方案》，调整了公司现有的产品结构，造成大批专用原材料呆滞，部分整机也随着市场需求变化滞销。公司基于谨慎性原则聘请了北京中天和资产评估有限公司进行了减值测试，评估机构对存货的可回收金额进行了合理估计并出具了中天和资产〔2016〕评字第90007号《浙江中捷缝纫科技有限公司存货评估项目资产评估报告》。公司根据评估机构出具的《浙江中捷缝纫科技有限公司存货评估项目资产评估报告》，按照存货的成本与可变现净值孰低计量，补提存货跌价准备5,685.21万元。

  （二）下属全资子公司江苏中屹机械有限公司和控股子公司中捷大宇控股子公司中捷大宇机械有限公司、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司、控股孙公司中捷诸暨大宇机械有限公司2015年10月进入自主清算，公司聘请上海众华评估事务所对四家清算公司所有实物资产进行了清算价值评估，评估机构对实物资产的可回收金额进行了合理估计，并出具了沪众评报字〔2015〕第477号、第478号和沪众评报字〔2016〕第016号、第017号、第018号、第019号《拟解散和清算公司涉及的资产清算价值评估报告》，公司根据评估机构出具评估报告，按照资产的清算价值低于账面净值的差额计提固定资产减值准备7,958.55万元，在建工程减值准备2,165.01万元，无形资产减值：320.83万元。并根据《企业会计准备-资产减值》相关规定计提商誉减值准备1,767.91万元。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备，将减少公司2015年度归属于上市公司股东净利润20,699.85万元，减少所有者权益25,973.38万元 。

  三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司董事会审计委员会经审核,认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司的会计信息更具有合理性。?

  四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关资料并听取了公司有关人员汇报后认为：

  1、公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；

  2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  综上，我们同意公司本次计提资产减值准备。

  五、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议；

  2、第五届监事会第十四次（临时）会议决议；

  3、相关评估报告；

  4、相关法律意见书；

  5、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见；

  6、董事会审计委员会对计提资产减值准备和理性的说明。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-014

  中捷资源投资股份有限公司关于召开

  2016年第一次(临时)股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议，召集召开公司2016年第一次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次

  2016年第一次(临时)股东大会

  (二)股东大会的召集人

  公司第五届董事会

  (三)会议召开的合法合规性 本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

  (四)会议时间

  现场会议召开时间:2016年2月19日(周五)下午 13:30—15:30

  网络投票时间：2016年2月18日—2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年2月18日15:00—2016年2月19日15:00的任意时间。

  (五)会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大 会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以第一次表决结果为准。 同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一 次投票结果为准。

  (六)会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2016年2月16日(星期二)。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  (七)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

  二、会议审议事项

  2016 年第一次(临时)股东大会议案已经公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过。(详情参见2016年2月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》公告编号：2016-013）。

  议案如下:

  (一)《关于计提资产减值准备的议案》

  说明:

  1、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决单独计票并披露。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

  (二)登记地点及授权委托书送达地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证 券部

  地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编：317604

  (三)登记时间:2016年2月17日—18日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00，2016年2月19日上午8:30—11:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

  股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2016年2月19日上午11:30前送达或传真至本公司登记地点。

  (四)其他注意事项:

  会议联系人:王端、郑学国，联系电话:0576-87338207/87378885，传真: 0576-87335536，邮箱:wd@zoje.com ，与会人员交通、食宿费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362021

  2、投票简称：中捷投票

  3、投票时间：2016年2月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对 “总议案”进行投票。

  表1

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3) 在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  投票举例

  ■

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  (6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日15:00至2015年2月19日15:00之间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  五、其他事项

  网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中捷资源投资股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会并按照以下指示对下列议案投票：

  ■

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人姓名（单位股东名称）：

  委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

  受托人姓名： 身份证号码：

  上述授权的有效期限：自签署日起至中捷资源投资股份有限公司2016第一次（临时）股东大会结束时止。

  委托人签名（单位股东加盖公章）：

  委托日期 ：