证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月1日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

  1、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币16,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。具体内容详见公司《深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（临时公告2016——012号）。

  2、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。具体内容详见公司《深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（临时公告2016——013号）。

  一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的实施情况

  1、产品名称：“蕴通财富·日增利”S款

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、产品投资范围:

  （1）固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；

  （2）货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；

  （3）其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

  4、产品风险评级：极低风险产品。

  5、预期年化收益率：收益率与公司购买的理财产品存续天数相关，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下表

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  6、产品成立日：2012年6月28日

  7、产品到期日：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止该产品的运作。

  8、产品开放期：2012年6月29日起至产品提前终止日。在产品开放期内，公司有权根据公司资金实际使用情况予以赎回。

  9、认购金额：

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  10、公司与交通银行深圳南山支行无关联关系。

  二、风险控制措施

  公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

  三、对公司的影响

  公司在保证资金安全的情况下：

  1、使用部分闲置自有资金用进行安全性高、风险低、流动性好、保本型理财，有利于提高自有资金使用效率及资金收益水平，并增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

  2、公司使用闲置募集资金进行安全性高、风险低、流动性好、保本型的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

  2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品的情况

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  五、备查文件

  公司与交通银行深圳南山支行的理财产品购买合同及相关凭证。

  特此公告。

  深圳可立克科技股份有限公司董事会

  二○一六年二月四日