证券时报多媒体数字报

  (上接B81版)

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  图２：嘉实机构快线货币Ｂ基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１５年６月２５日至２０１５年９月３０日）

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  图３：嘉实机构快线货币Ｃ基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１５年６月２５日至２０１５年９月３０日）

  注１：本基金基金合同生效日２０１５年６月２５日至报告期末未满１年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。

  注２：２０１５年７月１４日，本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》，增聘张文玥女士担任本基金基金经理职务，与基金经理万晓西先生共同管理本基金。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、基金的销售服务费；

  ４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  ５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

  ６、基金份额持有人大会费用；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、基金上市费及年费；

  ９、基金的银行汇划费用；

  １０、基金的开户费用、账户维护费用；

  １１、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的Ａ类基金份额年管理费率为０．２５％。

  本基金的Ｂ类基金份额年管理费率为０．２２％。

  本基金的Ｃ类基金份额年管理费率为０．１８％。

  本基金的Ｈ类基金份额年管理费率为０．２５％。

  管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×该类基金份额年管理费率÷当年天数

  Ｈ为每日该类基金份额应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日该类基金份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１０％年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ３、基金销售服务费

  基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。本基金Ａ类、Ｂ类、Ｃ类基金份额的销售服务费费率均为０．０１％，Ｈ类基金份额的销售服务费为０．２５％。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加收取不同销售服务费用的新的基金份额类别，并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。销售服务费计提的计算公式具体如下：

  Ｈ＝Ｅ×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数

  Ｈ为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费

  Ｅ为前一日该类基金份额（扣除当日该类份额升级的部分）基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。

  上述“（一）基金费用的种类”中第４－１１项费用中除第８项外，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。第８项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定，按费用实际支出支付，由Ｈ类基金份额持有人承担，列入当期基金费用。

  ４、转换费率

  （１）、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）：

  ①嘉实机构快线货币Ａ、嘉实机构快线货币Ｂ、嘉实机构快线货币Ｃ转入嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ、嘉实信用债券Ｃ、嘉实纯债债券Ｃ、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券Ｃ时，以及嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ转入嘉实机构快线货币Ａ时不收取转换费用，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ＋Ｍ

  转入份额＝净转入金额／Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  Ｍ为嘉实机构快线货币Ａ、嘉实机构快线货币Ｂ或嘉实机构快线货币Ｃ、嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实安心货币Ａ或嘉实安心货币Ｂ全部转出时账户当前累计未付收益。

  ②嘉实机构快线货币Ａ、嘉实机构快线货币Ｂ、嘉实机构快线货币Ｃ转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实信用债券Ａ、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创４００联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券Ａ、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深３００指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券Ａ、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产ＥＴＦ联接、嘉实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券Ａ、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券Ａ、嘉实环保低碳股票时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

  净转入金额＝（Ｂ×Ｃ）／（１＋Ｆ）＋Ｍ

  转入份额＝净转入金额／Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  Ｆ为转入基金适用的申购费率；

  Ｍ为嘉实机构快线货币Ａ、嘉实机构快线货币Ｂ或嘉实机构快线货币Ｃ全部转出时账户当前累计未付收益。

  ③嘉实信用债券Ｃ、嘉实纯债债券Ｃ、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券Ｃ转入嘉实机构快线货币Ａ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ④嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深３００指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实丰益策略定期债券、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票转入嘉实机构快线货币Ａ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ⑤嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实中创４００联接、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实中证金融地产ＥＴＦ联接转入嘉实机构快线货币Ａ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ⑥嘉实债券、嘉实多元债券Ａ、嘉实信用债券Ａ、嘉实纯债债券Ａ、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券Ａ、嘉实增强收益定期债券Ａ、嘉实丰益信用定期债券Ａ转入嘉实机构快线货币Ａ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  （２）、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务：

  １）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

  ①嘉实机构快线货币Ａ、嘉实机构快线货币Ｂ、嘉实机构快线货币Ｃ转入嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ、嘉实信用债券Ｃ、嘉实纯债债券Ｃ、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券Ｃ、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）Ｃ时，以及嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ转入嘉实机构快线货币Ａ时不收取转换费用，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ＋Ｍ

  转入份额＝净转入金额／Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  Ｍ为嘉实机构快线货币Ａ、嘉实机构快线货币Ｂ或嘉实机构快线货币Ｃ、嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实安心货币Ａ或嘉实安心货币Ｂ全部转出时账户当前累计未付收益。

  ②嘉实机构快线货币Ａ、嘉实机构快线货币Ｂ、嘉实机构快线货币Ｃ转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实信用债券Ａ、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创４００联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券Ａ、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券Ａ、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深３００指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实沪深３００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）、嘉实基本面 ５０ 指数（ＬＯＦ）、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）Ａ、嘉实中证金融地产ＥＴＦ联接、嘉实丰益策略定期债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实增强收益定期债券Ａ、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券Ａ、嘉实环保低碳股票时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

  净转入金额＝（Ｂ×Ｃ）／（１＋Ｆ）＋Ｍ

  转入份额＝净转入金额／Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  Ｆ为转入基金适用的申购费率；

  Ｍ为嘉实机构快线货币Ａ、嘉实机构快线货币Ｂ、嘉实机构快线货币Ｃ全部转出时账户当前累计未付收益。

  通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销申购优惠费率执行。

  ③嘉实信用债券Ｃ、嘉实纯债债券Ｃ、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券Ｃ转入嘉实机构快线货币Ａ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ④嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券Ａ、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实信用债券Ａ、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创４００联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券Ａ、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实如意宝定期债券Ａ、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深３００指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实沪深３００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）、嘉实基本面 ５０ 指数（ＬＯＦ）、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）Ｃ、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）Ａ、嘉实中证金融地产ＥＴＦ联接、嘉实丰益策略定期债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实增强收益定期债券Ａ、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券Ａ、嘉实环保低碳股票转入嘉实机构快线货币Ａ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ２）对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：

  ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

  ②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

  转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

  基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

  注：嘉实机构快线货币Ａ、嘉实机构快线货币Ｂ、嘉实机构快线货币Ｃ之间不能相互转换； ２０１５年３月２日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过２００万元；自２０１４年５月２３日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过５００万元；２０１４年１１月１３日起，嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过１００万元； ２０１５年７月９日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过５００万元；２０１５年７月２２日起， 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购（含转入及定投）金额不得超过２００万元；嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合为定期开放，在封闭期内无法转换；嘉实如意宝定期债券Ａ、嘉实如意宝定期债券Ｃ、嘉实对冲套利定期混合仅适用于其开放期开放转换业务；嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新收益灵活配置混合以及嘉实策略混合、嘉实增长混合等基金暂停申购（含转入）日期，可具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、《基金合同》生效前的相关费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

  １．在“重要提示”部分：增加了本基金合同生效日，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  ２．在“二、释义”部分：增加并更新了部分词语的释义。

  ３．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

  ４．在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

  ５．在“五、相关服务机构”部分：将本基金基金份额发售公告中“代销机构”以及发售公告披露日起至２０１６年１月２３日止新增的代销机构、申赎代办券商，列示在本招募说明书，并更新相关机构信息。

  ６．在“六、基金份额的分类”部分：增加了场内基金份额的说明。

  ７．在“七、基金的募集”部分：增加了募集期限。

  ８．在“八、基金合同的生效”部分：增加了本基金合同生效日。

  ９．在“九、基金份额的上市交易”部分：增加了Ｈ类基金份额上市交易的相关说明。

  １０．在“十、基金份额的申购、赎回”部分：增加了本基金开始办理申购赎回业务的日期，更新了基金份额申赎的相关信息。

  １１．在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  １２．增加“十二、基金的业绩”：基金业绩更新至２０１５年９月３０日。

  １３．在“二十四、其他应披露事项”部分：列示了本基金自２０１５年６月１９日首次披露本基金招募说明书至２０１５年１２月２５日相关临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年2月6日