证券时报多媒体数字报

  证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-14

  债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债 风险提示编号:78

  中科云网科技集团股份有限公司

  第七十八次风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提醒投资者关注公司以下风险：

  一、股票暂停上市的风险

  公司2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2014年净资产为负值，年审机构出具了无法表示意见的《2014年审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条之规定，公司股票已于2015年4月30日起被实施退市风险警示。目前公司正在进行重大资产重组（资产出售），本次重大资产重组将对公司财状况产生积极影响。

  公司股票被实施风险警示后出现下列情形之一，公司股票存在被暂停上市的风险：

  （1）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）经审计的净利润继续为负值；

  （2）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）经审计的期末净资产继续为负值；

  （3）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

  二、"ST湘鄂债"兑付进展情况

  2015年12月30日，公司与北京盈聚、广发证券在北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）主持下达成债务和解。2015年12月31日，北京盈聚通过电子汇款方式，将"ST湘鄂债"309,753,801.32元汇至北京市第一中级人民法院指定账户，用以公司债券兑付。目前公司及相关方面正在履行相关约定内容。

  三、公司治理风险

  1、实际控制人长期境外未归

  公司2014年12月在指定信息披露媒体刊登了《关于深交所问询函的回复公告》，公司实际控制人孟凯先生自2014年"十一"长假后至今境外未归，目前尚无明确回国意向。

  2、实际控制人变更的风险

  公司于2015年7月15日收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称"福田法院"）寄送给控股股东孟凯先生的《民事裁定书》([2015]深福法民二担字第6号)：准许拍卖、变卖孟凯先生持有的18,156万股以优先偿还融资贷款。2015年8月13日，公司收到福田法院寄送给控股股东孟凯先生的《执行通知书》《报告财产令》([2015]）深福法执字第8881号)，福田法院要求孟凯先生履行上述法律文书所确定的全部义务,并承担迟延履行期间的债务利息及其他相关费用。另外，孟凯先生因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查尚未结束，公司可能存在实际控制人变更的风险。

  3、经营团队的风险

  2014年初以来，受公司董事会换届选举和业务转型的影响，公司董事、监事、高级管理人员变动较大，公司经营稳定性受损。2015年1月至7月，公司董事、高级管理人员共有8位离职，4位入职。

  2015年8月以来公司董事、监事、高级管理人员无变动，管理层整体保持稳定，公司稳定经营的风险得到改善。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会尚需补缺3位董事。公司资金流动性仍然较为紧张，在拓展经营及人员稳定等方面仍面临一定挑战。

  特此公告，敬请投资者特别关注上述风险！

  中科云网科技集团股份有限公司

  董事会

  二0一六年二月六日

  广发证券股份有限公司关于“ST湘鄂债”债券纠纷调解进程的受托管理事务临时报告（四）

  广发证券股份有限公司作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"或"发行人"）公开发行的"ST湘鄂债"（下称"本期债券"）债券受托管理人（以下简称"受托管理人"），代表本期债券全体持有人，持续密切关注"ST湘鄂债"进展情况及对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《受托管理协议》的约定，现就"ST湘鄂债"债券纠纷的法院调解进程报告如下：

  2015年12月30日，受托管理人、被告中科云网科技集团股份有限公司、孟凯、陕西湘鄂情餐饮投资有限公司、湖北楚天汇餐饮投资有限公司、北京湘鄂情投资管理有限公司、上海湘鄂情餐饮管理有限公司、上海湘鄂情投资有限公司以及代偿方北京盈聚资产管理有限公司（以下简称"北京盈聚"）的代理人在北京市第一中级人民法院（以下简称"北京市一中院"）经办法官的主持下进行了调解。北京市一中院在同日根据《和解协议》及其补充协议的内容制作了（2015）一中民（商）初字第3975号《民事调解书》并当场送达给各方当事人。

  2016年1月4日，北京市一中院向我司代理律师证实法院已经收到北京盈聚汇入的（2015）一中民（商）初字第3975号《民事调解书》所确认的代偿款项共计309753801.32元。

  根据《民事调解书》约定，北京盈聚及时足额履行付款义务后，我司于款项到账之日起六十日内向北京市第一中级人民法院递交"解除本案诉讼保全"的申请，并向北京盈聚提供授权其指定人员办理本期债券项下所有房产和股权的抵押质押解除手续的必要法律文件。现六十日的期限将至，为及时履行上述约定，我司于2016年2月4日向中科云网、北京盈聚及其他被告的代理人发送了《关于提交办理抵、质押解押手续指定人员名单的函》，提请中科云网以及北京盈聚在收到上述函件的三个工作日内以书面方式（加盖公章）向我司提交有关指定人员名单（包括姓名、性别、身份证号、职务等相关信息）以便我司制作、出具解押授权文件。

  如中科云网以及北京盈聚未在上述期限内提供有关指定人员名单，我司仍将按照《民事调解书》的约定，提交有关资料，并在北京盈聚款项到账六十日后向法院申请无条件发还款项。受托管理人提请本期债券持有人关注以下风险：

  根据《民事调解书》的约定，中科云网以及北京盈聚应当支付本期债券利息、违约金至实际派发之日止，而目前北京盈聚仅向法院划付了暂计至2015年12月31日的利息及违约金。如中科云网以及北京盈聚后续违反约定、拒绝支付任何款项，受托管理人为完成本期债券本息、违约金的全额偿付，将依据《民事调解书》向法院申请执行，或将导致最终偿还金额及偿还日期存在一定不确定性。

  受托管理人仍将密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向本期债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

  广发证券股份有限公司

  2016年2月5日