证券时报多媒体数字报

  富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金参加部分销售机构柜台、电子渠道申购及基金定期定额申购费率优惠活动的公告

  为了更好地满足投资者的理财需求，经国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分销售机构协商一致，决定自2016年2月19日起，富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金（基金简称：国富恒瑞债券A，基金代码： 002361，基金简称：国富恒瑞债券C，基金代码：：002362）参加相关销售机构开展的柜台、电子渠道（包括但不限于手机、网上交易系统（简称“网上”或“网上交易”）等自助式或非现场交易方式）申购及基金定期定额投资（以下简称“定投”）申购费率优惠活动。

  具体提示如下：

  一、费率优惠内容

  ■

  二、重要提示

  1. 如投资者通过以上销售机构（除通过苏州银行、天天基金，数米基金、好买基金、诺亚正行、众禄金融、长量基金、奕丰金融、本公司淘宝官方旗舰店办理外）柜台、电子渠道申购或定投国富恒瑞债券A基金，申购费率享有上述折扣优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%；原申购费率等于、低于0.6%，按照原费率执行；原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。

  2. 天天基金，数米基金、好买基金、诺亚正行、众禄金融、长量基金、奕丰金融的具体折扣费率以其官方网站页面公示为准。

  3. 如通过本公司淘宝官方旗舰店申购国富恒瑞债券A基金，优惠后申购费率不低于0.3%；原申购费率等于、低于0.3%，按照原费率执行；原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。

  4. 如投资者通过苏州银行柜面渠道、网上银行渠道、手机银行渠道申购或定投国富恒瑞债券A基金，其申购费率分别实行6折、5折、4折的费率优惠，原申购费率（含分级费率）为固定费用的，则按原申购费率执行。

  5. 上述申购费率优惠活动的截止日期以各销售机构的规定为准，费率优惠活动的解释权归上述销售机构所有，有关活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意以上销售机构的相关公告。具体申购费率请参见本基金最新的《招募说明书》及相关公告。

  6. 本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司所有。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

  三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况

  1. 国海富兰克林基金管理有限公司

  公司网址：www.ftsfund.com

  客服电话：400-700-4518、95105680、021-38789555

  2. 相关销售机构的地址和联系方式等有关信息，请详见《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金份额发售公告》及其他有关增加销售机构的公告。

  四、风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2016年2月17日

  富兰克林国海恒瑞债券型

  证券投资基金开放申购、赎回、转换和

  定期定额投资业务公告

  公告送出日期：2016年2月17日

  1 公告基本信息

  ■

  注：本基金投资者范围为本基金《基金合同》中约定的符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者提出的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的申请时间应在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间（目前为下午15：00）之前，其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资的价格为当日的价格；如果投资人提出的申购、赎回、转换、定期定额投资业务申请时间在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后，将作为下一开放日的申请，其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资的价格为下一开放日的价格。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  代销网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次申购本基金的最低金额为500元（含申购费）。直销柜台基金投资者首次申购本基金的最低金额为100,000元（含申购费），追加申购的最低金额为500元（含申购费），已在直销柜台有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的基金投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

  3.2 申购费率

  3.2.1 前端收费

  本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。C类基金份额不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

  本基金A类基金份额的申购费率如下：

  ■

  注：1、申购金额（M）单位：人民币，元。

  2、投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

  3.2.2 后端收费

  注：本基金未设置后端收费模式

  3.3 其他与申购相关的事项

  1、基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制、申购费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。

  2、本基金的申购费用由基金申购人承担，在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回A类基金份额或C类基金份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足500份的，在赎回时需一次全部赎回。

  4.2 赎回费率

  1、本基金A类基金份额的赎回费率如下：

  ■

  注：表中1年为365日，2年为730日

  2、本基金C类基金份额的赎回费率如下：

  ■

  4.3 其他与赎回相关的事项

  1、基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制、赎回费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。

  2、对于持续持有A类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有A类基金份额长于或等于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有A类基金份额长于或等于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费的50%计入基金财产；对持续持有A类基金份额长于或等于6个月的投资人收取的赎回费的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）

  3、对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有C类基金份额长于或等于30日的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  5 日常转换业务

  5.1 转换费率

  目前，基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费两部分构成。其中，赎回费与日常赎回费率相同，申购补差费视转换时转出基金与转入基金的申购费率差异而定。本基金与本公司旗下其它基金之间转换的申购补差费可参见本公司网站公布的费率。基金转换费用的计算方法可参见本公司网站公布的基金转换业务规则。

  5.2 其他与转换相关的事项

  1、基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按照基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，且基金转换费用由基金持有人承担。对于通过本公司直销电子渠道费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

  2、本基金转换的最低申请份额为500份。

  3、本基金A、C类基金份额均可与以下基金进行相互转换：

  ■

  （注：各销售机构针对本公司旗下基金开通转换业务的情况以相关公告为准）

  4、国富恒瑞债券A和国富恒瑞债券C是同一基金的两种不同份额类别，两者之间不能进行相互转换。

  5、本基金A、C类基金份额开通基金转换业务的销售机构有：

  本公司直销中心、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、江海证券有限公司、东海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、海银基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司。

  6、基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述转换费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。

  7、国海富兰克林基金管理有限公司已分别于2008年11月1日及2010年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金转换业务规则补充说明的公告》，投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。

  6定期定额投资业务

  1、本基金A、C类基金份额开通定期定额投资业务的销售机构有：

  本公司直销中心、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、长江证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、海银基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司。

  2、投资者可与各销售机构约定在固定时间、以固定金额定期申购本基金，本基金每期定期定额投资业务的最低申购金额为人民币100元，但销售机构规定的定期定额投资最低申购金额高于100元的，则按照销售机构规定的金额执行。定期定额投资业务不受日常申购的最低数额限制。

  3、除每期最低申购金额限制外，定期定额投资业务的具体业务规则以本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准；具体办理程序应遵循各销售机构的相关规定。

  7基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  名称：国海富兰克林基金管理有限公司

  联系人：王蓉婕

  电话：021-38555678

  传真：021-68870708

  客服电话：4007004518、95105680或021-38789555

  网址：www.ftsfund.com

  7.1.2 场外非直销机构

  招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、江海证券有限公司、东海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中航证券有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、海银基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司。

  8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  本公司从2016年2月19日起，将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  9 其他需要提示的事项

  1、本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金转换业务规则等资料。

  2、投资者可拨打本公司的客户服务电话（4007004518、95105680或021-38789555）了解本基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务事宜，亦可通过本公司网站（www.ftsfund.com）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

  3、本公告的解释权归基金管理人所有。

  4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的《基金合同》和《招募说明书》等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2016年2月17日

  关于增加浦发银行为富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金代销机构的公告

  根据国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议，自2016年2月19日起，浦发银行将代理本公司旗下富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金（以下简称“国富恒瑞债券基金”）的基金销售业务。

  2016年2月19日起，投资者可通过浦发银行办理国富恒瑞债券基金的开户、申购等业务。

  一、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  1、上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  电话：021-61618888

  传真：021-63604199

  联系人：唐苑

  客户服务电话：95528

  公司网址：www.spdb.com.cn

  2、国海富兰克林基金管理有限公司

  客户服务电话：400-700-4518、95105680、021-38789555

  公司网址：www.ftsfund.com

  二、重要提示：

  1、本公告解释权归本公司所有。

  2、投资者欲了解详细信息，请仔细阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同摘要》、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金份额发售公告》和登载于公司网站上的《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

  三、风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2016年2月17日