证券时报多媒体数字报

  易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2016年1月28日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算方案的公告》。2016年2月5日为聚盈A份额赎回开放日，2月15日为聚盈A份额折算基准日及申购开放日，现将相关事项公告如下：

  一、 本次聚盈A份额折算结果

  2016年2月15日折算前聚盈A份额净值为1.011835616元，据此计算的聚盈A的折算比例为1.011835616，折算后，聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前，聚盈A份额总额为486,735,411.02份，折算后，聚盈A份额总额为492,496,214.50份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。

  二、本次聚盈A确认结果

  本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为379,218,854.37份。本次确认成功的聚盈A申购和转换转入总份额为229,721,122.29份。

  本基金管理人已于2016年2月15日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确认，于2016年2月16日对本次聚盈A的申购和转换转入进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T+2日起到各销售网点查询申购、赎回及转换的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人自2016年2月5日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

  易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

  易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

  易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

  四、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年2月17日

  易方达基金管理有限公司关于易方达瑞选混合型证券投资基金I类份额

  开展赎回费率优惠活动的公告

  为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与销售机构协商一致，决定对易方达瑞选混合型证券投资基金I类份额（以下简称“本基金”）申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

  一、适用基金

  ■

  二、优惠时间

  自2016年2月17日至2016年6月30日，若有变动，本公司将另行公告。

  三、费率优惠情况

  优惠活动期间，投资者申请赎回本基金，赎回费率享有如下优惠。

  ■

  优惠后的上述赎回费用将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

  四、重要提示

  1、本公告的最终解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  2、易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088，网址：www.efunds.com.cn。

  3、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年2月17日

  易方达基金管理有限公司关于公司

  旗下部分基金估值调整情况的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2016年2月16日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“浦发银行（代码：600000）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年2月17日