证券时报多媒体数字报

  为了向广大投资者提供更好的服务，华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2016年2月17日起在平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）开始办理亚债中国债券指数基金（华夏亚债中国指数A基金代码：001021；华夏亚债中国指数C基金代码：001023）、华夏纯债债券型证券投资基金（华夏纯债债券A基金代码：000015；华夏纯债债券C基金代码：000016）、华夏双债增强债券型证券投资基金（华夏双债债券A基金代码：000047；华夏双债债券C基金代码：000048）、华夏聚利债券型证券投资基金（基金代码：000014）的定期定额申购业务。现将有关事项公告如下：

  一、基金定期定额申购业务相关说明

  （一）适用投资者范围

  适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。

  （二）申请方式

  投资者应按照平安证券的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

  （三）扣款金额

  投资者可与平安证券约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循平安证券的规定。

  目前在平安证券办理上述基金定期定额申购业务的每次最低扣款金额为人民币500元。

  （四）扣款日期

  投资者与平安证券约定的固定扣款日期应遵循平安证券的规定。

  （五）扣款方式

  1、平安证券将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

  2、投资者需指定一个平安证券认可的资金账户作为固定扣款账户。

  3、如投资者资金账户余额不足的，具体办理程序请遵循平安证券的规定。

  （六）申购费率

  如无另行公告，定期定额申购费率及计费方式遵照基金招募说明书（更新）中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。

  （七）交易确认

  实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

  （八）变更与解约

  如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循平安证券的规定。

  二、重要提示

  本公司管理的在平安证券开通定期定额申购业务的开放式基金可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

  三、投资者可通过以下途径咨询详情：

  （一）平安证券

  客户服务电话：95511-8

  网站：www.pingan.com

  （二）华夏基金管理有限公司

  客户服务电话：400-818-6666

  网站：www.ChinaAMC.com

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一六年二月十七日

  华夏基金管理有限公司关于旗下

  证券投资基金估值调整情况的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2016年2月16日起，华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金采用"指数收益法"对停牌股票"信威集团"（证券代码：600485）进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一六年二月十七日