证券时报多媒体数字报

  （上接B51版）

  法定代表人：盛大

  电话： 021-50583533-3006

  传真： 021-50583633

  客服电话： 400-005-6355

  网址： www.leadfund.com.cn

  132) 中期时代基金销售（北京）有限公司

  注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

  办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

  法定代表人： 路瑶

  电话： 010-65807865

  传真： 010-65807868

  客服电话： 95162 4008888160

  网址：www.cifcofund.com

  133) 浙江金观诚财富管理有限公司

  注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室

  办公地址:浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室

  法定代表人:陆彬彬

  联系人:邓秀男

  电话:0571-56028620

  传真:0571-56899710

  客户服务电话:400-068-0058

  公司网站:http://www.jincheng-fund.com/

  134) 北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  法定代表人： 梁蓉

  电话：010-66154828

  传真：010-88067526

  客服电话：010-88067525

  网站：www.5irich.com

  135) 泛华普益基金销售有限公司

  注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室

  办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

  法定代表人：于海锋

  电话：028-82000996

  传真：028-82000996-805

  客服电话：4008-588-588

  网址： http://www.pyfund.cn/

  136) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

  法定代表人：沈伟桦

  公司网站：www.yixinfund.com

  服务热线：400-6099-200

  客服邮箱：service@yixinfund.com

  137) 万银财富（北京）基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

  法定代表人：王斐

  电话：010-59393923

  传真：010 -59393074

  客服电话：400-808-0069

  网址：www.wy-fund.com

  138) 北京增财基金销售有限公司

  住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

  法定代表人：罗细安

  电话：010-67000988

  传真：010-67000988-6000

  联系人：孙晋峰

  网址：www.zcvc.com.cn 客户服务电话：400-001-8811

  139) 深圳腾元基金销售有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407

  办公地址：深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407

  服务热线：4006 877 899

  联系方式：0755-3337 6922

  传真号码：0755-3306 5516

  客服邮箱：service@tenyuanfund.com

  140) 深圳宜投基金销售有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公楼A栋201

  办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405

  法定代表人：华建强

  电话：0755-88607645

  传真：0755-88603185

  141) 一路财富（北京）信息科技有限公司

  名 称：一路财富（北京）信息科技有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

  办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

  邮政编码：100033

  注册资本： 5000万元人民币

  法定代表人：吴雪秀

  电 话：010-88312877

  传 真：010-88312099

  142) 海银基金销售有限公司

  网址：www.fundhaiyin.com

  客服电话：400-808-1016

  143) 中经北证（北京）资产管理有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  法定代表人：徐福星

  电话：010-68998820-8188

  传真：010-88381550

  144) 北京君德汇富投资咨询有限公司

  北京君德汇富投资咨询有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

  办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

  法定代表人：李振

  电话：65181028

  传真：65174782

  145) 北京恒久浩信投资咨询有限公司

  北京恒久浩信投资咨询有限公司

  客服电话：4006-525-676

  网站：www.haofuns.com

  146) 上海联泰资产管理有限公司

  名 称：上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

  邮政编码：200335

  注册资本：2000万人民币

  法定代表人：燕斌

  电 话：021-51507071

  传 真：021-62990063

  147) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  客服电话：4006411999

  网站：www.taichengcaifu.com

  148) 上海汇付金融服务有限公司

  名 称：上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

  办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  邮政编码：200010

  注册资本： 2000万人民币

  法定代表人：张皛

  电 话：021-33323998

  传 真：021-33323993

  149) 上海凯石财富基金销售有限公司

  上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人：陈继武

  电话：021-63333389

  传真：021-63333390

  150) 北京乐融多源投资咨询有限公司

  名 称：北京乐融多源投资咨询有限公司

  注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  邮政编码：100022

  注册资本： 2000万元人民币

  法定代表人： 董浩

  电 话：010-56409010

  151) 上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人: 郭坚

  组织形式: 有限责任公司

  存续期间: 持续经营

  联系人: 宁博宇

  电 话: 021-20665952

  传 真: 021-22066653

  152) 大泰金石投资管理有限公司

  大泰金石投资管理有限公司

  客服电话：4009282266

  网站： www.dtfunds.com

  153) 珠海盈米财富管理有限公司

  名 称：珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203

  邮政编码：510308

  注册资本：2432.4311万元人民币

  法定代表人：肖雯

  电 话：020-89629021

  传 真：020-89629011

  154) 中信建投期货有限公司

  注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

  办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

  邮编：400014

  电话：023-86769605

  网址：www.cfc108.com

  155) 中信期货有限公司

  中信期货有限公司

  客服电话：400-990-8826

  网站：www.citicsf.com

  156) 徽商期货有限责任公司

  徽商期货有限责任公司

  客服电话：4008878707

  网站：www.hsqh.net

  （二）场内基金份额的销售机构：

  投资者可以通过以下证券公司办理本基金场内基金份额的申购、赎回。

  ■

  本公司将依据实际情况变更销售机构并予以公告。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

  （三）登记机构

  1、汇添富基金管理股份有限公司

  住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

  办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼

  法定代表人：李文

  电话：（021）28932888

  传真：（021）28932998

  联系人：韩从慧

  2、中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  电话：（010）59378982

  传真：（010）59378907

  联系人：陈爽

  （四）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  经办律师：黎明、孙睿

  联系人：孙睿

  （五）审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  首席合伙人：吴港平

  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  邮政编码：100738

  公司电话：（010）58153000

  公司传真：（010）85188298

  签章会计师：徐艳、蔺育化

  业务联系人：蔺育化

  第四部分 基金的名称

  本基金名称：汇添富添富通货币市场基金。

  第五部分 基金的类型

  本基金为契约型开放式货币市场基金。

  第六部分 基金的投资目标

  在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  第七部分 基金的投资方向

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  第八部分 基金的投资策略

  本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

  1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：

  （1）市场利率研究

  A、宏观经济趋势

  宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影响经济总体货币需求的关键因素，因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时，本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期。

  B、央行的货币政策取向

  包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场利率一般会相应上升；而央行放松货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。

  C、商业银行的信贷扩张

  商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货币需求越旺盛，货币市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。

  D、国际资本流动

  中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更加频繁，并导致央行被动的投放或收回基础货币，造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下，国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。

  E、其他影响短期资金供求关系的因素

  包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。

  （2）市场结构研究

  银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异，利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。

  （3）企业信用分析

  直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时，本基金还将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。

  2、本基金具体投资策略

  （1）滚动配置策略

  本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

  （2）久期控制策略

  本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

  （3）套利策略

  套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

  （4）时机选择策略

  股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

  （5）资产支持证券投资策略

  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

  在资产支持证券的选择上，本基金将采取自上而下和自下而上相结合的策略。自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

  第九部分 基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

  本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

  如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，经与基金托管人协商一致后，变更本基金的业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

  第十部分 基金的风险收益特征

  本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

  第十一部分 基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  投资组合报告

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  1.2.1.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  1.3 基金投资组合平均剩余期限

  1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  1.3.1.1 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注：本基金合同规定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.8 投资组合报告附注

  1.8.1

  本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  1.8.2

  本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

  1.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.8.4 其他资产构成

  ■

  第十二部分 基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

  转型前的汇添富新收益债券基金

  ■

  转型后

  汇添富添富通A

  ■

  汇添富添富通B

  ■

  （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

  汇添富添富通A

  ■

  汇添富添富通B

  ■

  第十三部分、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、E类基金份额上市费及年费；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.30%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0. 10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3.基金销售服务费

  本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级的确认日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级的确认日起享受B类基金份额的费率。E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

  H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数

  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  E为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。上述“一、基金费用的种类中第9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入E类基金份额的当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  一、“重要提示”部分：

  增加了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

  二、“释义”部分：

  增加了场内基金的部分释义。

  三、“三、基金管理人”：

  更新了基金管理人的相关信息。

  四、“四、 基金托管人”：

  更新了基金托管人的相关信息。

  五、“五、相关服务机构”：

  更新了相关服务机构的相关信息。

  六、“七、基金份额分类”：

  增加了场内基金份额的内容。

  七、“八、基金的上市交易”：

  增加了场内基金上市交易的章节。

  八、“九、基金的申购与赎回”部分：

  增加了场内基金理申购、赎回的内容。

  九、“十、基金的投资”部分：

  增加了基金投资组合报告。

  十、“十、基金的业绩”部分：

  增加了基金业绩表现数据。

  十一、“二十二、其他应披露事项”部分：

  增加了2015年7月17日至2016年1月16日期间涉及本基金的相关公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2016年2月20日