证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月19日召开了第三届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力，公司使用不超过人民币3亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月，单项理财产品额度不超过1.5亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于2016年2月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  一、本次使用自有资金购买银行保本理财产品的基本情况

  2016年2月19日，公司与交通银行湖州分行（以下简称"交通银行"）签订了《交通银行"蕴通财富·日增利91天"理财产品协议及风险揭示书》，公司以自有资金10,000.00万元购买其发行的理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：蕴通财富·日增利91天；

  2、理财产品代码：2171160464；

  3、投资及收益币种：人民币；

  4、理财本金：10,000.00万元；

  5、产品类型：保证收益型；

  6、产品成立日：2016年02月22日；

  7、产品到期日：2016年05月23日；

  8、投资期限：91天；

  9、预期年化收益率：3.9%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）；

  10、资金来源：自有资金；

  11、投资范围及投资比例：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0%-30%。

  公司与交通银行无关联关系。上述使用自有资金购买银行保本理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司购买的上述理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

  2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期内理财客户无提前终止权。

  3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

  4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。

  5、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。

  6、不可抗力及意外事件的风险：由于不可抗力等非银行所能控制的原因，可能对理财产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。

  （二）风险控制措施

  （1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

  （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  1、公司购买银行保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公告日前十二个月内，公司购买理财产品的资金来源均为暂时闲置的募集资金，具体情况如下：

  1、2015年7月17日，公司与中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称"中国银行"）签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书，以暂时闲置的募集资金20,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZ02的中银保本理财-人民币按期开放理财产品，年化收益率为3.80%，其中一份以10,000.00 万元购买的产品的赎回日（开放日）为2016年2月2日，另一份以10,000.00万元购买的产品的赎回日（开放日）为2016年4月29日，具体内容详见公司2015年7月18日公告（编号：2015-0024）。其中：赎回日（开放日）为2016年2月2日的10,000.00万元已到期并收回本金及收益，赎回日（开放日）为2016年4月29日的10,000.00万元尚未到期。

  2、2015年7月22日，公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行（以下简称"工商银行"）签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以暂时闲置的募集资金30,000.00万元购买其发行的理财产品，其中：以20,000.00万元购买中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品的，产品业绩基准为3.6%（年化）；以10,000.00万元购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.7%（年化）。具体内容详见公司2015年7月25日公告（编号：2015-0026号）。上述理财产品已到期并收回本金及收益。

  3、2015年7月28日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.7%（年化）。具体内容详见公司2015年8月1日公告（编号：2015-0029号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  4、2015年10月23日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金20,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.6%（年化）。具体内容详见公司2015年10月28日公告（编号：2015-0049号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  5、2016年1月22日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.05%（年化）。具体内容详见公司2016年2月4日公告（编号：2016-0006号）。该理财产品尚未到期。

  6、2016年1月26日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金20,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.0%（年化）。具体内容详见公司2016年2月4日公告（编号：2016-0006号）。该理财产品尚未到期。

  7、2016年1月29日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.05%（年化）。具体内容详见公司2016年2月4日公告（编号：2016-0006号）。该理财产品尚未到期。

  8、2016年2月1日，公司与中国银行签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书，以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZTP1的中银保本理财-人民币按期开放理财产品，年化收益率为3.0%。具体内容详见公司2016年2月4日公告（编号：2016-0006号）。该理财产品尚未到期。

  五、备查文件

  1、《交通银行"蕴通财富·日增利91天"理财产品协议及风险揭示书》

  2、《产品购买凭证》

  特此公告。

  永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

  2016年2月23日