证券时报多媒体数字报

  股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2016-013号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理

  实施情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过３０，０００万元的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用（详见２０１５年４月１８日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。鉴于在上述额度范围内，公司前期使用闲置募集资金购买的银行结构性存款已全部到期并收回本金和收益（详见本公告第五项）。为提高募集资金使用效率，公司（含下属公司）本次续用２３，０００万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：

  一、购买银行结构性存款产品的基本情况

  （一）中国民生银行人民币结构性存款Ｄ－１款（１８２天）

  １、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行

  ２、产品类型：保本浮动收益型

  ３、投资及收益币种：人民币

  ４、挂钩标的：ＵＳＤ３Ｍ－ＬＩＢＯＲ （伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率）

  ５、投资金额：１０，０００万元

  ６、产品预期年化收益率：３．１％

  ７、产品成立日：２０１６年２月１７日

  ８、产品到期日：２０１６年８月１７日

  ９、产品收益计算期限：１８２天

  １０、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。

  １１、资金来源：公司闲置募集资金

  １２、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

  （二）中国民生银行人民币结构性存款Ｄ－１款（９０天）

  １、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行

  ２、产品类型：保本浮动收益型

  ３、投资及收益币种：人民币

  ４、挂钩标的：ＵＳＤ３Ｍ－ＬＩＢＯＲ （伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率）

  ５、投资金额：７，０００万元

  ６、产品预期年化收益率：３．０５％

  ７、产品成立日：２０１６年２月１７日

  ８、产品到期日：２０１６年５月１７日

  ９、产品收益计算期限：９０天

  １０、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。

  １１、资金来源：公司闲置募集资金

  １２、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

  （三）兴业银行结构性存款产品（９０天）

  １、签约主体：重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司（系公司全资子公司的分公司）与兴业银行股份有限公司重庆分行

  ２、产品类型：保本浮动收益型

  ３、投资及收益币种：人民币

  ４、挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格

  ５、投资金额：人民币６，０００万元

  ６、产品预期年化收益率：若观察期（产品存续期）内挂钩标的大于等于５０００美元／盎司，则年化收益率为２．９２％；若观察期内挂钩标的大于等于５０美元／盎司小于５０００美元／盎司，则年化收益率为２．９０％；若观察期内挂钩标的小于５０美元／盎司，则年化收益率为２．８８％。

  ７、产品成立日：２０１６年２月１９日

  ８、产品到期日：２０１６年５月１９日

  ９、产品收益计算期限：９０天

  １０、收益支付：产品到期日或兴业银行重庆分行提前终止指定支付日由乙方一次性支付。

  １１、资金来源：公司闲置募集资金

  １２、关联关系说明：重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

  二、主要风险提示

  １、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获取预期收益；

  ２、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回；

  ３、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。

  三、风险控制措施

  １、本次购买的结构性存款２３，０００万元在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的３０，０００万元投资额度范围内。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

  ２、公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

  ３、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  １、公司严格按照募集资管理的相关规定，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

  ２、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、前期使用闲置募集资金进行现金管理获得收益情况

  ２０１５年 ８月６日、１１月１１日，公司先后与民生银行股份有限公司重庆分行签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）Ｄ》，分别使用人民币１０，０００万元、７，０００万元闲置募集资金购买民生银行结构性存款产品。前述两笔结构性存款已分别于２０１６年２月５日、２月１１日到期，现已收回，实际年化收益率分别为３．０４％、３．４０％，分别获得理财收益人民币１５２．５０万元、５９．９３万元。

  ２０１５年１１月１３日，公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用人民币６，０００万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品。该结构性存款已于２０１６年２月１５日到期，现已收回，实际年化收益率３．０５％，获得理财收益人民币４７．１３万元。

  截至目前，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计２３，０００万元，符合使用部分闲置募集资金进行现金管理的３０，０００万元的额度要求。

  六、备查文件

  １、公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）Ｄ》；

  ２、公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（机构版）》。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月二十五日

  证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2016-014

  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０１６年３月２３日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１５年年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年３月２３日 ９点００分

  召开地点：重庆市渝中区邹容路６８号大都会商厦３６１１

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年３月２３日

  至２０１６年３月２３日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次股东大会将听取《公司独立董事２０１５年度述职报告》。

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案由２０１６年１月２２日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议提交，相关决议公告详见２０１６年１月２６日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  ２、 特别决议议案：无

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：１－９项

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、 会议登记方法

  １、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

  ２、现场会议登记时间：２０１６年３月１８日上午９：００—１２：００、下午１４：００—１７：００。

  ３、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路６８号大都会商厦３６１１。

  六、其他事项

  １、联系方式：

  电话：（０２３）６３８０１１６１ 传真：（０２３）６３８０１１６５

  邮编：４０００１０ 地址：重庆市渝中区邹容路６８号大都会商厦３６１１。

  ２、联系人： 王静 师清誉

  与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

  2016年2月25日

  附件１：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年３月２３日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：             

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。