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华润元大基金管理有限公司 |
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，华润元大基金管理有限公司决定自2016年2月24日起对公司旗下基金持有的金亚科技（股票代码：300028）进行估值调整，估值价格为8.70元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2016年2月25日
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