证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2016年3月1日

  1 公告基本信息

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  2 与收益支付相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  1、本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

  2、另外，本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定，本基金按日进行收益分配，当日收益的精度为0.01元，小数点第三位采用去尾的方式，因此，当账户余额过低时，将出现无收益分配的情形。此时，基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容，请参见本基金基金合同中的相关章节。

  3、投资者如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年3月1日

  华宝兴业基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的股票停牌后

  估值方法调整的公告

  鉴于“凯瑞德（股票代码：002072）”、“沃森生物（股票代码：300142）”、“中源协和（股票代码：600645）”、“中南重工（股票代码：002445）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司旗下基金持有的“凯瑞德”、“沃森生物”、“中源协和”、“中南重工”股票的估值更加公平、合理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自2016年2月29日起，对公司旗下基金持有的“凯瑞德”、“沃森生物”、“中源协和”、“中南重工”股票采用“指数收益法”予以估值。

  停牌期间，本公司将与其上市公司保持密切沟通，切实保护基金持有人利益。待“凯瑞德”、“沃森生物”、“中源协和”、“中南重工”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年3月1日