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中欧基金管理有限公司公告(系列) 2016-03-01 来源:证券时报网 作者:
中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的国药股份(股票代码:600511)于2016年02月18日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年02月29日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用"指数收益法"进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。 如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2016年03月01日
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) 上市交易提示性公告 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2016年3月1日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:中欧纯债,代码:166016。经基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核,中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2016 年2月29日的基金份额净值为1.342元,上市首日以该基金份额净值1.342元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
中欧基金管理公司 2016年 3月1日 本版导读:
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