证券时报多媒体数字报

  （上接B70版）

  法定代表人：董祥

  联系人：薛津

  电话：0351－4130322

  传真：0351－4192803

  客户服务电话：4007121212

  网址：http://www.dtsbc.com.cn

  (133)国联证券股份有限公司

  注册地址：无锡市县前东街168号

  办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室

  法定代表人：范炎

  联系人：沈刚

  电话：0510－82831662

  传真：0510－82830162

  客户服务电话：4008885288（全国），0510-82588168（无锡）

  网址：http://www.glsc.com.cn

  (134)浙商证券股份有限公司

  注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

  办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

  法定代表人：吴承根

  联系人：张智

  电话：021-64718888

  传真：0571－87901913

  客户服务电话：0571-967777

  网址：http://www.stocke.com.cn/

  (135)平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  法定代表人：杨宇翔

  联系人：郑舒丽

  电话：0755－22626172

  传真：0755－82400862

  客户服务电话：4008816168

  网址：http://www.pingan.com/

  (136)华安证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

  法定代表人：李工

  联系人：甘霖

  电话：0551－65161821

  传真：0551－65161672

  客户服务电话：0551-96518/4008096518

  网址：http://www.hazq.com/

  (137)国海证券股份有限公司

  注册地址：广西桂林市辅星路13号

  办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

  法定代表人：张雅锋

  联系人：武斌

  电话：0755－83707413

  传真：0755－83700205

  客户服务电话：4008888100（全国），96100（广西）

  网址：http://www.ghzq.com.cn

  (138)财富证券有限责任公司

  注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  法定代表人：蔡一兵

  联系人：郭磊

  电话：0731-84403319

  传真：0731-84403439

  客户服务电话：0731-84403360

  网址：http://www.cfzq.com/

  (139)东莞证券有限责任公司

  注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  法定代表人：张运勇

  联系人：张巧玲

  电话：0769-22116572

  传真：0769-22116999

  客户服务电话：0769-961130

  网址：http://www.dgzq.com.cn

  (140)中原证券股份有限公司

  注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

  办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

  法定代表人：菅明军

  联系人：程月艳

  电话：0371—65585670

  传真：0371--65585665

  客户服务电话：0371-967218;4008139666

  网址：http://www.ccnew.com/

  (141)东海证券股份有限公司

  注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人：朱科敏

  联系人：王一彦

  电话：021-20333333

  传真：021-50498825

  客户服务电话：95531; 4008888588

  网址：http://www.longone.com.cn

  (142)中银国际证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  法定代表人：许刚

  联系人：王炜哲

  电话：021－68604866

  传真：021－50372474

  客户服务电话：4006208888；021-61195566

  网址：http://www.bocichina.com

  (143)恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人：刘汝军

  联系人：张同亮

  电话：0471－4913998

  传真：0471－4930707

  客户服务电话：0471-4961259

  网址：http://www.cnht.com.cn/

  (144)国盛证券有限责任公司

  注册地址：江西省南昌市永叔路15号

  办公地址：江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

  法定代表人：裘强

  联系人：周欣玲

  电话：0791－6285337

  传真：0791－6289395

  客户服务电话：0791-96168

  网址：http://www.gsstock.com/

  (145)华西证券股份有限公司

  注册地址：四川省成都市陕西街239号

  办公地址：四川省成都市陕西街239号

  法定代表人：杨炯阳

  联系人：张曼

  电话：010-68716150

  传真：028-86150040

  客户服务电话：4008888818

  网址：http://www.hx168.com.cn

  (146)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人：许建平

  联系人：李巍

  电话：010－88085338

  传真：010－88085240

  客户服务电话：4008000562

  网址：http://www.hysec.com

  (147)齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市经十路20518号

  办公地址：山东省济南市经七路86号23层

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  电话：0531－81283938

  传真：0531－81283900

  客户服务电话：95538

  网址：http://www.qlzq.com.cn/

  (148)世纪证券有限责任公司

  注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

  法定代表人：姜昧军

  联系人：袁媛

  电话：0755－83199511

  传真：0755－83199545

  客户服务电话：0755-83199599

  网址：http://www.csco.com.cn/

  (149)第一创业证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

  办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

  法定代表人：刘学民

  联系人：毛诗莉

  电话：0755-25831754

  传真：0755-23838750

  客户服务电话：0755-25832852

  网址：www.fcsc.com

  (150)中航证券有限公司

  注册地址：南昌市抚河北路291号

  办公地址：南昌市抚河北路291号

  法定代表人：王宜四

  联系人：余雅娜

  电话：0791-6768763

  传真：0791-6789414

  客户服务电话：400-8866-567

  网址：http://www.avicsec.com/

  (151)华林证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

  办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

  法定代表人：薛荣年

  联系人：耿贵波

  电话：0755－82707855

  传真：0755－23613751

  客户服务电话：全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

  网址：http://www.chinalions.com/

  (152)德邦证券有限责任公司

  注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

  法定代表人：方加春

  联系人：罗芳

  电话：021-68761616

  传真：021-68767981

  客户服务电话：4008888128

  网址：http://www.tebon.com.cn

  (153)西部证券股份有限公司

  注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

  办公地址：西安市西五路海惠大厦4层422室

  法定代表人：刘建武

  联系人：冯萍

  电话：029-87406488

  传真：029-87406387

  客户服务电话：95582

  网址：http://www.westsecu.com/

  (154)华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人：黄金琳

  联系人：张宗悦

  电话：0591－87383623

  传真：0591－87383610

  客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

  网址：http://www.hfzq.com.cn

  (155)华龙证券有限责任公司

  注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

  法定代表人：李晓安

  联系人：李昕田

  电话：0931－8888088

  传真：0931－4890515

  客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100

  网址：http://www.hlzqgs.com/

  (156)中国国际金融股份有限公司

  注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

  办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

  法定代表人：李剑阁

  联系人：王雪筠

  电话：010－65051166

  传真：010－65051156

  客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

  网址：http://www.cicc.com.cn/

  (157)财通证券股份有限公司

  注册地址：杭州市解放路111号

  办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

  法定代表人：沈继宁

  联系人：董卿

  电话：0571－87822359

  传真：0571－87925100

  客户服务电话：96336（上海地区962336）

  网址：http://www.ctsec.com

  (158)五矿证券有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

  法定代表人：张永衡

  联系人：赖君伟

  电话：0755-23902400

  传真：0755-82545500

  客户服务电话：4001840028

  网址：http://www.wkzq.com.cn

  (159)华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  法定代表人：洪家新

  联系人：陈敏

  电话：021-64316642

  传真：021-64333051

  客户服务电话：021-32109999,029-68918888

  网址：http://www.cfsc.com.cn

  (160)瑞银证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人：程宜荪

  联系人：牟冲

  电话：010-5832 8112

  传真：010-5832 8748

  客户服务电话：4008878827

  网址：http://www.ubssecurities.com

  (161)中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  电话：0755-82023442

  传真：0755-82026539

  客户服务电话：4006008008

  网址：http://www.cjis.cn/

  (162)中山证券有限责任公司

  注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  法定代表人：黄扬录

  联系人：罗艺琳

  电话：0755-82570586

  客户服务电话：4001022011

  网址：http://www.zszq.com.cn

  (163)日信证券有限责任公司

  注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

  法定代表人：孔佑杰

  联系人：陈韦杉

  电话：010-88086830

  传真：010-66412537

  客户服务电话：010-66413306

  网址：http://www.rxzq.com.cn

  (164)联讯证券股份有限公司

  注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  法定代表人：徐刚

  联系人：陈思

  电话：021-33606736

  传真：021-33606760

  客户服务电话：95564

  网址：http://www.lxzq.com.cn

  (165)江海证券有限公司

  注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：张背北

  电话：0451-85863696

  传真：0451－82287211

  客户服务电话：4006662288

  网址：http://www.jhzq.com.cn

  (166)九州证券有限公司

  注册地址：青海省西宁市城中区西大街11号

  办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层

  法定代表人：曲国辉

  联系人：刘中华

  电话：010-63889326

  传真：-

  客户服务电话：4006543218

  网址：http://www.tyzq.com.cn

  (167)国金证券股份有限公司

  注册地址：四川省成都市东城根上街95号

  办公地址：四川省成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  联系人：刘一宏

  电话：028-86690070

  传真：028-86690126

  客户服务电话：4006-600109

  网址：http://www.gjzq.com.cn

  (168)中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京西城区金融大街5号新盛大厦A座

  办公地址：北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613

  法定代表人：赵大建

  联系人：李微

  电话：010-59355941

  传真：010-66553791

  客户服务电话：400-889-5618

  网址：http://www.e5618.com

  (169)华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  法定代表人：陈林

  联系人：刘闻川

  电话：021-68777222

  传真：021－68777822

  客户服务电话：4008209898;021-38929908

  网址：http://www.cnhbstock.com

  (170)厦门证券有限公司

  注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

  办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

  法定代表人：傅毅辉

  联系人：邹燕玲

  电话：0592－5161816

  传真：0592－5161102

  客户服务电话：0592-5163588

  网址：http://www.xmzq.cn

  (171)爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市南京西路758号23楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

  法定代表人：钱华

  联系人：戴莉丽

  电话：021－32229888

  传真：021- 68728703

  客户服务电话：021-63340678

  网址：http://www.ajzq.com

  (172)英大证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  法定代表人：吴骏

  联系人：吴尔晖

  电话：0755-83007159

  传真：0755-83007034

  客户服务电话：4000-188-688

  网址：http://www.ydsc.com.cn

  (173)财达证券有限责任公司

  注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

  办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

  法定代表人：翟建强

  联系人：刘亚静

  电话：0311-66006393

  传真：0311-66006249

  客户服务电话：4006128888

  网址：http://www.S10000.com

  (174)大通证券股份有限公司

  注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号

  办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

  法定代表人：于宏民

  联系人：谢立军

  电话：0411-39673202

  传真：0411-39673219

  客户服务电话：4008169169

  网址：http://www.daton.com.cn

  (175)太平洋证券股份有限公司

  注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

  法定代表人：李长伟

  联系人：陈征

  电话：0871-68885858

  传真：0871-68898100

  客户服务电话：400-665-0999

  网址：http://www.tpyzq.com/

  (176)泉州银行股份有限公司

  注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

  办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

  法定代表人：傅子能

  联系人：董培姗

  电话：0595-22551071

  传真：0595-22505215

  客户服务电话：400-889-6312

  网址：www.qzccbank.com

  (177)德阳银行股份有限公司

  注册地址：四川省德阳市蒙山街14号

  办公地址：四川省德阳市蒙山街14号

  法定代表人：谭运财

  联系人：鄢露林

  电话：0838-6821177

  传真：0838-2371812

  客户服务电话：0838-96836

  网址：www.dyccb.com

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （五）直销机构

  博时基金管理有限公司（同上）

  （六）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  电话： 021- 31358666

  传真： 021- 31358600

  负责人：俞卫锋

  联系人：安冬

  经办律师：安冬、孙睿

  （七）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：沈兆杰

  经办注册会计师：薛竞、沈兆

  四、基金名称

  博时现金收益证券投资基金

  五、基金类型

  货币型

  六、基金运作方式

  契约型开放式

  七、基金的投资目标

  在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

  八、基金的投资范围

  1.到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券；

  2.债券回购；

  3.同业存款；

  4.证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。

  九、基金的投资策略

  本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。

  通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时，把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等，捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会，进行跨市场套利。对于跨期限套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。

  为控制风险、保证流动性，根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内，并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证基金的高流动性。

  本基金的目标资产配置比例如下：

  ■

  注：市场利率低于同业存款利率时，本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业

  1.投资决策依据

  （1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。

  （2）宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。

  2.投资决策机制

  （1）本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

  （2）投资决策委员会－负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

  （3）基金经理－负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。

  3.投资决策程序

  （1）由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究；

  （2）数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算，并提供分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；

  （3）投资决策委员会进行资产配置政策的设计；投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

  （4）结合投资委员会和风险管理委员会的建议，基金经理或者组合经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理；

  （5）进行投资组合的敏感性分析；

  （6）对投资方案进行合约性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定；

  （7）基金经理或者组合经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到中央交易员；交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。

  十、业绩比较基准

  本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）。

  自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。

  如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金的预期风险低于债券基金，预期收益低于债券基金。本基金属于证券投资基金中的低风险、低收益品种。

  十二、基金投资组合报告

  博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3 基金投资组合平均剩余期限

  3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8 投资组合报告附注

  8.1基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

  8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。

  8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.4其他各项资产构成

  ■

  8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三.基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  博时现金收益货币A:

  ■

  博时现金收益货币B:

  ■

  重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，每日将基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期结转为相应的基金份额，使基金账面份额净值始终保持1.00元。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日结转，对于目前暂不支持按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。

  十四.基金的费用与税收

  (一)与基金运作有关的费用

  与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费以基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.33%/当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.10%/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、申购和赎回费

  本基金不收取申购费和赎回费。

  2、转换费用

  基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

  3、销售服务费

  本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。

  各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

  H=E×R/当年天数

  H为各类别基金份额每日应计提的基金销售费

  E为各类别基金份额前一日的基金资产净值

  R为各类别基金份额适用的基金销售服务费率

  销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  (三)其他费用

  1、其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  2、基金管理费、托管费和销售服务费的调整

  基金管理人、基金托管人和销售机构可以协商调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，前述费率下调无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

  3、基金费用种类的调整

  本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金单位适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。

  (四)基金税收

  根据财政部财税[2004]78号《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的要求，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

  本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2015年8月28日刊登的本基金原招募说明书（《博时特许价值混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

  1、对基金类别、基金名称及相关内容进行了更新；

  2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

  4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

  5、在“十、基金的投资”中，更新了“（十一）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年12月31日；

  6、在“十一、基金的业绩”中，更新了“基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”，数据内容截止时间为2015年12月31日；

  7、在“二十三、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

  (一)、 2015年12月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2016年“元旦”假期前暂停申购、转换转入公告》；

  (二)、 2015年12月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时现金收益证券投资基金新增北京恒宇天泽投资管理有限公司为代销机构的公告》；

  (三)、 2015年10月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2015年第3季度报告》；

  (四)、 2015年09月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2015年“国庆节”假期前暂停申购、转换转入公告》；

  (五)、 2015年09月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150918关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (六)、 2015年09月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加成都农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (七)、 2015年08月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书2015年第2号（摘要）》；

  (八)、 2015年08月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书2015年第2号（正文）》；

  (九)、 2015年08月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加福建海峡银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (十)、 2015年08月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2015年半年度报告（摘要）》；

  (十一)、 2015年08月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2015年半年度报告（正文）》；

  (十二)、 2015年08月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150826博时现金收益证券投资基金2015年抗战胜利纪念日假期前暂停申购、转换转入公告》；

  (十三)、 2015年08月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150825关于博时旗下部分开放式基金增加广州农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (十四)、 2015年08月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加平安银行股份有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (十五)、 2015年08月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京君德汇富投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易及柜台申购业务费率优惠活动的公告》；

  (十六)、 2015年07月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2015年第2季度报告》；

  博时基金管理有限公司

  2016年3月1日