证券时报多媒体数字报

  (上接B45版)

  三、减资主体介绍

  1、公司名称：蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  2、企业类型：有限合伙企业

  3、成立日期：2011年8月30日

  4、住 所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-297

  5、执行事务合伙人：卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

  6、营业范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

  7、经营目的：通过购买、持有及处置中国境内消费品类拟上市优质企业股权及其他资产等投资活动以及其他合法的经营活动,为合伙人获取满意的资本回报。投资方向以消费品类及相关领域企业项目为主。

  8、存续期：七年，经普通合伙人提议并经持有半数以上有限合伙权益的有限合伙人同意, 经营期限最多可延长两次, 每次延长一年。

  9、主要出资情况：

  洽洽食品实缴出资1.2亿元，出资比例为60%；华泰集团实缴出资0.8亿元，出资比例为40%。

  10、财务情况

  截至2015年12月31日，蔚然基金总资产241,128,019.13 元，总负债7,912,098.53元，合伙人权益合计233,215,920.60万元；2015年1-12月蔚然基金实现营业收入34,836,100.09元，净利润33,784,242.67元。

  11、与公司的关系：本次减资发生前,公司持有蔚然基金60%的权益，公司与其他合伙人共同控制蔚然基金。

  四、减资事项的主要内容

  （一）减资后的出资情况

  1、拟对蔚然基金单方减资人民币61,388,112元，洽洽食品对蔚然基金的实缴资金变更为人民币58,611,888元。

  2、本次公司调整实缴出资后，蔚然基金实缴出资如下：

  ■

  （二）减资的定价政策及定价依据

  2012年,经与蔚然基金另一出资方华泰集团沟通协商，公司使用自有资金对蔚然基金增资3亿元，增资款项全部作为出资资本投入，即按照增资款项金额与出资比例1：1的比例对蔚然基金进行增资。详见公司《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2012-008）。

  2016年，基于提高资金的使用效率，以及更好推动投资项目的有效盘活，公司调减对蔚然基金的出资额度。对蔚然基金账面未投资金额按照公司出资比例收回，本公司拟单方对蔚然基金减资61,388,112元。

  本次减资是对蔚然基金未投资资金按照出资比例进行退回，全部作为出资额度减少，相应调整股东出资比例。减资前已投资项目收益分配方案不变，其减资方式和前次增资保持一致，仅为对蔚然基金未投资使用资金按照出资比例进行收回，故此次减资不会伤害中小股东的利益。

  （三）调整出资补充协议主要内容

  1、本协议签署后30个工作日内，蔚然基金应将洽洽食品已实缴的资金人民币61,388,112元退还于洽洽食品指定账户；洽洽食品应在收到资金后5日内向蔚然基金出具符合要求的收据。

  2、本次洽洽食品调整出资后，各方2016年1月31日前已投资项目收益分配方案不变，有限合伙人收益按2016年1月31日前实缴出资比例进行分配。

  （四）截止目前，公司不存在为蔚然基金提供担保或委托理财的情况，也无蔚然基金占用公司资金的情况。

  五、减资的目的及对公司的影响

  本次调整对蔚然基金的出资额度，符合公司战略发展的需要，公司为盘活存量资产，控制投资风险，整合内部资源，提高资金的使用效率，推动投资项目的有效盘活，本次减资事项不会对公司产生重大影响。

  六、本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

  除本次关联交易外，年初至披露日，公司未与关联人发生其他关联交易。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易已经得到独立董事的事前认可，独立董事认为：（一）公司减少对蔚然基金的出资额度的关联交易事项表决程序合法，审议本议案时，关联董事回避表决，本次交易事项的审议和披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定；（二）本次调整对蔚然基金的出资额度不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司减资行为涉及的关联交易，是公司基于提高资金的使用效率以及有效对投资项目的存量盘活，对蔚然基金未投资资金按照出资比例进行收回，符合全体股东的利益；（三）本次交易不会影响上市公司的独立性，交易完成后不会产生日常关联交易，也不存在同业竞争的情况。（四）因此，我们一致同意此次减资行为涉及的关联交易事项。

  八、备查文件

  （一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

  （二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

  （三）公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  （四）合伙协议之补充协议。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一六年三月八日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-022

  洽洽食品股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年3月8日召开，会议决定于 2016 年4月8日（星期五 ）召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一） 股东大会届次：本次股东大会为公司2015年年度股东大会。

  （二） 会议召集人：公司董事会；2016年3月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  （三） 会议召开的合法、合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  （四） 本次年度股东大会的召开时间：

  现场会议时间：2016年4月8日（星期五）上午 10:00；

  网络投票时间：2016年 4月7日—4月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4 月8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月 7 日下午 15:00至 2016年 4 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

  （五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (六) 本次股东大会出席对象：

  1、股权登记日：2016年4月5日（星期二 ）

  2、截至 2016年4月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

  3、公司董事、监事和高级管理人员；

  4、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  （七） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

  （二）审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

  （三）审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  （四）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

  （五）审议《关于公司2015年度利润分配的预案》；

  （六）审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  （七）审议《关于续聘2016年审计机构的议案》；

  （八）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  （九）审议《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》；

  （十）审议《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》

  （十一）审议《关于申请2016年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

  （十二）审议《关于公司修订经营范围的议案》；

  （十三）审议《关于修改公司章程的议案》；

  （十四）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

  （十五）审议《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

  （十六）审议《关于2016年度对子公司提供担保的议案》

  其中，议案 5、议案 12 、议案13为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案经公司第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容刊登在2016年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、出席会议登记办法

  （一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

  （四）登记地点：公司证券投资部；

  （五）登记时间：2016年 4 月6 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其它事项

  （一）联系方式：

  联系电话：0551-62227008 传真号码：0551- 62586500-7040

  联系人：陈俊、姚伟

  通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

  邮政编码：230601

  （二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

  （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  （一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

  （二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

  （三）授权委托书。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一六年三月八日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、采用交易系统投票操作流程：

  1、投票代码：362557

  2、投票简称：洽洽投票

  3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“洽洽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  具体情况如下：

  注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、采用互联网投票的投票程序

  1、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

  附件二：授权委托书样本

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2016年4月8日召开的洽洽食品股份有限公司2015年年度临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2016年 月 日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：

  1、 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；

  2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-023

  洽洽食品股份有限公司关于举行

  2015年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洽洽食品股份有限公司将于2016年3月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度业绩网上说明会。

  本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次网上说明会的人员：董事长、总经理陈先保先生，董事、财务总监、董事会秘书陈俊先生，销售事业部总经理方志杰先生，独立董事张基昌先生，保荐代表人王钢先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一六年三月八日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-012

  洽洽食品股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年2月26日以书面送达方式发出，并于2016年3月8日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议表决，形成如下决议：

  （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

  公司监事在全面了解和审核公司2015年年度报告正文及摘要后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  (二)会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》；

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  （四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度利润分配的预案》；

  公司拟按 2015年末总股本507,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计人民币253,500,000元,该利润分配预案符合相关法律法规的规定；

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  （五）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

  监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  （六）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  （七）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘2016年审计机构的议案》；

  经核查华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2016年度的财务审计机构。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  （八）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  监事会审阅了本次使用闲置资金购买银行理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币8亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  （九）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》；

  公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  （十）会议以2 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》；

  关联监事回避表决，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  （十一）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》；

  “哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”已经达到了预定可使用状态，以及“内蒙古原料基地建设项目”终止后的项目剩余资金含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将结余募集资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。

  （十二）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

  （十三）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

  经审核，监事会成员一致认为：公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过2 亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

  （十四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度社会责任报告的议案》。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司监事会

  二〇一六年三月八日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-014

  洽洽食品股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至2015年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额119,839.84万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金119,839.84万元，募集资金余额为69,000.16万元，募集资金专用账户利息净收入18,751.82万元（扣除手续费支出），募集资金专户和有保本承诺的理财产品2015年12月31日余额合计为86,751.98万元。（公司使用超募资金中的9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，截止2015年12月31日尚未归还该笔资金）。

  二、 募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

  2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

  2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

  2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

  2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

  2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

  2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

  上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

  截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币万元

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  截至2015年12月31日止，供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号： 499060100100037863）于2015年3月10日进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号： 7326710182400001276） ；为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别551902011410589、20000193676510300000219）进行销户处理，余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号： 7326710182400001276）。

  三、 2015年度募集资金的实际使用情况

  截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币119,839.84万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

  截至2015年12月31日止，公司使用超募资金中的19,000.00万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司5,000.00万元（存放于上海浦东发展银行合肥新站区支行募集资金专户）、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目33,434.38万元、投资新疆原料基地建设项目8,584.89万元、追加投资供产销全流程业务信息平台建设项目2,022.16万元、收购江苏洽康食品有限公司项目8,600.00万元和投资改造总部生产基地项目7,874.78万元，合计实际使用超募资金79,516.21万元。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2015年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一六年三月八日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  截止2015年12月31日 单位：人民币万元

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  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

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