证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  关于控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）为公司及子公司提供10亿元转贷资金暨关联交易事宜，公司已于2016年3月2日在《中国证券报》《上海证券部》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）进行了披露（公告编号：临2016-023），现就上述事宜补充披露如下：

  一、在过去12个月内与同一关联人进行交易类别相关的交易累计次数及其金额

  截止2016年3月2日（含本次控股股东为公司及子公司提供10亿元转贷资金暨关联交易），公司控股股东云天化集团在过去12个月内为公司及下属子公司提供转贷资金4次，金额合计为54亿元。

  其余三次交易详见公司2015年公告（公告编号：临2015-024；临2015-054；临2015-061）。

  二、本次关联交易标的综合资金成本构成情况

  本次云天化集团拟为公司及下属子公司提供的转贷资金10亿元，综合资金成本构成情况如下：

  1、超短期融资债券6亿元，期限为9个月，综合资金成本为4.71%，其构成为：年利率4.6%，承销费0.1%，发行登记费0.01%。

  2、私募债券4亿元，期限为1年，综合资金成本 4.6625%，其构成为：年利率4.35%，承销费0.3%，发行登记费0.01%，律师费0.0025%。

  此次转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金，云天化集团不另外收取任何费用。

  三、关联方主要业务最近三年发展情况介绍

  关联方云天化集团主要业务为：化肥、玻璃纤维、盐及盐化工、有机化工、磷化工、磷矿采选等业务。

  近三年来，云天化集团通过合理控制化肥产能规模，围绕挖潜增效、节能降耗、原料结构调整、资源综合利用，不断提高综合竞争能力。适度控制玻璃纤维产能规模，发展方向从规模化向差异化、上档次、产业链延伸转变，稳步推进国际化发展进程，实现生产布局的调整；盐及盐化工业务根据下游需求适度扩大盐业规模、完善食盐营销网络体系，全力巩固省内市场，积极开拓周边市场，进一步夯实盐业发展基础，根据有退有进的原则，适时淘汰落后产能，优化产业布局，增强综合竞争力；有机化工业务重点提升聚甲醛品牌质量，发展改性产品，加强产品升级和后端应用技术的研究开发，从低端初级产品向中高品质、差异化延伸，满足不同用户需求；磷化工业务压缩低效过剩产能，优化产业布局，重塑磷化工发展新平台，提高产品的市场竞争能力；磷矿采选业务以保障集团内下游产业需要为前提，实现探、采、洗、选配套协同发展，增加资源储备，统一市场采购渠道，增强市场控制力，实行开发与保护并重，深化矿山覆土植被和生态恢复工作，积极推进矿山覆土植被土地的二次开发利用。

  四、关联方最近一年主要财务指标

  截至2015年9月30日，关联方云天化集团有限责任公司（母公司）总资产为323.08亿元，净资产为106.55亿元，营业收入39.83亿元，净利润0.88亿元， 合并总资产920.95亿元， 净资产139.44亿元， 营业收入453.21亿元、净利润11.25亿元。

  云南云天化股份有限公司

  2016年3月10日