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信诚基金管理有限公司公告(系列) 2016-03-17 来源:证券时报网 作者:
根据信诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京钱景财富投资管理有限公司(以下简称"钱景财富")签署的销售协议,自2016年3月17日起,本公司旗下部分基金新增钱景财富为销售机构,投资者可以通过钱景财富办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,同时参加钱景财富开展的开放式基金申购费率优惠活动。 一、适用基金 (1)信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508) (2)信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) (165509) (3)信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510) (4)信诚中证500指数分级证券投资基金(165511) (5)信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512) (6)信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513) (7)信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515) (8)信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) (9)信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) (10)信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519) (11)信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520) (12)信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521) (13)信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522) (14)信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523) (15)信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(165524) (16)信诚中证基建工程指数分级证券投资基金(165525) 投资者可通过钱景财富开办上述基金定期定额投资业务,在办理"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。定期定额投资业务每期最低申购金额为人民币100元(含)。 二、申购费率优惠活动 1、优惠活动方案 自2016年3月17日起,投资者通过钱景财富办理上述基金的申购(含定期定额申购)业务的,原申购费率高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。 2、重要提示 (1)本优惠活动适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金的前端申购、定投手续费,不包括处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归钱景财富所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以钱景财富的安排和规定为准。 (2)上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 三、转换业务 1、适用基金范围 信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金和信诚中证基建工程指数分级证券投资基金之间可以进行相互转换。上述指数分级证券投资基金的下属分级子基金不接受转换申请。上述基金指数分级证券投资基金的转换业务的相关规定仅适用于场外交易,若场内基金份额欲办理基金转换业务,投资者须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额,然后再进行基金的转换。 2、基金转换业务规则 有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。 本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。 四、其他重要提示 1、投资者在钱景财富办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循钱景财富的规定。 2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.xcfunds.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、北京钱景财富投资管理有限公司 客服电话:400-893-6885 公司网站:www.qianjing.com 2、信诚基金管理有限公司 客服电话:400-666-0066 公司网站:www.xcfunds.com 六、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2016年3月17日
信诚中证800医药指数分级证券 投资基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信诚医药,基础份额,代码:165519)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(场内简称:医药800A,代码:150148)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(场内简称:医药800B,代码:150149)进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2016年3月16日,医药800B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注医药800B份额近期净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下: 一、由于医药800A份额、医药800B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 二、医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平。相应地,医药800B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,原医药800A持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的医药800A变为同时持有较低风险收益特征的医药800A与较高风险收益特征的信诚医药份额,因此原医药800A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,信诚医药为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原医药800A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 四、由于触发折算阀值当日,医药800B净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日医药800B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。 五、本基金管理人的其他重要提示: 根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量信诚医药份额、医药800A份额、医药800B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。 若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药800A份额与医药800B份额的上市交易和信诚医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。 六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2016年3月17日 本版导读:
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