证券时报多媒体数字报

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-020

  北京首都开发股份有限公司第八届

  董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第八届董事会第六次会议于2016年3月15日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

  本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事七名，实参会董事七名。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议一致通过如下议题：

  （一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  为满足项目建设资金需求，公司下属子公司北京友泰房地产开发有限公司拟向中国银行北京丰台支行申请柒亿伍仟万元委托贷款，期限1+1年，满一年可提前还款。公司按50%的比例提供叁亿柒仟伍佰万元阶段性担保，直至北京市通州区台湖镇4-1-020等地块F2公建混合住宅用地和4-1-034等地块F3其他类多功能用地"可售、公租部分"地块完成抵押手续。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。（详见对外担保公告2016-021号。）

  截至2016年2月29日，北京友泰房地产开发有限公司资产总额1,163,322,370.00元，负债总额1,063,471,792.30元，净资产99,850,577.70元，资产负债率91.42%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向北京友泰房地产开发有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

  （二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》

  本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事潘利群先生、杨文侃先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

  为支持公司经营需要，控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司以自有资金向公司提供财务资助柒亿伍仟万元人民币，期限六个月，利率标准为中国人民银行规定的金融机构同期贷款基准利率，公司对该类借款无需提供抵押及担保。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2016年3月15日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-021

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人：北京友泰房地产开发有限公司（以下简称"友泰公司"）

  ●本次担保金额：叁亿柒仟伍佰万元人民币。

  ●本次担保没有反担保。

  ●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第六次会议于2016年3月15日召开，会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  为满足项目建设资金需求，公司下属子公司北京友泰房地产开发有限公司拟向中国银行北京丰台支行申请柒亿伍仟万元委托贷款，期限1+1年，满一年可提前还款。公司按50%的比例提供叁亿柒仟伍佰万元阶段性担保，直至北京市通州区台湖镇4-1-020等地块F2公建混合住宅用地和4-1-034等地块F3其他类多功能用地"可售、公租部分"地块完成抵押手续。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  二．被担保人基本情况

  友泰公司注册资本为壹亿元人民币，其中公司出资叁仟肆佰万元人民币，北京万科企业有限公司出资叁仟叁佰万元人民币，北京千方集团有限公司出资叁仟叁佰万元人民币，三方股权比例为34%：33%：33%。

  该公司注册地址：北京市通州区台湖镇铺西路1号A5楼108室；法定代表人：毕晔；主要经营范围：房地产开发及销售。

  截至2016年2月29日，友泰公司资产总额1,163,322,370.00元，负债总额1,063,471,792.30元，其中流动负债总额1,063,471,792.30元，营业收入0元，净利润为

  -149,422.30元，净资产99,850,577.70元。资产负债率为91.42%，

  友泰公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前友泰公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

  三．担保协议的主要内容

  为满足项目建设资金需求，公司下属子公司友泰公司拟向中国银行北京丰台支行申请柒亿伍仟万元委托贷款，期限1+1年，满一年可提前还款。本次贷款以北京市通州区台湖镇4-1-020等地块F2公建混合住宅用地和4-1-034等地块F3其他类多功能用地"可售、公租部分"地块土地使用权作为抵押物。因该地块土地使用证尚未办理完毕，暂无法办理抵押手续，在抵押手续办理完毕前，公司按50%的比例提供担保金额叁亿柒仟伍佰万元。

  四．董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意友泰公司申请柒亿伍仟万元委托贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供叁亿柒仟伍佰万元担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届六次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

  为满足项目建设资金需求，公司下属子公司北京友泰房地产开发有限公司拟向中国银行北京丰台支行申请柒亿伍仟万元委托贷款，期限1+1年，满一年可提前还款。本次贷款以北京市通州区台湖镇4-1-020等地块F2公建混合住宅用地和4-1-034等地块F3其他类多功能用地"可售、公租部分"地块土地使用权作为抵押物。因该地块土地使用证尚未办理完毕，暂无法办理抵押手续，在抵押手续办理完毕前，公司按50%的比例提供担保金额叁亿柒仟伍佰万元。

  公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司34%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为伍拾玖亿壹仟贰佰零贰万玖仟元（小写金额591202.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的40.56%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为叁拾陆亿壹仟肆佰伍拾贰万玖仟元（小写金额361,452.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的24.80%。

  截至公告披露日，本公司对友泰公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第八届第六次董事会决议。

  2、友泰公司2016年2月29日财务报表

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司

  董事会

  2016年3月15日