上海百润投资控股集团股份有限公司2015年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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上海百润投资控股集团股份有限公司2015年度报告摘要

2016-03-17 来源：证券时报网作者：

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务包括两个板块：传统的香精香料业务板块和新并入的预调鸡尾酒板块。作为国内香精香料行业的首个上市公司，香精香料业务属于公司传统业务；2015年，公司全力推进对巴克斯酒业的重大资产重组工作，重组实施工作在报告期内顺利完成，新并入预调鸡尾酒业务。

（一）香精香料业务

香精香料是伴随着现代工业发展而出现的集“高、精、新”技术于一身的产物，香精香料产品广泛应用于食品业、日用化工业、制药业、烟草业、纺织业、皮革业等各个行业。与人们的日常生活息息相关。香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的主要原料。香精是以天然香料、合成香料和辅料为原料按相应配方混合而成的产品。公司香精香料业务主要包括“百润（BAIRUN)”牌香精香料的研发、生产和销售，主要产品为食品用香精，香精的具体用途包括乳品、饮料、糖果、烘焙、冰品、调味品、休闲食品、速冻食品、肉制品等。

香精香料行业整体规模持续增长，2011—2015年间行业产值持续增长，2010年全国香料香精产品的年销售额约为200亿元，到2014年增长至325亿元，而2015年预计将达到365亿元，说明香料香精行业仍处于一个快速发展阶段。（数据来源：中国香料香精化妆品工业协会《中国香料香精行业十三五发展规划（草稿）》）。经过多年的发展，公司已成为国内本土香精研发制造企业的领先者，公司凭借前瞻性的市场需求分析能力、雄厚的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品质量及高效的管理团队，得到了市场及客户的广泛认同。公司在中国轻工业联合会2014年度香料香精行业十强企业评定中位居第六。

（二）预调鸡尾酒业务

预调鸡尾酒指预先调配并预包装出售的鸡尾酒产品，是一种以朗姆、伏特加、威士忌、白兰地等做基酒，加上橙、柠檬、苹果等各种果汁调配而成的低度饮料酒，属于可供日常饮用的快速消费品。公司预调鸡尾酒业务主要包括“RIO（锐澳）”牌预调酒鸡尾酒产品的研发、生产和销售。报告期内，“RIO（锐澳）”牌预调酒鸡尾酒在售产品有三个系列，共12种口味。

预调鸡尾酒最早于20世纪80年代出现于欧洲，后逐步流行全球。20世纪90年代中期，国内预调鸡尾酒市场开始进入启蒙阶段，2011年以后，我国预调鸡尾酒市场进入快速增长期，市场总量保持高速增长态势；2013年，预调鸡尾酒销量近千万箱，销售金额约为10亿元，占整个中国酿酒行业的0.12%；预计2020年销量将达到1.5亿箱以上，有望成为一个重要酒类饮品。（数据来源：中国酒业协会《中国酒业研究报告2013》、上海市酿酒专业协会《其它酒业浅析》）。从世界范围内预调鸡尾酒发展历史来看，该行业未见明显的周期性特点。经过多年发展，巴克斯酒业目前已成为国内预调鸡尾酒龙头企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据重大资产重组实施进度，公司自2015年5月31日起，将巴克斯酒业纳入合并报表范围，根据会计准则的要求，需要对合并报表之前各期数据进行追溯调整。

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，是百润股份发展过程中新的里程碑，进入了多元化发展的重要阶段。

作为国内香精香料行业的首个上市公司，在香精香料业务运营方面，公司通过制定合理的经营工作计划，在保持大客户战略优势的基础上，加强内部管理、努力控制成本、快速响应客户需求、积极开拓市场，生产经营稳步推进，香精香料业务呈现健康的发展趋势。

在报告期内，公司全力推进对巴克斯酒业的重大资产重组工作，重组实施工作顺利完成，新增股份于2015年6月18日上市，公司在经营规模、持续稳健的发展能力和经营效率等方面发生了质的飞跃。根据2015年全年运营数据分析，公司预调鸡尾酒销量总体呈现爆发性增长并进入阶段性平台期的特征。随着市场环境的变化，公司管理层迅速决策应对，实施了通过短期调整、整固促进长期健康发展的经营策略。

综合来看，公司在报告期内取得了较好的总体经营业绩。得益于公司预调鸡尾酒销量较上年同期大幅增长，纳入合并范围后，2015年1-12月公司经营业绩大幅度增长，其中营业收入较上年同期增长107.28%，达到23.51亿元；实现归属于上市公司股东的净利润5.00亿元，较上年同期增长74.36%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

根据重大资产重组实施进度，公司自2015年5月31日起，将巴克斯酒业纳入合并报表范围，因此各项财务指标较前一报告期发生重大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

证券代码：002568 证券简称：百润股份公告编号：2016-【019】

上海百润投资控股集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年3月4日以书面、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2016年3月15日上午11时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2015年度报告》全文第四节《管理层讨论与分析》。

本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司2015年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所对《公司内部控制自我评价报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制专项核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所对公司2015年度募集资金存放和使用情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2015年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

2015年中期公司已进行利润分配，截止报告期末，公司2015年母公司未分配利润141,659,993.76?元，合并报表未分配利润为-4,411,276.42元，公司不再对2015年年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2016年度的审计机构。

本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

9．审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2016年4月8日召开公司2015年度股东大会。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

公司独立董事已就第5、6、7、8项议案发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十七日

证券代码：002568 证券简称：百润股份公告编号：2016-【022】

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年3月15日召开，会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。会议决议于2016年4月8日在上海浦东绿地假日酒店召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.召集人：公司董事会

2.主持人：公司董事长刘晓东先生

3.会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年4月8日（星期五）下午14：00。

（2）网络投票时间为：2016年4月7日-2016年4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午15：00期间的任意时间。

4.股权登记日：2016年4月1日（星期五）

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次2015年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.现场会议地点：

上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室七）

7.会议出席对象：

（1）截至2016年4月1日（星期五）下午15：00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

独立董事将在股东大会上进行述职。

2.《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于<公司2015年度报告>全文及摘要的议案》

4.《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

6.《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》

7.《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

8.《关于续聘会计师事务所的议案》

以上第1、3-8项议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，第2-8项议案经公司第三届监事会第五次会议审议通过，详见登载于2016年3月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、现场会议登记办法

1.登记时间：2016年4月7日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）

2.登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路558号）

3.现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2016年4月7日下午17：00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362568

2.投票简称：百润投票

3.投票时间：2016年4月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“百润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票（总议案不包含累积投票议案）。对应的议案号为100，申报价格为100.00元。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016年4月7日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016年4月8日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：021-5813 5000

传真号码：021-5813 6000

联系人：耿涛

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

邮政编码：201319

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

4、若有其它事宜，另行通知。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十七日

附件1：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2015年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

■

说明：

1．请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2016年月日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

附件2：

上海百润投资控股集团股份有限公司

股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002568 证券简称：百润股份公告编号：2016-【020】

上海百润投资控股集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年3月4日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2016年3月15日上午11时30分在公司会议室召开，会议由公司监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于<公司2015年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。