证券时报多媒体数字报

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”） 与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：“邮储银行”）签订的代销协议，本公司决定自2016年3月21日起增加邮储银行为金鹰保本混合型证券投资基金的销售代理，具体公告如下：

  一、增加代销基金

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  投资者可在邮储银行办理上述基金的开户、申购、赎回业务。具体业务的办理请参照本公司及邮储银行的相关业务规则和流程。

  二、重要提示

  1、金鹰保本混合型证券投资基金即日起可进行基金定期定额投资以及转换业务。

  2、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

  三、转换业务

  1、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

  （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本公司网站或客服。

  2、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

  即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后（未满2年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，在a基金的赎回费率为0.5％，a、b基金的申购补差费率为0.3％的情况下，则可得到的转换为b基金的份额为562,134.90份。

  3、转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）除特别声明外，金鹰保本混合型证券投资基金与邮储银行代理的本公司的其它基金之间，可以相互转换。

  （3）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （4）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （5）本公司旗下基金的单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （6）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

  4、本公司下列基金暂不支持基金转换业务，开通转换业务的时间详见我司最新公告：金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）不支持与其他基金之间转换业务；中登注册登记系统基金（金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））不支持与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。

  四、投资者可以通过以下方式咨询：

  1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

  客服电话：95580

  公司网站：http：//www.psbc.com/

  2、金鹰基金管理有限公司

  客服电话：400-6135-888（免长途费）

  公司网址：www.gefund.com.cn

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2016年3月21日

  金鹰基金管理有限公司

  关于金鹰元祺保本混合型证券投资基金

  参加杭州数米基金销售有限公司

  费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米基金销售”）协商一致，自2016年3月21日起，金鹰元祺保本混合型证券投资基金参加数米基金销售费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

  一、适用投资者范围

  通过数米基金销售认购金鹰元祺保本混合型证券投资基金的投资者。

  二、适用基金

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  三、活动内容

  自2016年3月21日起，金鹰元祺保本混合型证券投资基金参与数米基金销售认购费率优惠活动，基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以数米基金活动规则为准。

  四、特别提示

  1、本优惠活动适用于处于正在募集期的基金。优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以数米基金销售的安排和规定为准。

  2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  3、上述基金原费率标准请参见本公司网站发布的该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  4、费率优惠活动解释权归数米基金销售所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

  五、投资人可通过以下途径咨询详情

  1、杭州数米基金销售有限公司

  网站：www.fund123.cn

  客户服务电话：4000766123

  2、金鹰基金管理有限公司

  网站：www.gefund.com.cn

  客户服务电话：400-6135-888（免长途话费）

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2016年3月21日

  金鹰基金管理有限公司

  关于新增中泰证券、爱建证券、长江证券

  为金鹰元祺保本混合型证券投资基金

  代销机构的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”） 与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）、长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的代理销售补充协议，即日起代理销售本基金管理人正在公开募集发行的金鹰元祺保本混合型证券投资基金（基金代码：002490，以下简称“本基金”）。本基金的发行期为2016年3月15日至4月6日，欢迎广大投资者认购。具体公告如下：

  一、代销机构情况

  1、名称：中泰证券股份有限公司

  注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

  法定代表人：李玮

  电话：021-20315086

  2、名称：爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

  法定代表人：钱华

  电话：021-32229888

  3、名称：长江证券股份有限公司

  注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦

  法定代表人：崔少华（代）

  电话：021-68751860

  二、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金的开户和认购业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同等法律文件。

  三、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：

  1、中泰证券

  客服电话：95538（全国）

  网址：www.qlzq.com.cn

  2、爱建证券

  客服电话：4001962502

  网址：www.ajzq.com

  3、长江证券

  客服电话：4008-888-999

  网址：www.cjsc.com.cn

  4、本基金管理人

  客服电话：400-6135-888

  网址：www.gefund.com.cn

  四、风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资 基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2016年03月21日