证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

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  1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  ■

  1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以截止2015年12月31日的总股本115,632,719股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.30元现金红利（含税），共计26,595,525.37元，剩余未分配利润154,940,859.94元结转以后年度分配,同时以资本公积向全体股东每10股转增12股。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售。有机磷系阻燃剂产品被广泛应用于聚氨酯、工程塑料、软质PVC、聚烯烃（PP、PE等）、纺织品涂层、环氧树脂等多种高分子材料中。目前，公司的阻燃剂产品主要包括聚氨酯阻燃剂和工程塑料阻燃剂两大类20多个主要品种，可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域，下游市场空间巨大。

  公司阻燃剂业务生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚和双酚A，均属于石油化工行业的下游产品，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。对公司的经营成本和利润水平具有较大的影响。公司主要采取以销定产的经营模式，以ICIS（安迅思，国际化工信息服务网）的原材料价格为基础，按照相应的价格计算公式确定销售订单的报价。与此同时，对关键原材料的价格进行锁定，确保公司整体的利润水平。报告期内国内经济增速放缓，公司主要原料价格受原油价格影响波动较大，公司根据市场行情把握主导产品和其主要原材料价差优势，取得了较好的业绩。

  公司所属行业为阻燃剂行业，按照下游应用分类，阻燃剂行业为消防行业中的防火材料行业的子行业；按照化学品功能分类，阻燃剂行业为橡塑助剂行业的子行业。

  2015年新增子公司张家港市大伟助剂有限公司，主营业务为从事特种脂肪胺类产品的研发、生产、销售，其属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的“高效环保催化剂和助剂等精细化学品”，属于国家鼓励类产业。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：大伟助剂自2015年12月纳入公司的合并报表对公司第四季度收入及利润产生影响。

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  2015年在国内、国际经济低迷，行业竞争加剧的情况下，公司的收入、利润显著上升，这一

  成绩非常难得。主要由于原材料价格下跌，公司募投项目产能趋于稳定，产量和毛利润双双提升，同时公司紧紧围绕着“完善体系、优化结构、创新机制、提升能力”的工作方针，有效提升了公司管理体系，优化了产品结构、客户结构、人才结构，创新了利益分配机制、主管问责机制、业绩联动机制，提升了市场营销能力、采购成本控制能力、开发与技改能力，公司可持续发展能力进一步增强。

  1、重大资产重组

  为了使公司更快更稳地发展,更好地回报股东,实现公司做大做强的战略目标。公司于2015年3月份开始着手向龚卫良等交易对方购买其持有的张家港市大伟助剂有限公司100%的股权的收购事宜，并于2015年12月完成收购。

  2、对外投资

  ①公司参与认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司的定向增发，认购总额为人民币1,000万元。北京盖娅互娱网络科技股份有限公司主营业务是移动网游戏的开发、发行及运营，为研发一体的综合性游戏公司。

  ②公司与杭州高诚投资管理有限公司及杭州昇合投资管理合伙企业（有限合伙）合作设立并购基金(杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）)，本公司认缴出资10,945万元作为有限合伙人（LP）。

  3、市场营运方面

  2015年，国内市场份额稳步提高，美国万盛运行逐步进入正轨并产生效益，欧洲万盛顺利成立由此打开欧洲市场，原材料与成品的市场价格预测发布工作机制开始形成，市场预测能力明显提高；采购模式与采购策略逐步完善，招标采购的比重逐渐加大；面向客户的成品出货安排的合理协调机制开始健立并运行。

  4、生产技术方面

  （1）产能的释放与产量的提升。2015年，在绩效机制的推动下，制造中心通过技术改造以及各分厂与职能部门的不懈努力，生产产能得到较大的释放。

  （2）工程塑料阻燃剂装备提升项目的实施。2015年，我们完成了工程塑料阻燃剂装备提升项目的前期调研、试验论证和立项备案工作。希望通过该项目提高生产效率、降低生产成本、减少排放。

  5、产品研发方面

  公司历来非常重视开展新产品与新技术的研究、产品性能优化研究、加工工艺创新以及工装设备技改，确保公司研发能力、科技成果立于行业领先水平。2015年，公司新产品研发及小试产品取得较大进展。建立健全科技创新激励管理办法，推进科技项目申报，加强知识产权保护的力度，专利撰写和申请也取得较大进展。

  报告期内，公司实现营业收入879,970,906.37元，较上年同期增长17.81%；实现归属于上市公司股东的净利润85,021,739.38元，较上年同期增长102.16%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,722,102.89元，较上年同期增长100.70%。经营业绩实现较快增长的原因主要有以下三个方面：

  1、公司主要原材料为石油的下游产品，报告期内因国际原油价格快速下跌，公司的成本下降明显，毛利率提升。

  2、报告期内，募投项目产能逐步释放，公司产品销量增加。

  3、自2015年12月起公司新增合并报表范围对收入及利润产生了影响。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”?和?“九、在其他主体中的权益”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-021

  浙江万盛股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2016年3月18日上午9点以现场方式召开了第二届董事会第十九次会议。本次会议通知及会议材料于2016年3月8日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事10名，实际到会董事8名，其中独立董事周政懋委托独立董事金雪军代为表决、独立董事章击舟委托独立董事陈良照代为表决。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  以截止2015年12月31日的总股本115,632,719股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.30元现金红利（含税），共计26,595,525.37元，剩余未分配利润154,940,859.94元结转以后年度分配,同时以资本公积向全体股东每10股转增12股。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

  2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2015年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-022）。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2015年共支付2,040,000元（含重大资产重组费用）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过了《关于公司及全资子公司互保的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司及全资子公司互保的公告》（公告编号：2016-023）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-025）。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  浙江万盛股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-024

  浙江万盛股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2016年3月18日下午14点以现场的方式召开了第二届监事会第十次会议。本次会议通知及会议材料于2016年3月8日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

  1、审议《2015年度监事会工作报告》

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议《2015年度财务决算报告》

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、审议《2015年度利润分配预案》

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

  监事会发表如下审核意见：

  ①《2015年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

  ②《2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ③《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2015年度的财务状况；

  ④监事会未发现参与编制和审议《2015年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

  2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2015年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-022）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、审议《2015年度内部控制评价报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江万盛股份有限公司监事会

  2016年3月22日

  证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-025

  浙江万盛股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月11日 13点 30分

  召开地点：临海市双鸽和平国际酒店

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月11日

  至2016年4月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告刊登在2016年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：4

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续：

  ① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  ②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

  ③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2016年4月8日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  ④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  （二）登记地点：浙江万盛股份有限公司董事会办公室

  地址：浙江省临海市两水开发区聚景路8号

  邮编：317000

  联系人：宋丽娟、阮丹丹

  联系电话：0576-85322099 传真：0576-85174990

  邮箱：zjwsfr@ws-chem.com

  （三）登记时间：2016年4月7日-2016年4月8日

  上午：9:30-11:30 下午：13:00-17:00

  六、其他事项

  本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

  特此公告。

  浙江万盛股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江万盛股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月11日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-026

  浙江万盛股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年12月29日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年12月29日开市起停牌。

  2016年1月13日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2016-003），公司终止非公开发行股票事项，拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2016年1月13日起继续停牌（公司进入重大资产重组程序的时间自2015年12月29日起算）。

  2016年1月29日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票自2016年1月29日起继续停牌。

  2016年3月1日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-018），公司股票自2016年3月1日起继续停牌，公司并分别于2016年3月8日（公告编号：2016-019）、2016年3月15日（公告编号：2016-020）发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组进展公告》。

  一、重组框架介绍

  （一）主要交易对方

  本次重大资产重组的交易对方为某教育科技有限公司的股东（张伟等）。交易对方与公司无关联关系。

  （二）交易方式

  本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为现金购买。

  （三）标的资产情况

  本次重大资产重组标的资产为某教育科技有限公司51%-60%的股权。

  二、本次重大资产重组的工作进展情况

  在筹划重大资产重组期间，公司与各中介机构对相关事项进行反复的沟通、论证；公司与交易对方就本次交易标的价款、支付方式等核心问题进行了沟通、协商，但仍未确定最终交易方案及签署协议。截至目前，本次交易进展如下：

  （一）公司与相关各方就本次重大资产重组方案涉及的相关问题进行论证、沟通、协商，但仍未确定最终交易方案及签署协议；

  （二）公司本次股权收购项目不需要相关政府部门前置审批；

  （三）公司已与中介机构达成合作意向，尚未签订正式的服务协议。分别是：审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司；

  （四）公司依法履行信息披露义务，及时披露了本次交易涉及的工作进展情况；

  （五）鉴于目前与交易对方的谈判已经进入关键阶段，为最大程度确保交易成功，出于保密考虑及谈判需要，公司目前暂不宜详细披露交易对方和标的内容。待交易方案确定并签署协议后，公司将及时进行披露。

  公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  浙江万盛股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-023

  浙江万盛股份有限公司

  关于公司及全资子公司互保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、浙江万盛科技有限公司（以下简称：“万盛科技”）及江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）。

  ●本次担保金额：40,000万元人民币，其中万盛科技对公司提供总额不超过20,000万元人民币的担保、公司对万盛科技提供总额不超过10,000万元人民币的担保、公司对江苏万盛提供总额不超过10,000万元人民币的担保。

  ●本次担保无反担保

  ●公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  根据公司生产经营需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司、万盛科技及江苏万盛拟向银行申请授信额度：万盛科技对公司提供总额不超过20,000万元人民币的担保、公司对万盛科技提供总额不超过10,000万元人民币的担保、公司对江苏万盛提供总额不超过10,000万元人民币的担保。担保期限：自担保合同签署之日起，不超过24个月，在该额度内和期限内可以滚动使用。

  2016年3月18日，公司召开的第二届董事会第十九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司互保的议案》，本议案需提交股东大会审议 。

  二、被担保人基本情况

  1、基本情况

  （一）浙江万盛科技有限公司

  住所：临海市古城街道两水村

  法定代表人：周三昌

  注册资本：伍仟叁佰万元整

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：盐酸（副产）制造、甲苯（回收）（凭有效许可证经营）。阻燃剂研发、制造，化工产品销售（除危险化学品、易制毒化学品外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。

  （二）江苏万盛大伟化学有限公司

  住所：泰兴经济开发区沿江大道北段8号

  法定代表人：龚卫良

  注册资本：10000万元整

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司关系：本公司全资子公司张家港市大伟助剂有限公司的全资子公司。

  2、最近一期（2015年）经审计主要财务数据

  截至2015年12月31日，公司资产总额1,109,921,731.90元，负债总额179,864,946.80元，净资产930,056,785.10元，实际营业收入879,970,906.37元，净利润85,021,739.38元。

  截至2015年12月31日，万盛科技资产总额202,244,220.46元，负债总额73,271,773.18元，净资产128,972,447.28元，实际营业收入394,293,859.06元，净利润41,365,318.69元。

  截至2015年12月31日，江苏万盛资产总额15,499,779.00元，净资产15,499,779.00元。

  三、担保协议的主要内容

  公司尚未就融资事项签署担保协议。拟提请股东大会授权董事长签署担保协

  议有关事宜。

  四、董事会意见

  根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司为公司全资子公司，公司能够充分了解全资子公司的经营情况，决策全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司对全资子公司的实际担保余额为8,100万元，占公司最近一期经审计净资产的8.71%；全资子公司对公司的实际担保余额为0元。除此之外，公司及全资子公司无其他对外担保，无逾期担保。

  特此公告。

  浙江万盛股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-022

  浙江万盛股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  （1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]947号文“关于核准浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格11.7元/股。

  截至2014年9月29日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额292,500,000.00元，扣除承销费和保荐费27,000,000.00元后的募集资金为人民币265,500,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2014年9月29日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司临海支行，账号为1207021129200418806的人民币账户227,500,000.00元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司临海市支行，账号为19930101040060858的人民币账户38,000,000.00元，减除其他上市费用人民币13,285,332.61元，计募集资金净额为人民币252,214,667.39元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610428号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  （2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2261号文“关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复” 核准，核准公司向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行10,755,046股股份购买张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）100%股权并非公开发行不超过4,877,673股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  截至2015年11月30日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）4,877,673股，募集资金总额111,113,390.94元，扣除承销费和保荐费4,000,000.00元后的募集资金为人民币107,113,390.94元，已由广发证券股份有限公司于2015年11月30日汇入公司开立在交通银行股份有限公司台州临海支行账号为723000697018810060483的募集资金专户57,113,390.94元和兴业银行股份有限公司台州临海支行账号为358520100100183935的募集资金专户50,000,000.00元，减除其他上市费用人民币5,988,464.30元，计募集资金净额为人民币101,124,926.64元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610738号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  （二）2015年度募集资金使用情况及结余情况

  截止2015年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  公司已分别与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司临海市支行、中国工商银行股份有限公司临海支行、交通银行股份有限公司台州临海支行及兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  (二)募集资金专户存储情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司临海市支行专项账户、中国工商银行股份有限公司临海支行、交通银行股份有限公司台州临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

  截止 2015 年12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

  (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币119,817,466.47亿元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  无。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2014年10月21日，第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用3,800万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年10月，公司将补充流动资金的募集资金人民币3,800万元归还至募集资金账户。

  2015年10月31日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用3,800万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  无。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  无。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  无。

  (七)节余募集资金使用情况

  公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  无。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，本公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对万盛股份募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告（信会师报字[2016]第610164号），认为：万盛公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了万盛公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  经核查，保荐机构认为：浙江万盛股份有限公司2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

  附表（募集资金使用情况对照表）

  浙江万盛股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：浙江万盛股份有限公司 2015年度 单位：万元

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  注1：公司预计效益为利润总额8,130.38万元，本年度实现的效益为利润总额6,099.60元，公司募投项目尚未完全达产，故未达到预计效益。

  注2：大伟助剂预计效益为净利润3,985.75万元，按照30%股权比例预计效益为净利润1,195.73万元，大伟助剂30%股权本年度实现的效益为净利润1,270.88万元，达到了预计效益。