证券时报多媒体数字报

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-025

  深圳万润科技股份有限公司

  关于注销部分非公开发行股票

  募集资金专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额人民币707,502,600.00元，扣除各项发行费用人民币12,144,562.70元，募集资金净额人民币695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，其中：杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人民币90,000,000.00元，上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000394）人民币608,502,600.00元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。

  二、募集资金账户开设情况

  公司根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会的相关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳万润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  根据上述文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与非公开发行保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；已签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

  募投项目及募集资金专户具体情况如下：

  ■

  三、本次注销的募集资金账户使用情况

  根据《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方关于深圳市日上光电股份有限公司之股权收购协议》，公司已按照非公开发行股票募集资金使用计划向深圳市日进投资有限公司等十三方支付了本次收购涉及的全部股权转让款39,000万元，剩余部分已全部补充流动资金。

  四、专户注销情况

  鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行开设的募集资金专户（账号：79290155200000394）的余额为0元，公司已于近日将上述募集资金专户注销。

  上述募集资金专户注销后，公司与英大证券及上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行签订的《募集资金三方监管协议》终止。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十三日

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-026

  深圳万润科技股份有限公司

  关于实际控制人股份解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日接到实际控制人之一李志江先生关于所持公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：

  一、股东股份解除质押的基本情况

  1、股东股份解除质押基本情况

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  2016年3月21日，李志江因借款已归还，将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的400万股（占其直接所持公司股份的2.89%，占公司总股本的0.55%）高管锁定股以及因实施2015年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增20股）追加质押的800万股高管锁定股，合计1,200万股（占其直接所持公司股份的8.67%，占公司总股本的1.65%）高管锁定股解除质押，且已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续。原质押情况及公司2015年年度权益分派方案详见公司分别于2015年1月29日和2016年2月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2015-009）及《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-020）

  2、实际控制人股份累计被质押情况

  截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司总股本的19.07%，其所持有公司股份累计被质押67,770,000股，占公司总股本的9.33%；罗小艳（李志江之配偶）持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的12.39%，其所持有公司股份累计被质押82,320,000股，占公司总股本的11.34%；李驰（李志江与罗小艳之女）持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的6.61%，其所持有公司股份累计被质押42,360,000股，占公司总股本的5.83%；三人累计直接持有公司股份276,465,600股，占公司总股本的38.07%，其中累计被质押192,450,000股，占公司总股本的26.50%。

  二、备查文件

  1、解除证券质押登记通知；

  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十三日