证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别说明：

  公司于2016年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。现对被担保人的股权结构和主要财务指标等相关信息补充后披露如下。

  一、担保情况概述

  北京中科三环高技术股份有限公司于2016年3月17日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》和《控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案》，具体担保额度如下：

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  上述担保事项均为对控股子公司的担保，不构成关联交易。

  上述担保事项需经公司2015年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起两年。

  二、被担保人基本情况

  1、宁波科宁达工业有限公司：

  成立日期：2000年5月

  注册地点：宁波经济技术开发区联合开发区域G1区

  法定代表人：王震西

  注册资本：2亿元

  股权结构：中科三环持有100%的股权

  主要经营范围：生产和销售高性能永磁材料及其应用产品，研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。

  一年又一期主要财务指标：截止2014年12月31日，该公司的资产总额为125,968.66万元，负债总额为13,919.92万元，资产负债率为11.05%，净资产为112,048.73万元、营业收入为122,018.06万元，利润总额为16,631.68万元，净利润为13,680.59万元。 截止2015年12月31日，该公司的资产总额为133,024.67万元，负债总额为9,647.25万元，资产负债率为7.25%，净资产为123,377.42万元，营业收入为109,790.39万元，利润总额为18,141.50万元，净利润为15,328.69万元。

  2、天津三环乐喜新材料有限公司：

  成立日期：1990年4月

  注册地点：天津经济技术开发区

  法定代表人：王震西

  注册资本：7721.06万美元

  股权结构：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有22.57%的股权，台全（美国）有限公司持有11.43%的股权。

  主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，加工、销售稀土（其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续）。

  一年又一期主要财务指标：截止2014年12月31日，该公司的资产总额为134,693.86万元，负债总额为14,281.51万元，资产负债率为10.60%，净资产为120,412.35万元，营业收入为122,628.72万元，利润总额为13,463.00万元，净利润为11,504.30万元。截止2015年12月31日，该公司的资产总额为143,686.26万元，负债总额为18,508.76万元，净资产为125,177.50万元，资产负债率为12.88%，营业收入为117,167.19万元，利润总额为13,250.37万元，净利润为9,906.39万元。

  3、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司：

  成立日期：2005年5月

  注册地点：北京市昌平区创新路10号

  法定代表人：理查德·博特

  注册资本：9,019.61万元人民币

  股权结构：中科三环公司持有51%的股权，德国 VAC持有49%的股权。

  主要经营范围：设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。

  一年又一期主要财务指标：截止2014年12月31日，该公司的资产总额为15,916.74万元，负债总额为5,697.14万元，资产负债率为35.79%，净资产为10,219.60万元，营业收入为25,237.19万元，利润总额为-3,340.71万元，净利润为-3,615.26万元。截止2015年12月31日，该公司的资产总额为15,761.35万元，负债总额为7,179.40万元，资产负债率为45.55%，净资产为8,581.96万元，营业收入为24,743.94万元，利润总额为-1,637.64万元，净利润为-1,637.64万元。

  4、上海三环磁性材料有限公司：

  成立日期：1995年12月18日

  注册地点：上海市嘉定工业区城北路3210号

  法定代表人：王震西

  注册资本：186,601.68万日元

  股权结构：中科三环持有70%的股权，爱普生（中国）有限公司持有30%的股权。

  主要经营范围：开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品，销售本公司自产产品。

  一年又一期主要财务指标：截止2014年12月31日，该公司的资产总额为36,307.74万元，负债总额为9,703.00万元，资产负债率为26.72%，净资产为26,604.73万元，营业收入为31,381.21万元，利润总额为1,025.33万元，净利润为962.48万元。截止2015年12月31日，该公司的资产总额为35,739.18万元，负债总额为8,814.60万元，资产负债率为24.66%，净资产为26,924.58万元，营业收入为25,013.29万元，利润总额为590.47万元，净利润为704.83万元。

  5、宁波科宁达日丰磁材有限公司:

  成立日期：2001年12月

  注册地点：宁波市北仑区科苑路18、28号

  法定代表人：王震西

  注册资本：4,138.47万元

  股权结构：宁波科宁达工业有限公司持有100%的股权

  经营范围：“高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务。”

  一年又一期主要财务指标：截止2014年12月31日，该公司的资产总额为25,570.12万元，负债总额为3,651.55万元，资产负债率为14.28%，净资产为21,918.58万元，营业收入为41,927.57万元，利润总额为2,850.06万元，净利润为2,133.18万元。截止2015年12月31日，该公司的资产总额为22,321.90万元，负债总额为889.70万元，资产负债率为3.99%，净资产为21,432.20万元，营业收入为39,424.65万元，利润总额为3,354.41万元，净利润为2,513.62万元。

  三、董事会意见

  宁波科宁达工业有限公司是我公司的全资子公司，天津三环乐喜新材料有限公司、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司、上海三环磁性材料有限公司是我公司的控股子公司，宁波科宁达日丰磁材有限公司是宁波科宁达工业有限公司的全资子公司。上述公司均是我公司的主要生产企业，为保证公司上述公司日常经营活动的正常进行，公司及全资子公司宁波科宁达工业有限公司愿意提供上述担保。

  天津三环乐喜新材料有限公司、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司、上海三环磁性材料有限公司的其他股东将按其持股比例提供相应担保。

  公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信状况等进行全面评估的基础上, 认为公司上述控股公司是公司的主要生产企业，从未发生过贷款逾期未还情况，而且宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司以机器设备、销售收入等做为反担保；上海三环磁性材料有限公司以厂房、土地、设备等资产进行反担保；宁波科宁达日丰磁材有限公司以其厂房、土地、设备等资产做为反担保。因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，并且上述担保均提供了等额反担保，不会损害公司和股东的权益，公司董事会同意上述担保事项。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为7.90亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为20.28%。公司无逾期担保的情况。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  2016年3月23日