证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2016年3月26日

  1.公告基本信息

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  2.基金募集情况

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  注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

  2、本基金仅在场外销售，故无场内份额。

  3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0-10】万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

  3.其他需要提示的事项

  自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

  本基金以定期开放方式运作，在每个开放期前，本基金管理人应依照《证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体时间。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年3月26日

  中欧基金管理有限公司

  关于调整旗下部分基金持有

  “壹桥海参”股票估值方法的公告

  中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的壹桥海参（股票代码：002447）于2016年03月09日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2016年03月25日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复活跃交易，届时将不再另行公告。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。

  如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年03月26日