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博时基金管理有限公司公告(系列) 2016-03-29 来源:证券时报网 作者:
根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 2016年4月1日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额 三、折算方式 折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。 本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值—拟强制赎回的金额) 本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 2016年3月29日
关于博时新收益灵活配置混合型 证券投资基金对直销 网上投资者交易费率优惠的公告 为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网(含移动互联网)投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“博时新收益混合”),本公司决定于2016年3月30日起对开立有博时直销交易账户、且通过博时直销网上交易系统(含手机交易系统、移动版交易系统)交易的投资者实行优惠费率。 现将有关事项公告如下: 一、关于优惠费率和适用业务范围 1、对开立有博时直销交易账户、且通过直销网上交易办理博时新收益混合基金申购业务的优惠费率以本公司2010年3月15日公告的《博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易优惠费率的公告》和随后关于新增博时直销网上交易所支持银行卡、支付账户的网上交易优惠费率公告为准。 2、对直销网上投资者通过汇款支付方式办理博时新收益混合基金申购业务的优惠费率以本公司2013年11月21日公告的《博时基金管理有限公司关于对投资者通过汇款方式购买基金实施申购费率优惠的公告》为准。 3、本公司今后若对网上交易的业务范围和优惠费率进行调整,将及时公告。 二、重要提示 1、 开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网站); 2、 个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》(详见本公司网站); 3、 机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2010年5月10日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》。 4、 本公司直销网上交易系统(博时快e通)网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为m.bosera.com,博时手机交易系统网址为wap.bosera.com。 5、 本公告的解释权归本公司所有; 6、 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 1、本公司网址:www.bosera.com 2、博时一线通:95105568(免长途费) 博时基金管理有限公司 2016年3月29日
博时双月薪定期支付债券型证券 投资基金开放自动赎回业务的公告 公告送出日期:2016年3月29日 1、公告基本信息 ■ 注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每两个自然月的第三个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2016年4月6日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 2、本次自动赎回期相关业务说明 在本次自动赎回期,即2016年4月6日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 3、基金份额净值公告的披露安排 本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 4、其他需要提示的事项 (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年8月23日的《上海证券报》和2013年8月29日的《中国证券报》上的《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2016年3月29日
关于博时双月薪定期支付债券型 证券投资基金自动赎回期折算方案 提示性公告 根据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 2016年4月6日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额 三、折算方式 折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。 本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值-拟强制赎回的金额) 本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 2016年3月29日
博时月月薪定期支付债券型证券 投资基金开放自动赎回业务的公告 公告送出日期:2016年3月29日 1、公告基本信息 ■ 注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2016年4月1日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 2、本次自动赎回期相关业务说明 在本次自动赎回期,即2016年4月1日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 3、基金份额净值公告的披露安排 本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 4、其他需要提示的事项 (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013 年6月28日的《上海证券报》和2013年7月2日的《中国证券报》上的《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2016年3月29日
关于博时基金管理有限公司旗下部分 开放式基金增加北京蒽次方资产管理 有限公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与北京蒽次方资产管理有限公司(下称“北京蒽次方”)签署的代理销售服务协议,自2016年3月29日起,本公司将增加北京蒽次方代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务,并参加其申购及定期定额申购业务费率优惠活动。 一、 本次北京蒽次方资产管理有限公司开通申购、赎回、定投及转换业务的基金 ■
■ 本公司于2013年12月27日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换转出公告》,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)暂停转换转出业务,转换转入业务正常办理。 二、 费率优惠 1、费率优惠内容 自2016年3月29日起,投资者通过北京蒽次方申(认)购及定投本公司旗下基金,申(认)购及定投费率不设折扣限制,具体折扣费率以北京蒽次方活动安排为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过北京蒽次方销售的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购及定投当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。 2、费率优惠期限 以北京蒽次方所示公告为准。 三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 北京蒽次方资产管理有限公司 网址:http://www.ncfjj.com 客户服务电话:400-061-8518 2. 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 博时一线通:95105568(免长途费) 四、 重要提示 1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。 2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以北京蒽次方的安排和规定为准。 3、本次优惠活动的解释权归北京蒽次方所有。 4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2016年3月29日 本版导读:
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