证券时报多媒体数字报

  （上接B175版）

  证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2016-021号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保暨关联

  交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控股子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）申请人民币贷款并提供担保。

  ●本次关联交易数量及累计为其担保数量：

  根据公司2016年度总体资金需求，公司拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度13.3亿元，其中流动资金贷款额度10亿元，贸易融资额度3.3亿元。公司2016年度预计为控股公司向集团财务公司贷款提供担保2.2亿元。本次关联交易已经公司第六届27次董事会审议批准。

  ●关联交易回避事项：通用技术集团系公司和集团财务公司的控股股东，上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事已按有关规定回避表决。独立董事于会前予以事前认可，并发表了独董意见。本关联交易尚需提交公司2015年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

  ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

  1、 上述关联交易可为公司提供资金贷款，将解决营运资金不足部分。

  2、 贷款利率参照国家颁布的利率水平，不会损害公司和股东利益。公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率，降低财务费用。

  一、关联交易概述

  根据公司和控股公司2016年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度13.3亿元，其中流动资金贷款额度10亿元，贸易融资额度3.3亿元，以满足公司全年资金需求。公司2016年度预计为控股公司向集团财务公司贷款提供担保2.2亿元。

  上述事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后实施，相关担保事项，公司将根据相关规定，落实反担保措施。

  2015年度，公司为控股企业向集团财务公司贷款累计提供担保2.2亿元。截至2015年12月31日担保余额为2.2亿元，没有发生到期未清偿情况。

  二、交易方当事人情况介绍

  (一) 通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

  企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

  注册资本：70亿元人民币

  法定代表人：贺同新

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  住所：北京市丰台区科学城海鹰路9号院2号楼212室

  主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

  (二) 通用技术集团财务有限责任公司

  注册资本：100,000万元人民币

  法定代表人： 卿虹

  企业性质：其他有限责任公司

  住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

  主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险（保险兼业代理业务许可证有效期至2018年01月16日）。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  贷款利率参照国家颁布的利率水平并争取适度下浮。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  随着公司控股股东通用技术集团的发展壮大，为公司拓展多边合作提供了基础，合作方互惠互利，为中国医药开展业务创造了较大的发展空间，对保持中国医药稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。

  与通用技术集团财务公司的合作，给公司日益增长的信贷业务需求提供了新的融资通道，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。为公司全体股东利益着想，集团财务公司承诺确保存入的资金安全。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2015年3月29日

  证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2016-025号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于公司为控股公司向银行融资提供

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：

  天方药业有限公司（以下简称“天方有限”）

  北京美康百泰医药有限公司（以下简称“百泰公司”）

  新疆天方恒德医药有限公司（以下简称“新疆恒德”）

  河南省医药有限公司（以下简称“河南省医药”）

  湖北通用药业有限公司（以下简称“湖北通用”）

  中国医药保健品有限公司（以下简称“中国医保”）

  中国医疗器械技术服务有限公司（以下简称“技服公司”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：

  根据中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和实际运营需要，经公司第六届董事会第27次会议审议通过，2016年公司预计为控股公司向银行融资提供担保总额9.1亿元。

  上述事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。审议通过后，公司将按有关规定实施。

  ●对外银行担保累计数量：经董事会及股东大会审议批准，2015年度公司预计为控股公司向银行融资提供担保额度为5.2亿元人民币，实际发生额1.48亿元。截止2015年12月31日，公司为控股公司向银行融资提供担保余额为1.48亿元。

  ●无对外担保逾期情况。

  一、担保情况概述

  统筹考虑授信资源的安排和控股公司的实际情况，2016年度公司预计为控股公司向银行融资提供担保额度9.1亿万元人民币，安排情况如下所示：

  单位：万元

  ■

  二、被担保人基本情况

  (一)天方药业有限公司

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：刘玮

  注册资本：42000万元

  住所：河南省驻马店市光明路2号

  经营范围：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酊剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询，仓储物流服务业务；农产品采购和销售。

  天方有限系公司全资子公司河南天方药业股份有限公司的全资子公司。（有关天方有限的相关详情见公司2014年10月31日临2014-045号公告。）

  截至2015年12月31日，天方有限合并口径总资产为387,315.65万元、净资产为101,862.73万元、营业收入458,950.87万元，归母净利润为14,847.68万元。

  (二)新疆天方恒德医药有限公司

  类型：有限责任公司(国有控股)

  法定代表人：李箭

  注册资本：2400万元

  住所：石河子开发区东六路86号

  经营范围：销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等。

  新疆恒德系公司控股子公司，控股比例为65.33%。截至2015年12月31日，新疆恒德合并口径总资产为34,377.91万元、净资产为6,425.42万元、营业收入44,787.94万元，归母净利润为707.91万元。

  (三)河南省医药有限公司

  类型：其他有限责任公司

  法定代表人：李箭

  注册资本：15000万元

  住所：郑州市金水路96号

  经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗的批发（截止2019年11月23日）；第一类、第二类医疗器械；第三类医疗器械（基础外科手术器械，眼科手术器械；胸腔心血管外科手术器械，腹部外科手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，妇产科用手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用声超仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用X射线设备，医用X射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器及诊断试剂，医用化验和基础设备器具，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，口腔科设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，软件，介入器材；截止2020年03月23日）；玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；保健食品的销售；咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。

  河南省医药公司控股子公司，控股比例60%。截止2015年12月31日，河南省医药合并口径总资产为151,156.41万元、归母净资产为20,464.68万元、营业收入281,618.52万元，归母净利润为1,656.42万元。

  (四)北京美康百泰医药科技有限公司

  类型：其他有限责任公司

  法定代表人：王宏新

  注册资本：5000万元

  住所：北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园北区4号楼

  经营范围：销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类。（以医疗器械许可证核定为准）；技术推广；租赁医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到市商务委备案。）

  百泰公司为公司控股子公司，控股比例为60%。截止2015年12月31日，百泰公司合并口径总资产为69,984.81万元、归母净资产为35,628.67万元、营业收入90,567.20万元，归母净利润为11,659.10万元。

  (五)湖北通用药业有限公司

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人：杨杰

  注册资本：600万元

  住所：武昌区三道街16号兴昌产业园A区

  营业范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂及原料药、生化药品、生物制品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、ⅡⅢ类医疗器械、消杀产品、卫生用品、化工产品（不含危化品）批零兼营；广告设计、制作、代理；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发。

  湖北通用为控股子公司，控股比例51%。截止2015年12月31日，湖北通用的总资产为17,085.06万元、归母净资产为1,438.09万元、营业收入51,541.38万元，归母净利润为291.25万元。

  (六)中国医药保健品有限公司

  类型：有限责任公司(法人独资)

  法定代表人：王宏新

  注册资本：30000万元

  住所：北京市东城区光明中街18号

  经营范围：销售医疗器械Ⅲ类：眼科手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，计划生育手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超生仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，中医器械，医用磁共振设备，医用X射线设备，医用X射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器，体外诊断试剂，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊断室设备及器具，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，医用射线设备专用检测仪器；Ⅱ类：显微外科手术器械，耳鼻喉科手术器械，口腔科手术器械，泌尿肛肠外科手术器械，妇产科用手术器械，普通诊察器械，口腔设备及器具，消毒和灭菌设备及器具；批发（非实物方式）预包装食品；加工中药饮片（仅限分公司经营）；批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（药品经营许可证有效期至2019年12月25日）；专业承包（仅限境外）；销售化工产品；销售汽车（不含九座以下乘用车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售谷物、豆类、薯类、饲料、计算机软硬件及外围设备，通讯设备、机械电器设备、电子元器件、仪器仪表；租赁仪器及机械设备；租赁医疗器械及设备；技术开发；技术咨询；技术服务；种植中药材；收购农畜产品（未取得专项许可的项目除外）。

  中国医保为公司全资子公司，截至2015年12月31日，中国医保总资产为255,746.48万元、净资产为35,435.84万元、营业收入101,736.07万元，净利润为354.50万元。

  (七)中国医疗器械技术服务有限公司

  类型：其他有限责任公司

  法定代表人：张铁平

  注册资本：5000万元

  住所：北京市东城区光明中街18号

  经营范围：销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类：医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用高频仪器设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；注射穿刺器械；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用磁共振设备；医用高能射线设备；植入材料和人工器官；医用缝合材料及粘合剂；医用核素设备；介入器材；物理治疗及康复设备；II类：医用化验和基础设备器具；口腔科设备及器具；基础外科手术器械；医用X射线附属设备及部件；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；软件；中医器械（医疗器械经营许可证有效期至2015年09月19日）；销售V类放射源、III类射线装置；销售包装食品；信息咨询；销售化工（危险化学品及一类易制毒化学品除外）、汽车（不含九座以下乘用车）；仓储服务；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁医疗器械；维修医疗器械。

  技服公司为公司全资子公司。截止2015年12月31日，技服公司总资产为74,679.22万元、净资产为7,597.90万元、营业收入为207,335.86万元，净利润为1,874.60万元。

  三、担保的主要内容

  (一)担保方式：连带责任担保

  (二)担保期限：一年

  (三)担保总额：9.1亿元人民币

  四、董事会意见

  公司董事会认为：根据公司经营计划和实际运营需要，2016年公司综合授信总额91亿元。董事会同意公司2016年度银行综合授信额度确定为77.7亿元人民币，其余13.3亿元人民币由集团财务公司提供（详见公司临2016-024号公告）。

  公司为上述被担保企业的实际控制人。为解决上述企业的资金需求，保证其经营发展需要及经营可持续性，公司董事会同意2016年度对上述控股公司提供银行担保的申请，本次担保不会对公司经营产生不利影响。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。

  上述议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  上述担保事项一经公司股东大会批准，公司将根据资金需求进度与相关银行签订有关担保协议。2016年度公司预计对控股公司提供银行担保的额度为9.1亿元，占公司2015年度合并会计报表净资产的15％，符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2016-022号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于公司2015年度募集资金存放与

  使用情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  根据本公司2012年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”）及向中国通用技术（集团）控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2013]702 号】核准，核准本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票48,872,460股，发行价格为每股人民币20.29元。本次发行后本公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币991,622,213.40元，扣除承销费和发行费等发行有关的费用人民币29,748,666.40元，本公司实际募集资金净额为人民币961,873,547.00元。上述资金已于2014年3月3日到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信验字【2014】第1009号验资报告。

  （二）募集资金在专项账户的存放情况

  1、募集资金管理制度及执行情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行开立募集资金专用账户，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  2014年3月19日，本公司会同保荐机构中国国际金融有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况良好。

  2、募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。公司已按照募集资金使用管理的相关规定注销募集资金专户，具体情况如下：

  ■

  二、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  ■

  注1：此处“已累计使用募集资金总额”不包括公司另外支付新股登记费、验资费和银行手续费共计11.24万元。

  （二）募集资金实际投资项目或用途变更情况说明

  1、募集资金投资项目变更情况

  本公司在《重大资产重组报告书》中披露的募集资金投资项目为：投资56,800.00万元，用于医药商业拓展；投资12,372.00万元，用于医药产品研发投入；投资9,416.00万元，用于GMP改造项目；投资20,000.00万元，用于偿还银行贷款。投资项目变更情况如下：

  鉴于市场环境发生变化，公司对基层市场的重点拓展区域有所调整，同时，配套的医药商业及物流中心的外部并购也因此并未实施。公司拟将该部分募集资金1.5亿元用于偿还子公司河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”）用于主营业务的外部银行借款，从而降低公司的财务费用。

  关于新疆天方医药商业采购、渠道拓展项目的剩余投资金额3,017万元，考虑到现有借款已基本能够满足新疆天方的现阶段经营需要，公司拟将该部分资金用途变更为偿还天方药业的外部银行借款。

  自2013年下半年，公司对研发药品进行了科学的统筹管理，对武汉鑫益的研发产品进行了相应调整，根据药品研发进度，部分在研新药已进入资金投入平稳期；且建设新版GMP要求的冻干粉针车间项目无需进行，因此，公司拟将该部分资金共4,630万元用途变更为偿还天方药业用于主营业务的外部银行借款，从而降低公司的财务费用。

  2、超募资金投资项目变更情况

  公司不存在超募资金。

  （三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

  1、募集资金投资项目

  募集资金项目的实际投资额与承诺的投资额一致。

  2、超募资金投资项目

  公司不存在超募资金。

  （四）募集资金投资项目置换情况

  经公司第六届董事会第4次会议、第六届监事会第3次会议审议通过，公司决定以募集资金50,182.97万元置换公司在募集资金到位前已使用自筹资金投入募集资金投资项目。相关事项本公司已于2014年3月25日披露了《中国医药健康产业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，公告编号：临2014-026。上述募集资金投资项目的预先投入情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年3月20日出具了“勤信验字[2014]第1014号”鉴证报告。

  （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

  本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途。

  （六）募集资金未使用完毕的情况

  截至2015年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

  三、募集资金中用于认购股份的资产运行情况

  本公司不存在将募集资金用于认购股份的资产。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内本公司已披露募集资金使用的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2016年3月29日