证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于使用闲置自有资金进行投资理财的授权情况

  2016年3月10日公司披露了《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016-021），授权公司及其全资、控股子公司在50,000万元额度内进行投资理财。在上述额度内，资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，上述额度的投资期限自第八届董事会第二次会议决议通过之日起两年内有效。

  截至公告日，最近连续十二个月内公司董事会审议通过公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为5,000万元，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为50,000万元，合计金额55,000万元，占公司最近一期经审计总资产的21.19%，占归属于母公司股东权益的27.13%。

  二、本次购买理财产品的基本情况

  2015年12月29日，公司与北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）签订了《恒天财富稳盛11 号投资基金管理合同》，公司使用闲置自有资金购买恒天财富发行的“恒天财富稳盛11 号投资基金”共计人民币1,500万元，该理财产品于2016年3月28日到期（公告编号：2015-070）。

  2016年3月28日，公司与恒天财富签订《<恒天财富稳盛11 号投资基金>滚动投资协议》，将上述到期的1,500万理财产品续存三个月，即投资起止日自2016年3月29日至2016年6月29日，预期年化收益率6.5%。该协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力，原合同其余部分继续有效。

  公司与北京恒天财富投资管理有限公司无关联关系。

  三、风险控制措施

  1、公司及子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司及子公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。

  3、公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司及子公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

  四、购买理财产品对公司的影响

  公司及其全资、控股子公司运用自有资金合理进行投资理财，是在确保公司及其全资、控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及其全资、控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及其子公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高其资金使用效率，提高其效益。

  五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况

  （一）最近十二个月内公司进行投资理财的情况

  1、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

  ■

  2、使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

  ■

  3、使用闲置自有资金购买证券公司理财产品的情况

  ■

  4、使用闲置自有资金投资基金的情况

  ■

  5、使用闲置自有资金投资资产管理计划的情况

  ■

  （二）最近十二个月内子公司进行投资理财的情况

  ■

  截至公告日，最近十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品金额为4,500万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额共计为13,000万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的证券公司理财产品余额为0，使用闲置自有资金投资基金的金额共计5,900万元，使用闲置自有资金投资资产管理计划的金额共计5,000万元，合计余额为28,400万元，占公司最近一期经审计总资产的10.94%，占归属于母公司股东权益的14.01%。

  六、备查文件

  公司与北京恒天财富投资管理有限公司签订的《<恒天财富稳盛11 号投资基金>滚动投资协议》。

  特此公告。

  中原内配集团股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日