证券时报多媒体数字报

  （上接B70版）

  附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

  金额单位：人民币万元

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  1编号附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表（续）：

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  附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表：

  金额单位：人民币万元

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  附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表（续）：

  金额单位：人民币万元

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  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-012

  中国交通建设股份有限公司

  关于2016年度对外担保计划的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  为满足公司全资及控股子公司需要，确保2016年生产经营的持续、稳健发展，结合2015年担保工作情况，制定了2016年本公司对全资子公司计划提供担保5,245,000万元；本公司对非全资控股子公司计划提供担保600,000万元；公司全资二级子公司对非全资三级子公司计划提供担保7,000万元；本公司对参股公司计划提供担保30,000万元。

  公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。本次担保的有效期为2015年度股东周年大会召开日起至公司2016年度股东周年大会召开日止。具体情况详见下列附表：

  （一）中国交建对全资子公司担保

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  （二）中国交建对非全资控股子公司担保

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  （三）全资子公司对其下属非全资子公司担保

  ■

  （四）中国交建对参股公司担保

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  注：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

  1. 担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；

  2. 担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方（仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司）提供担保；

  3. 以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。

  二、被担保人基本情况

  上述担保事项共涉及被担保方42家，其中，中国交建下属全资及控股子公司39家，非全资及参股公司3家。

  被担保方的该等企业的具体情况，请详见本公司2015年年度报告中“公司的主要子公司基本情况”和“财务报表附注”部分；其中，公司全资子公司对其下属非全资子公司进行担保的有3家，其具体情况请见附件。

  三、董事会意见

  公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议公司2016年度对外担保计划的议案》，并批准2016年度对外担保计划事项，该议案尚需提交本公司2015年度股东周年大会审议通过后实施。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2015年12月31日，本公司对外担保余额（不包括对子公司担保）约为89,524万元，无逾期对外担保。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  附件：被担保方为公司全资子公司下属非全资子公司的具体情况表

  单位：万元人民币

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  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-013

  中国交通建设股份有限公司关于

  2016年度基本建设投资计划的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司2016年度基本建设投资总额不超过30.9亿元，共投资59个项目，涉及18家单位，该投资计划无需提交股东大会审议。

  ●公司2016年度基本建设投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

  一、投资计划的概述

  （一）公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议中国交建2016年度基本建设投资计划的议案》，同意公司2016年度基本建设投资计划。

  （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资计划涉及的金额无需提交公司股东大会批准。

  （三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

  二、投资计划的基本情况

  （一）投资计划整体情况

  2016年度，公司基本建设投资总额不超过30.9亿元。基本建设投资需求的单位共18家，涉及59个项目，计划投资总额309,463万元，其中，自筹214,684万元，贷款90,400万元，其他来源4,379万元。

  （二）投资项目具体情况

  1. 项目分类情况

  59个计划投资项目可分为四类，具体情况见下表：

  ■

  注：以上合计数的差异为小数点进位所致。

  2. 已批复基本建设项目投资计划情况

  截至2015年底，续建和已批复未开工基本建设项目39个，2016年计划投资总额231,368万元，占整体计划投资额的75%。其中，自筹140,968万元，贷款90,400万元。

  3. 拟新建基本建设项目情况

  2016年拟新建项目20个，计划投资额78,095万元，占整体计划投资额的25%，其中，自筹73,716万元，其他4,379万元。

  4. 境内基本建设投资情况

  境内基本建设项目共51个，计划投资总额248,218万元，占整体计划投资额的80%，其中，自筹186,339万元，贷款57,500万元，其他来源4,379万元。

  5. 境外基本建设投资情况

  境外基本建设项目共8个，计划投资总额61,245万元（US$9,422万元），占整体计划投资的20%，其中，自筹28,345万元，贷款32,900万元。

  三、投资主体的基本情况

  本公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2015年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  四、对外投资对公司的影响

  公司2016年度基本建设投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发及募集资金的使用，为公司的可持续发展提供保障。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-014

  中国交通建设股份有限公司

  关于2016年度投资项目预算的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司2016年度新签投资项目合同预算金额为1,200亿元，拟完成投资额700亿元，拟实际投入自有资金70亿元。经测算，本次投资预算无需提交股东大会审议。

  ●本次投资预算拟投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

  一、2015年度投资预算执行情况

  经统计，2015年度公司新签投资项目合同额预算金额1,108亿元，为预算目标的92.3%；完成投资额685亿元，为预算目标的114.2%；自有资金投入额69.8亿元，为预算目标的116.3%。公司通过加强项目评审，规避投资风险，抑制投资冲动，严格控制新增投资项目，整体控制在年度预算以内。

  二、2016年度投资预算安排

  （一）2016年度投资项目预算拟确定为：新签投资项目合同金额1,200亿元，完成投资额700亿元，实际投入自有资金70亿元。

  按照股东大会授予董事会权限额度，经董事会批准的年度预算之内的主业经营投资项目，且该等项目达到公司项目投资财务评价指标基准值的，授权经理层逐项审批并组织实施。

  （二） 年度预算外主业经营投资项目，非主业经营投资项目，以及根据公司章程及相关议事规则需要单独审议的项目，另行提交董事会或股东大会进行审议。

  （三） 根据上市规则和公司章程规定，属于应当披露的对外投资项目，另行提交董事会审议，并履行信息披露程序。

  三、公司内部审议批准情况

  （一）公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议中国交通建设股份有限公司2016年度投资项目预算的议案》，同意公司2016年度投资项目预算安排。

  （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资预算涉及的金额无需提交公司股东大会批准。

  （三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次预算投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

  四、投资主体的基本情况

  投资主体主要为公司及其子公司。公司及子公司基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2015年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  五、对外投资对上市公司的影响

  按照公司投资项目预算管理原则，年初编制投资预算，建立动态预算管理机制，以现金流为中心，优化支出结构、做到总量平衡、保证重点项目。实现对投资领域、地域、主体进行分门别类，实施差异化管理。公司将优化资源配置，做好风险控制，拉动主业，增强盈利能力，为公司的可持续发展提供保障。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-015

  中国交通建设股份有限公司

  关于2016年度日常性关联交易的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司于2016年3月28日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常性关联（连）交易事项的议案》，按照公司章程及公司上市地监管规定该项关联（连）交易不需要提交股东大会进行审议。

  一、关于公司2016年度日常性关联（连）交易事项的议案

  （一）2016年度日常性关联交易概述

  根据公司2016年生产经营的实际需要，预计在2016年度公司与中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）及其下属中国房地产开发集团公司（以下简称中房集团）、中交地产有限公司（以下简称中交地产）等控股子公司之间，发生的日常性关联交易金额将不超过33.48亿元人民币。

  （二）公司2015年日常关联交易的预计和执行情况

  公司2015年日常性关联交易的预计金额为100,000万元，实际发生金额为30,390万元。

  单位：万元人民币

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  经审计，公司2015年实际发生日常性关联交易金额为30,390万元，为董事会审批预计金额的30%。2015年日常性关联交易实际发生情况独立董事已经发表意见确认，并经董事会审议确认。

  （三）公司2016年预计发生的日常性关联交易的类型及金额

  公司预计2016年发生的日常性关联交易事项及金额如下：

  单位：万元人民币

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  （四）关联交易的定价原则

  公司与关联方之间的工程承包服务、融资租赁、物业租赁和资产管理服务及金融服务均采用市场化的公允定价原则。

  财务公司向中交集团及其控股子公司提供存款服务时，存款利率不高于同期同类存款由中国人民银行所定的利率范围；也不高于财务公司向其他成员单位提供的同期同类型存款的利率。

  财务公司向中交集团及其控股子公司提供贷款服务时，贷款资金额度不高于关联方在财务公司日存款余额的75%，贷款利率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。

  （五）关联交易的目的和对公司的影响

  本公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，接受关联方对承建的部分工程施工业务的发包或分包，为其提供工程建造或劳务，或公司的办公经营需要与关联方发生物业租赁和资产管理服务等。

  本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  截至本公告发布之日，中交集团持有本公司10,325,207,306股份，占公司总股本比例的63.84%，为本公司控股股东。

  （二）关联人基本情况

  中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，现持有国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》（100000000039954号），其基本情况如下：

  1. 公司类型：有限责任公司（国有独资）

  2. 注册资本：人民币585,542万元

  3. 实收资本：人民币585,542万元

  4. 法定代表人：刘起涛

  5. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

  6. 经营范围：许可经营项目无；一般经营项目为承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁和维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

  7. 财务情况：截止2015年12月31日,总资产为人民币9,176.66亿元，负债合计7,030.54亿元，股东权益为2,146.12亿元，净利润为171.61亿元。

  三、关联交易审议程序

  公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常性关联（连）交易事项的议案》，审议该议案时关联董事刘起涛、陈奋健先生均进行了回避。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》中对于关联交易在连续十二个月内累计计算的原则，本次预计的关联交易金额经累计计算后，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本项议案无需提交公司股东大会审议批准。

  上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  公司董事会审计委员就前述关联交易事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

  四、上网公告附件

  （一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

  （二）独立董事关于2015年度报告相关事项的独立意见

  （三）董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日