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融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的 |
尊敬的基金投资者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等法规规定,经与托管银行、会计师事务所协商一致,我公司旗下融通深证成份指数证券投资基金、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金少量持有的停牌股票"沃森生物"(股票代码:300142)潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以下,但为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,我公司决定自2016年3月28日起,对该股票进行估值调整,估值价格为8.14元。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人、会计师事务所协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一六年三月二十九日
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