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证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2016-024 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年3月22日发布了《关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理公司及投资基金的公告》(公告编号:2016-021)和《关于全资子公司投资设立湖北长江星燎基金管理公司及投资基金的公告》(公告编号:2016-022)。应深交所要求,现将投资基金的管理模式、公司关联人参与认购等情况补充披露如下:
一、湖北广电高投基金管理公司及投资基金
(一)投资基金的管理模式
1、合伙人会议为投资基金的最高权力机构,变更投资基金的名称、主要经营场所、解散、清算、调整投资基金的收益分配和亏损分担方案等重大事项须经投资基金全体合伙人一致同意。
2、基金管理公司将作为投资基金的普通合伙人及执行事务合伙人,负责投资基金的日常运营。执行事务合伙人设立投资决策委员会(以下简称"投委会"),对投资基金的拟投资项目以及投资项目的退出等事项进行决策。投委会由5名委员组成,其中星燎投资委派两名,湖北高新投委派两名,社会出资人推荐一名(暂由管理团队推荐),投委会采取一人一票制,经三分之二以上委员同意方可作出决议。
3、投资基金的分配原则为"先回本后分利",在单一投资项目退出后,按实缴出资比例向合伙人分配可分配资金(包括投资本金和收益),即先向全体合伙人分配直至合伙人获得的分配金额达到其用于该投资项目的实缴出资额,如有余额再向合伙人分配投资项目产生的收益。
4、对于星燎投资决定未来注入广电网络(上市公司)的标的项目,星燎投资拥有对投资项目的一票决定权,以及未来对基金持有的该项目保底退出的承诺。
(二)公司关联人参与认购情况
本公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与基金管理公司或投资基金份额认购。
根据星燎投资与省高新投初步协商确定的方案,星燎投资将有权提名基金管理公司的董事长及部分高级管理人员,被提名的人员可能为本公司的董事、监事或高级管理人员,因公司尚在筹备,人选暂未确定。除此之外,本公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上的股东不存在在基金管理公司或投资基金中任职的情形。
(三)基金管理公司和基金纳入上市公司合并报表情况说明
《企业会计准则第33号--合并财务报表》规定,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。星燎投资对基金管理公司和基金均未形成实质控制,因此不纳入上市公司合并报表。
二、湖北长江星燎基金管理公司及投资基金
(一)投资基金的管理模式
1、合伙人会议为投资基金的最高权力机构,变更投资基金的名称、主要经营场所、解散、清算、调整投资基金的收益分配和亏损分担方案等重大事项须经投资基金全体合伙人一致同意。
2、基金管理公司将作为投资基金的普通合伙人及执行事务合伙人,负责投资基金的日常运营。执行事务合伙人设立投资决策委员会(以下简称"投委会"),对投资基金的拟投资项目以及投资项目的退出等事项进行决策。投委会由5名委员组成,其中星燎投资委派3名,湖北圆通委派2名,投委会采取一人一票制,经三分之二以上委员同意方可作出决议。
3、投资基金的分配原则为"先回本后分利",在单一投资项目退出后,按实缴出资比例向合伙人分配可分配资金(包括投资本金和收益),即先向全体合伙人分配直至合伙人获得的分配金额达到其用于该投资项目的实缴出资额,如有余额再向合伙人分配投资项目产生的收益。
4、本公司及全资子公司星燎投资对投资基金拟投资标的不具有一票否决权。
(二)公司关联人参与认购情况
本公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与基金管理公司或投资基金份额认购。
根据星燎投资与湖北圆通初步协商确定的方案,星燎投资将有权提名基金管理公司的董事长及部分高级管理人员,被提名的人员可能为本公司的董事、监事或高级管理人员,因公司尚在筹备,人选暂未确定。除此之外,本公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上的股东不存在在基金管理公司或投资基金中任职的情形。
(三)基金管理公司和基金纳入上市公司合并报表情况说明
《企业会计准则第33号--合并财务报表》规定,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。星燎公司对基金管理公司和基金均未形成实质控制,因此不纳入上市公司合并报表。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
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