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东方荣家保本混合型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2016年3月30日 2016-03-30 来源:证券时报网 作者:
1.公告基本信息 ■ 2.基金募集情况 ■ ■ 注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 本基金以定期开放的方式运作,即在基金保本周期内采取封闭式运作(保本周期到期日除外),期间不开放申购、转换及赎回;本基金的保本周期为24个月;到期操作期间开放赎回和转换转出业务,不开放申购和转换转入业务;过渡期只可进行过渡期申购,不开放赎回、转换转出业务。 本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后的5个工作日(含第5个工作日),共计6个工作日。过渡期为到期操作期间截止日次一工作日(含该日)起至下一保本周期开始日前一工作日(含该日)的时间,最长不超过20个工作日。到期操作期间和过渡期的具体日期由基金管理人在当期保本周期到期前的公告中确定。请投资者留意届时基金管理人网站相关公告。 本基金基金合同生效后首个保本周期的目标收益率为15%,在保本周期内,如果基金份额净值累计收益率连续5个工作日达到或超过预设目标收益率,则基金管理人将在满足条件之日起30日内公告本基金当前保本周期提前到期。因保本周期提前到期前的变现操作以及证券市场的浮动等因素,可能导致基金份额持有人的实际收益小于或大于目标收益率。本基金管理人并不保证基金份额持有人的实际收益达到目标收益率。 基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间。请投资者留意届时基金管理人网站相关公告。 基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund.com)查询交易确认情况。 东方基金管理有限责任公司 2016年3月30日 本版导读:
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