证券时报多媒体数字报

  为了更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定延长对投资者通过本公司直销柜台和网上交易系统赎回旗下部分基金所适用的费率开展优惠活动的时间，，具体安排如下：

  一、适用基金

  ■

  二、适用渠道

  中欧基金管理有限公司直销柜台及网上交易系统

  地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

  联系人：袁维

  客服电话：4007009700，021-68609700

  网址：www.zofund.com。

  三、优惠时间

  2016年4月1日至2016年12月31日

  四、费率优惠情况及说明

  优惠活动期间，投资者通过本公司直销柜台和网上交易系统等直销渠道赎回上述基金，将分别实行如下赎回费率优惠：

  1、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A类（001146）、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A类（001173）

  ■  

  2、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A类（166020）

  ■  

  3、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E类（001891）

  ■

  本公司将对符合赎回优惠条件的赎回申请进行赎回费率优惠处理。以上基金优惠后的赎回费将100%归入基金资产，归入基金资产的部分不低于上述基金《招募说明书》中相对应需计入基金资产部分的比例规定。此次优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。  

  五、重要提示

  1、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归本公司，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以本公司的安排和规定为准。

  2、投资者可通过以下途径咨询详情：

  中欧基金管理有限公司

  客户服务中心电话：4007009700，021-68609700

  网址：www.zofund.com  

  六、风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年3月31日

  中欧基金管理有限公司

  关于新增顺德农商行为旗下部分基金

  代销机构并开通转换和定投业务的公告

  根据中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）签署的代销协议和相关业务准备情况，本公司决定自2016年3月31日起增加顺德农商行为下述基金的代销机构。

  自2016年3月31日起，投资者可以通过顺德农商行办理以下基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。业务办理的具体事宜请遵从顺德农商行的相关规定。

  一、适用基金列表

  ■

  二、基金转换业务

  （1）基金转换业务的办理仅适用于同一注册登记机构的基金产品之间，且同一基金的不同份额类别之间不能相互转换。

  （2）基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

  （3）基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。

  （4）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份，若某笔转换导致投资者剩余基金份额余额低于基金管理人规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者的该基金剩余份额一次性全部赎回。

  （5）基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。当转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多笔基金转换交易，基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司基金转换业务的开通、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准，或由本公司另行确定后予以公告。

  （6）关于基金转换业务的具体规则，敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

  三、定投业务

  （1）通过顺德农商行办理基金定投业务，每期最低申购额为100元人民币（含申购费）。本业务不受日常申购的最低数额限制。

  （2）凡申请办理定投业务的投资者须开立对应的开放式基金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定；

  （3）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定；

  （4）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构基金销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。

  （5）本基金暂停申购期间，定投申购业务同时暂停，限制大额申购同样适用。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  1、广东顺德农村商业银行股份有限公司

  网址：www.sdebank.com

  客服电话：0757-22223388

  2、中欧基金管理有限公司

  网址：www.zofund.com

  客服电话：400-700-9700、021-68609700

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年3月31日

  中欧基金管理有限公司

  关于新增建设银行为中欧养老产业

  混合型证券投资基金代销机构的公告

  根据中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）签署的代销协议和相关业务准备情况，本公司决定自2016年3月31日起新增建设银行为中欧养老产业混合型证券投资基金的代销机构。

  投资者欲了解该基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关公告。

  自2016年3月31日起，投资者可以通过建设银行办理开户、认购等业务。业务办理的具体事宜请遵从代销机构的相关规定。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  1、 中国建设银行股份有限公司

  网址：www.ccb.com

  客服电话：95533

  2、 中欧基金管理有限公司

  网址：www.zofund.com

  客服电话：400-700-9700、021-68609700

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年3月31日

  中欧基金管理有限公司

  关于调整旗下部分基金持有

  “长安汽车”股票估值方法的公告

  中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的长安汽车（股票代码：000625）于2016年03月02日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2016年03月30日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复活跃交易，届时将不再另行公告。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。

  如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年03月31日