证券时报多媒体数字报

  （上接B213版）

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-015

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于公司为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议《关于2016年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体7名董事审议同意并作出决议。上述议案经公司全部3名独立董事同意。现将有关事项公告如下：

  （1）新疆麦趣尔食品有限公司拟向交通银行新疆区分行申请1000万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

  （2）新疆麦趣尔食品有限公司拟向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

  （3）新疆麦趣尔食品有限公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请2000万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

  （4）新疆麦趣尔食品有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请3000万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

  （5）新疆麦趣尔食品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司昌吉州分行申请3000万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

  （6）新疆西部生态牧业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请3000万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

  （7）新疆西部生态牧业有限公司拟向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行申请3000万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

  以上担保事项不涉及关联交易，根据公司章程规定需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、新疆麦趣尔食品有限公司

  住所：新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道

  法定代表人：李刚

  注册资本：人民币2,000万元

  实收资本：人民币2,000万元

  成立日期：2002年5月30日

  经营范围：食品，冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售。一般经营项目：农副产品（除了粮食、原棉收购）收购、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训。

  与公司的关系：新疆麦趣尔食品有限公司为公司的全资子公司

  主要财务状况：截止2015年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司资产总额24,446.40万元，负债总额4,182.87万元，净资产20,263.53万元，资产负债率17.11%

  2、新疆西部生态牧业有限公司

  住所：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路333号（农业科技园区示范区牛圈子湖区）

  法定代表人：李景迁

  注册资本：人民币1,500万元

  实收资本：人民币1,500万元

  成立日期：2010年9月20日

  经营范围：畜牧饲养，畜牧机械制造、销售，农产品销售，畜牧技术咨询服务，货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司的关系：新疆西部生态牧业有限公司为公司的全资子公司

  主要财务状况：截止2015年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司资产总额7,415.82万元，负债总额65.65万元，净资产7,350.17万元，资产负债率0.89%

  三、董事会意见

  新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司为公司全资子公司。为满足业务发展对资金的需求向银行申请银行承兑汇票授信。公司同意为其提供担保。本次银行授信有利于其经营发展。符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

  四、累计对外担保数量

  截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司及控股子公司累计对外担保总额为 18,489.30万元，占公司 2015年 12 月 31日经审计净资产的16.48%。其中对子公司担保余额合计为619.40万元，公司不存在逾期担保。

  五、备查文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届第二十七次董事会决议》

  2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-016

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015修订)》的相关规定，公司定于2016年4月11日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002719）参与。

  出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生，公司副总经理、董事会秘书姚雪女士，公司副总经理、财务总监许文女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-014

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金及暂时

  闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、购买理财产品的基本情况

  （一）募集资金基本情况

  在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本收益类、固定收益类、低风险收益类、保证收益型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

  2016年募集资金使用计划：

  ■

  公司过去十二个月使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

  1、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月26日到期。

  2、公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月8日到期。

  3、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，该理财产品已于2015年7月17日到期。

  4、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月2日到期。

  5、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月9日到期。

  6、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第97期理财产品。目前，理财产品已于2015年9月16日到期。

  7、公司于2015年7月22日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第118期理财产品。目前，理财产品已于2015年10月20日到期。

  8、公司于2015年8月25日使用自有闲置资金5,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第200期对公专项理财产品。目前，理财产品已于2015年11月26日到期。

  9、公司于2015年9月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第144期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月25日到期。

  10、公司于2015年9月8日使用闲置募集资金4,000万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月8日到期。

  11、公司于2015年9月10日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第154期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月24日到期。

  12、公司于2015年11月3日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了人民币固定收益类宏源10号35天B类理财产品。目前，理财产品已于2015年12月8日到期。

  13、公司于2015年11月9日使用自有闲置资金9,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保证收益2015年第181期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月25日到期。

  14、公司于2015年11月27日使用自有闲置资金3,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第293期对公专项理财产品。目前，理财产品已于2015年12月24日到期。

  15、公司于2015年12月8日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了固定收益宏源10号35天B类理财产品。目前，理财产品已于2016年1月12日到期。

  16、公司于2016年1月14日使用自有闲置资金4,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益型2016年1期对公理财产品。目前，该理财产品已于2016年3月25日到期。

  17、公司于2016年1月18日使用自有闲置资金5,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了人民币保证收益型16JG054期理财产品。目前，该理财产品已于2016年2月22日到期。

  18、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前，该理财产品已于2016年3月28日到期。

  19、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前，该理财产品已于2016年3月28日到期。

  20、公司于2016年1月27日使用自有闲置资金5,000 万元向中国建设银行新疆区分行购买了人民币保证收益型2016年第29期理财产品。目前，该理财产品已于2016年2月28日到期。

  21、公司于2016年1月29日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016034号封闭式保本型人民币理财产品。目前，该理财产品已于2016年3月28日到期。

  22、公司于2016年3月18日使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了人民币保本浮动收益2016年第5期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

  公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

  通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  （二）独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

  1、独立董事

  独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

  2、监事会意见

  监事会经审议认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

  3、保荐机构的意见

  保荐机构认为：麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品无异议。

  二、备查文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》；

  3、《东方花旗关于麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；

  4、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-018

  麦趣尔集团股份有限公司

  2015年度财务决算报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的财务报表进行了的审计，并出具了瑞华审字[2015] 01660141号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

  一、主要财务数据和指标

  报告期内，公司实现营业收入518,144,350.85元，较2014年增加196,781,822.21元，同比增长61.23%，公司实现净利润71,249,832.58元，较2014年增加29,815,786.87元，同比增长71.96%。

  ■

  二、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

  1、财务状况分析

  单位：元

  ■

  2、经营成果分析

  单位：元

  ■

  变动情况说明：

  （1）2015年，公司实现营业收入518,144,350.85元，其中乳制品实现收入234,045,989.74万元，占比45.17%；烘焙食品实现收入190,761,145.75元，占比36.82%；节日食品实现收入81,197,166.96元，占比15.67%；其他收入12,140,048.40元，占比2.34%。

  （2）2015年，公司发生期间费用合计为182,808,077.22元，较2014年增加100,524,428.97元。其中：销售费用123,765,287.26元，较2014年增加73,698,492.14元；管理费用57,392,060.23元，较2014年增加26,953,272.96元，财务费用1,650,729.73元，较2014年减少127,336.13元。

  3、现金流量分析

  单位：元

  ■

  变动情况说明：

  1、2015年公司投资活动现金流出较2014年明显增加，主要是2015年公司自有资金和暂时显示募集资金用于理财及收购浙江新美心食品工业有限公司所致。

  2、2015年公司筹资活动现金流入较2014年明显增加，主要原因是2015年公司非公开发行股票募集资金及股权激励所致。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2016年3月31日