证券时报多媒体数字报

  （上接B198版）

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  《2015年度报告》及《北京金一文化发展股份有限公司监事会关于公司2015年度报告的审核意见》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2015年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、 通过《2015年度内部控制评价报告》

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报告控制有效性评价结论的因素。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度内部控制评价报告》及《北京金一文化发展股份有限公司监事会对公司2015年度内部控制评价报告的意见》。

  六、 通过《内部控制规则落实自查表》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。

  七、 通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华核字[2016] 01570006号的鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

  八、 通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  公司监事会审查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质和2015年年报审计情况，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构，聘期一年。按目前公司合并财务报表范围，预计2016年度审计费用205万元。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  九、 通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

  同意根据目前公司生产经营发展状况，2016年公司预计向关联人采购总额不超过1,050万元，向关联人销售总额不超过10,020万元，，接受关联人提供的劳务不超过20万元，向关联人提供劳务不超过1,000万元，接受关联人提供租赁1,210万元。

  在上述额度内，董事会授权公司总经理在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的关联交易，公司将按照相关规定另行审议。

  上述事项有效期经2015年年度股东大会审议通过后生效，至2017年度日常关联交易方案经股东大会批准前结束。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2016年度日常关联交易计划的公告》。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十、 通过《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》

  公司监事会认为，本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于收购事项相关主体变更承诺的公告》。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  备查文件：

  《第二届监事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司监事会

  2016年3月31日

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-048

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  1、首次公开发行募集资金情况

  2014年1月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】48号）的批复意见，本公司获准首次公开发行人民币普通股股票。2014年1月27日，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,181.25万股，其中，公开发行新股2,525万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股，发行价格为每股人民币10.55元，募集资金总额为人民币26,638.75万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计3,553.89万元后，实际募集资金净额为23,084.86万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所审验并出具验资报告《瑞华验字【2014】第01300001号》。

  本公司首次公开发行募集资金净额为23,084.86万元，置换预先投入募投项目的自筹资金3,100.00万元，2014年募集资金直接投入募投项目19,984.86万元，2015年度募集资金直接投入募投项目19.62万元，截止2015年12月31日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，无余额。

  2、重大资产重组并募集配套资金情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向陈宝芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]128号文）的批复意见，本公司于2015年3月20日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）14,197,400.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.13元。募集资金总额为人民币299,991,062.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计6,970,762.00元后，实际募集资金净额为293,020,300.00元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字[2015]第01310003号》。

  根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿），“本次募集配套资金扣除发行费后，将用于拟购买标的资产的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金，配套资金不足部分，公司将以自有现金或自筹资金支付。”

  本公司非公开发行募集资金净额为29,302.03万元，截止2015年12月31日，购买资产支付对价16,965万元，用于补充公司流动资金为12,337.03万元。

  3、公开发行公司债券情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]70号），核准金一文化向社会公开发行面值不超过30,000万元人民币的公司债券，债券面值为人民币100元，债券期限为3年。

  本公司于2015年5月15日采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售的方式，向社会公开发行3年期“2015金一债”，发行规模为人民币30,000万元，扣除承销、保荐费用350万元后募集资金净额为人民币29,650万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2015]第01310012号）。

  根据本公司公开发行2015年公司债券募集说明书，“本次发行公司债券的募集资金全部用于补充公司流动资金。”

  本公司公开发行公司债券募集资金净额为29,650.00万元，截止2015年12月31日，用于补充公司流动资金29,650.00万元。

  4、非公开发行公司债券（第一期）

  深圳证券交易所于2015年9月9日出具《关于北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]414号），对金一文化申请确认发行面值不超过10亿元人民币的北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深圳证券交易所转让条件无异议。

  本公司最终决定2015年非公开发行公司债券分期发行，并于2015年11月10日发行第一期，期限为一年，发行规模为40,000万元，扣除承销费用320万元后募集资金净额为人民币39,680万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2015]第01310032号）。

  根据本公司2015年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书，“本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金。”

  本公司非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额为39,680.00万元，截止2015年12月31日，用于补充公司营运资金39,680.00万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

  1、首次公开发行募集资金情况

  2014年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

  截至2015年12月31日，公司有4个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：江苏金一、深圳金一系公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司、深圳金一文化发展有限公司的简称。

  2、重大资产重组并募集配套资金情况

  2015年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

  截至2015年12月31日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  3、公开发行公司债券募集资金情况（补充公司流动资金）

  2015年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

  截至2015年12月31日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  4、非公开发行公司债券（第一期）募集资金情况（补充公司流动资金）

  2015年，公司分别与中信建投、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

  截至2015年12月31日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

  2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  2015年度重大资产重组并募集配套资金用于补充流动资金部分，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

  2015年度公开发行公司债券、2015年度非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途为补充公司流动资金，不进行单独的财务评价，主要的经济效益体现在节约公司的财务成本，优化本公司债务结构，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。

  3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  无实施地点、实施方式变更情况。

  4、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  截至2013年12月31日，公司预先投入江阴研发中心创意亚洲项目自筹资金6,237.37万元，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以该项目募集资金置换预先投入该募集资金项目的自筹资金3,100.00万元。

  5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  1、截止2015年12月31日，首次公开发行募集资金使用情况对照表

  编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  2、截止2015年12月31日，重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表

  编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  3、截止2015年12月31日，公开发行公司债券募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照

  编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  4、截止2015年12月31日，非公开发行公司债券（第一期）募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照表

  编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  2015年度

  编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■