证券时报多媒体数字报

  （上接B101版）

  3、公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，监事会认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

  五、累计对外担保及逾期担保的情况

  截至2015年12月31日，公司对同一控制下的全资独立法人提供担保及同一控制下的全资独立法人之间相互提供担保的实际担保余额均为0元，占公司最近一期经审计（2015年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,349,703,501.00元的0%；本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度为人民币200,000万元整，占公司最近一期经审计（2015年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的148.18%。公司及同一控制下的全资独立法人无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本议案须提请公司2015年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

  3、第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-026

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于公司及子公司运用自有闲置资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月28日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为80,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议，相关决议自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会结束当日止有效。

  一、投资概况

  1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。

  2、投资额度：最高额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

  3、投资品种：

  （1）银行理财产品：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）；

  （2）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；

  （3）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。

  为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》中涉及的投资品种。

  4、投资期限：自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会结束当日止有效。

  5、资金来源：公司自有闲置资金。

  6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，需提交2015年年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司购买的理财产品属于较低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险及道德风险。

  2、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

  （1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

  （4）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

  三、对公司日常经营的影响

  公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买较低风险的理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、2015年度购买理财产品情况

  1、2015年1月8日，公司使用人民币12,500万元整购买中国农业银行的“互换宝”产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年01月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的进展公告》。该理财产品的本金12500万元整和收益1,818,545.89元已如期到账。

  2、2015年1月20日，公司及响水雅克使用人民币共计35,000万元整购买中国农业银行的“互换宝”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年01月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的进展公告》。该理财产品的本金共计35,000万元和收益4,622,866.49元已如期到账。

  3、2015年4月9日，公司使用人民币11,500万元整购买“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2015年第63期B款”，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金11,500万元整和收益2,998,191.78元已如期到账。

  4、2015年4月23日，公司使用自有资金人民币22,200万元整购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金22,200万元整和收益5,676,509.59元已如期到账。

  5、2015年4月23日，响水雅克使用自有资金人民币12,000万元整购买“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2015年第74期B款”，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。响水雅克购买该理财产品的本金12,000万元整和收益1,390,684.93元已如期到账。

  6、2015年5月5日，公司使用自有资金人民币6000万元整购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金6000万元整和收益771,287.67元已如期到账。

  7、2015年5月28日，公司使用自有资金人民币2000万元整购买浦发银行“利多多财富班车1号”产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金2000万元整和收益69,863.01元已如期到账。

  8、2015年6月2日，公司使用自有资金人民币2225万元整购买浦发银行“利多多财富班车3号”产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金2225万元整和收益230,424.66元已如期到账。

  9、2015年7月3日，公司使用自有资金人民币2000万元整购买浦发银行“利多多财富班车3号”产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金2000万元整和收益216,328.77元已如期到账。

  10、2015年7月23日，响水雅克使用自有资金人民币8000万元整购买广发银行 “广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。响水雅克购买该理财产品的本金8000万元整和收益779,178.08元已如期到账。

  11、2015年7月23日，滨海雅克使用自有资金人民币2000万元整购买广发银行 “广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。滨海雅克购买该理财产品的本金2000万元整和收益194,794.52元已如期到账。

  12、2015年7月31日，公司使用自有资金人民币6000万元整购买广发银行 “广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划，上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金6000万元整和收益584,383.56元已如期到账。

  13、2015年9月7日，公司使用自有资金人民币4000万元整购买广发银行 “广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划，公司购买该理财产品的本金4000万元整和收益388,931.51元已如期到账。

  14、2015年10月12日，公司使用自有资金人民币3000万元整购买广发银行 “广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划，公司购买该理财产品的本金3000万元整和收益91,232.88元已如期到账。

  15、2015年9月30日，公司使用自有资金3000万元整购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年JG809期”产品，江苏雅克购买该理财产品的本金3000万元整和收益277,500元已如期到账；响水雅克于2015年11月11日使用自有资金3000万元整购买广发银行 “广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划，响水雅克购买该理财产品的本金3000万元整和收益86,301.37元已如期到账。

  16、2015年10月9日，江苏雅克使用自有资金12,000万元整购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划，公司购买该理财产品的本金12,000万元整和收益1,153,972.6元已如期到账。

  截至2015年12月31日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品已到期的，已全部收回本金及收益；尚未到期的金额共计（含本公告中所列）为人民币46,500万元，占公司2015年经审计净资产的34.45%。

  五、独立董事、监事会的相关意见

  1、独立董事的审核意见

  根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险理财产品事项进行了审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买较低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过80,000万元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会结束当日止。

  2、监事会的审核意见

  公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过80,000万元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会结束当日止。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  2、第三届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-025

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于开展外汇远期结售汇业务的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月28日召开的第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  因业务发展需要，经2014年年度股东大会授权，公司自2015年4月起开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司2016年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

  二、结售汇业务的品种

  公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元、日元及英镑。

  三、业务期间、业务规模、拟投入资金

  为合理规避外汇汇率波动风险，公司2016年计划与银行开展远期结售汇业务预计的累计总额不超过等值人民币80,000万元（本额度包括全资子公司，并在授权有效期限内可循环使用）。业务期间为2016年4月至2017年4月。期满之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

  本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，该额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交公司股东大会审议，申请股东大会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。

  公司开展远期结汇业务，根据需要可能会向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。除此之外，如根据需要，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期结售汇业务可行性分析

  本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在结售汇的预测金额内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方案可行。

  五、远期结售汇的风险分析

  公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  六、公司采取的风险控制措施

  1、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。

  2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。

  3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  七、独立董事意见

  公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金。

  经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第三届董事会第十五次会议审议的业务规模（等值人民币80,000万元）和业务期限内（2016年4月－2017年4月）开展远期结汇业务，并将该议案提交股东大会审议，申请股东大会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-027

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于举办2015年度报告网上说明会的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8日（星期五）下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年年度报告网上说明会。

  本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。

  参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理沈琦先生，董事、财务总监兼董事会秘书钱美芳女士，独立董事陈良华先生，副总经理王君先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月三十一日