武汉光迅科技股份有限公司2015年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

查看PDF

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

武汉光迅科技股份有限公司2015年度报告摘要

2016-03-31 来源：证券时报网作者：

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以209,889,584为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司所从事的主要业务

通过持续不断的技术积累，公司形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与封装技术、热分析与机械设计技术、高频仿真与设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台，拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的尖端整合能力。

在强大的技术实力支撑下，光迅科技在传输业务、数据与接入业务以及子系统业务三大板块全面布局，产品全面覆盖光有源和无源器件，包括基础器件、智能器件、放大器、传输模块、数据接入模块和子系统等，灵活满足客户的差异化需求，成就企业品牌。

2、经营模式

成就客户——客户的满意和信任，是光迅人工作的方向和价值评价的标尺，是光迅科技始终坚持不懈的卓越追求。成就客户即始终坚持以市场为导向，以客户需求为中心，换位思考，关注客户体验，通过提供契合需求产品和服务，帮助客户成就其价值，在成就客户中成就自己。

持续成长——市场与客户是企业的价值源泉和成长动力，公司在帮助客户创造和实现价值，促进各相关方整体利益最大化的同时，自身也获得不断增长的业绩：使股东投资保值增值，员工能够在更高、更好的平台上提升个人能力、实现自我价值，保障企业的永续发展。

3、主要的业绩驱动因素

（1）把握市场机遇、落实增量路径，销售再创历史新高。

以“业务驱动”模式为导向，发掘新客户、拓展新领域，全年合同额、销售额同比大幅增长，连续五年蝉联“全球光器件与辅助设备最具竞争力企业10强”，市场份额上升至全球第五。

（2）坚持创新驱动、加强平台建设，技术优势进一步增强。

持续加大研发投入，布局关键技术领域、加快新品释放，大力推进IPD产品开发管理流程本地化建设。全年，科技创新收入和科技成果转化收入占营业收入比接近30%。

（3）持续自动化改进、加强资源整合，产出质效进一步提高。

聚焦产业自动化水平和制造能力提升，加强公司供应链上、下游各环节的有机联动，全面提高产业化能力。

（4）深化管理变革、倡导业绩增量，运营保障能力进一步加强。

协调推进ODP+项目迈向深入，充分释放“组织结构调整”、“管理提升”与“流程再造”等措施叠加带来的变革红利。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，是光迅公司管理变革、提质增量发展的关键一年。面对宏观经济形势与行业市场环境的变化，在公司董事会领导下，公司坚持“稳中求进”工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，进一步加快战略布局、深化组织变革，经营局面和盈利能力持续向好，圆满完成董事会下达的各项任务指标。

(1)把握市场机遇、落实增量路径，销售再创历史新高

报告期内，以“业务驱动”模式为导向，发掘新客户、拓展新领域，全年完成营业收入31.34亿元，净利润2.43亿元，分别同比增长29.06%和68.78%。连续五年蝉联“全球光器件与辅助设备最具竞争力企业10强”，市场份额上升至全球第五。

国内市场蓄力开拓、深挖发展潜力。牢牢把握重要设备商市场、进一步稳固领先地位，销售额在华为和中兴市场份额持续稳居第一。

国际市场打开增长新空间。欧洲市场持续实施“聚焦”策略，巩固大客户市场占有率，保持战略供应商地位。

报告期内，随着公司产品结构和供应链管理的不断优化、产品销量的规模效应等因素提升了产品的综合毛利率，公司收入、毛利、营业利润、净利润、净资产收益率、应收账款周转率等财务指标较去年同期均有不同幅度提升。

（2）持续自动化改进、加强资源整合，产出质效进一步提高

聚焦产业自动化水平和制造能力提升，加强公司供应链上、下游各环节的有机联动，全面提高产业化能力。

推进自动化改进、整合内外产能，提升产出能力。全年实施自动化改进项目20余项，在优化制造工艺、保持自制产能持续增长的同时，整合供应商产能，提升协同交付能力。全年有源芯片产出同比增长30%，器件增长50%，光模块增长10%；无源产品保持同比增长20%，子系统同比增长54%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司的主营业务保持稳步增长，与2014年度同期相比，营业收入同比增长29.06%，营业利润同比增长97.22%，利润总额同比增长89.65%，归属于上市公司股东的净利润同比增长68.78%。

上述指标同比变化的主要原因是：

1、2015年光通信器件市场需求旺盛，公司营业收入同比增幅较大；

2、公司产品结构和供应链管理的不断优化、产品销量的规模效应等因素提升了产品的综合毛利率，从而实现营业利润、利润总额、净利润的较快增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

■

董事长：鲁国庆

武汉光迅科技股份有限公司

二○一六年三月三十一日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）012

武汉光迅科技股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890号）核准，本公司于2014年9月23日非公开发行人民币普通股（A股）17,317,207股，发行价格为36.38元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,039.53万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47万元。其中新增注册资本人民币1,731.72万元，增加资本公积人民币59,228.75万元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

2015年度存款利息收入和理财收益1,665.04万元，银行手续费支出0.20万元，募投项目支出7,935.16万元，补充流动资金支出20,000.00万元，截至2015年12月31日，公司募集资金专项账户余额为4,479.43万元，银行理财产品本金余额30,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006年10月制定；本公司2009年年度股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行武汉武昌支行专项账户，仅用于本公司2014年非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）已分别于2014年10月、11月与中国工商银行武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并了宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”），原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于2015年3月与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下

(单位：人民币元)：

■

注1：本年度募集资金直接投入募投项目7,935.16万元。

注2：本公司2014年10月17日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000.00万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。根据上述董事会决议，2014年10月24日购买的人民币28,000万元中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，期限35天，累计收益120.82万元；2014年12月4日购买的人民币10,000.00万元交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品，期限63天，累计收益89.75万元；2015年1月16日购买的人民币20,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限89天，累计收益229.21万元；2015年2月12日购买的人民币7,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限71天，累计收益68.76万元。2015年4月24日购买的人民币30,000.00万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限174天，累计收益757.97万元。2015年10月30日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，其中期限为270天的10,000.00万元、期限为360天的12,000.00万元，预期年化收益率2.7%至3.80%；2015年11月03日购买的人民币8,000.00万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,期限90天，预期年化收益率3.45%。截至2015年12月31日，银行理财产品本金余额30,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际存放与使用情况

（一）募投项目具体情况

本公司2015年度募集资金实际使用情况对照表样见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

本公司承诺用募集资金投资建设的1个项目为：

单位：人民币万元

■

（二）以前年度具体使用情况

非公开发行募集资金2014年直接投入募投项目516.18万元。截至2014年12月31日，公司募集资金专项账户余额为60,749.75万元，其中：银行理财产品本金余额10,000.00万元，银行存款余额50,749.75万元（其中：三个月定期存款29,000.00万元，其余为协定存款）。

（三）募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

截至2015年12月31日止，银行存款余额4,479.43万元，银行理财产品本金余额 30,000.00万元，补充流动资金20,000.00万元。根据公司第四届董事会第九次会议决议，2014年10月24日购买的人民币28,000.00万元中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，期限35天，累计收益120.82万元；2014年12月4日购买的人民币10,000.00万元交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品，期限63天，累计收益89.75万元；2015年1月16日购买的人民币20,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限89天，累计收益229.21万元；2015年2月12日购买的人民币7,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限71天，累计收益68.76万元。2015年4月24日购买的人民币30,000.00万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限174天，累计收益757.97万元。2015年10月30日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，其中期限为270天的10,000.00万元、期限为360天的12,000.00万元，预期年化收益率2.7%至3.80%；2015年11月3日购买的人民币8,000.00万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,期限90天，预期年化收益率3.45%。截至2015年12月31日，银行理财产品本金余额30,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2015年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

见本报告一、（二）及三、（四）

附件：募集资金使用情况对照表

附件-1

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表（非公开发行）

截止日期：2015年12月31日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）014

武汉光迅科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购已授予的股权激励限制性股票相关议案已经2016年3月29日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：(2016)008）及《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：(2016)013）。

根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共16.1万股。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由209,889,584元减少为209,728,584元。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2016年3月31日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

2、申报时间：2016年3月31日至 2016年5月15日

工作日上午9:00-11:30，下午 13:00-16:30

3、联系人：方诗春

4、联系电话：027-87694060

5、传真号码：027-87694060

6、邮政编码：430205

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一六年三月三十一日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）016

武汉光迅科技股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月6日15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事总经理胡广文先生、董事会秘书毛浩先生、独立董事蔡学恩先生、保荐代表人纪平先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一六年三月三十一日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）011

武汉光迅科技股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计2016年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

■

1、2016年3月29日召开的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自武汉邮电科学研究院的三名关联董事鲁国庆、余少华、夏存海回避表决，其他七名非关联董事一致通过了上述议案。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

1、武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：2,033,243,800 元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。截止2014年12月31日，邮科院总资产27,860,563,857.61元、净资产12,849,960,035.08元、2014年度主营业务收入16,665,471,915.37元，净利润605,238,699.83元（以上数据系合并数据）。

与本公司关系：公司的实际控制人。