证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  我公司于２０１６年３月２９日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于为全资和控股子公司２０１６年债务性融资提供担保的议案》，并于３月３１日披露了第七届董事会第十九次会议决议公告等文件，但未披露关于以上事项的专项公告。根据深圳证券交易所有关规定，现补充披露《关于向全资和控股子公司２０１６年债务性融资提供担保的公告》。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保基本情况

  １．为全资子公司防城港北部湾港务有限公司２０１６年债务性融资最高不超过人民币８０，０００．００万元提供连带责任担保；

  ２．为全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司２０１６年债务性融资最高不超过人民币３７，９１７．００万元提供连带责任担保；

  ３．为全资子公司防城港兴港码头有限公司２０１６年债务性融资最高额不超过人民币５，０００．００万元提供连带责任担保；

  ４．为全资子公司北海兴港码头有限公司２０１６年债务性融资最高额不超过人民币４，５００．００万元提供连带责任担保；

  ５．为钦州市港口（集团）有限责任公司的控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司２０１６年债务性融资最高额不超过人民币２９，０５５．００万元提供连带责任担保。

  ６．为控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司２０１６年债务性融资最高额不超过人民币１２，１０８．００万元提供连带责任担保。

  公司拟为上述六家全资子公司和控股子公司融资提供担保合计不超过人民币１６８，５８０．００万元，实际担保额以最终签订担保合同为准；以及授权公司经理层签署为以上六家全资子公司和控股子公司融资提供担保的合同等法律文件。如单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产１０％的，需经董事会审议通过，并提交股东大会审议。

  （二）董事会审议担保议案表决情况

  本次担保事项经２０１６年３月２９日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

  （三）交易生效所必需的审议或审批程序

  根据公司章程有关规定，以上担保事项的协议待公司董事会审议通过本议案后签订，待公司股东大会审议通过本议案后生效。

  二、被担保人基本情况

  被担保人主要财务指标和最新的信用等级状况如下表所示：

  广西北部湾国际集装箱码头有限公司

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  三、担保协议的主要内容

  担保的方式：连带责任担保

  期限：自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过２年内止。

  金额：实际担保额以签订担保合同为准。

  担保协议中的其他重要条款：无

  四、董事会意见

  １．提供担保的原因：为了落实公司 ２０１６年度债务性融资计划，为全资和控股子公司的年度债务性融资提供担保。

  ２．该担保事项的利益和风险，以及被担保人偿还债务能力：公司的全资和控股子公司的年度债务性融资用于日常生产经营管理支出，各子公司及其控股公司资产质量良好，生产经营正常，财务状况良好，不能偿还债务的风险很小。

  ３．为非全资控股子公司提供担保的相关情况

  （１）广西钦州国际集装箱码头有限公司是公司全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司的控股子公司，钦州市港口（集团）有限责任公司持有其６０％股权。该公司２０１６年度计划融资４８，４２５．００万元，按照公平、对等的原则，公司按持股比例６０％为其提供担保，即为其债务性融资最高额不超过２９，０５５．００万元提供连带责任担保，该公司其他股东按其持股比例４０％提供相应担保。

  （２）广西北部湾国际集装箱码头有限公司是公司的全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司和钦州兴港码头有限公司与钦州北部湾港务投资有限公司、ＰＳＡ Ｇｕａｎｇｘｉ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．（中文名称：ＰＳＡ广西私人有限公司）、Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｎｅｓ （Ｐｒｉｖａｔｅ） Ｌｉｍｉｔｅｄ．（中文名称：新加坡太平船务（私人）有限公司）合资成立。其中，钦州港公司认缴出资占注册资本３２．９６％，钦州兴港公司认缴出资占注册资本７．４％。广西北部湾国际集装箱码头有限公司２０１６年度计划融资３０，０００．００万元，按照公平、对等的原则，公司按持股比例４０．３６％为其提供担保，即为其债务性融资最高额不超过１２，１０８．００万元提供连带责任担保，该公司其他股东按其持股比例分别提供相应担保。

  ４．提供反担保情况：无

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司及其控股子公司的担保总额为２８，４００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为４．７６％；无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  第七届第十九次董事会会议决议。

  特此公告。

  北部湾港股份有限公司董事会

  2016年4月1日