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博时基金管理有限公司公告(系列)

2016-04-06 来源:证券时报网 作者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2016年4月5日起对本公司旗下基金所持有"新大陆"(股票代码000997)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

  在"新大陆"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2016年4月6日

  

  博时月月薪定期支付债券型

  证券投资基金份额折算结果的公告

  博时基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")于2016年3月29日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称"《折算公告》")。2016年4月1日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2016年4月1日,本基金的基金份额净值为1.124元,本次自动赎回期的折算比例为1.00897513,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.114元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00897513份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年4月6日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

  基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  博时基金管理有限公司

  2016年4月6日

  

  关于博时保泽保本混合型

  证券投资基金提前结束募集的公告

  博时保泽保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金",代码:博时保泽保本A:002530;博时保泽保本C:002531)于2016年3月16日开始募集,原定募集截止日期为2016年4月13日。

  基金发售期内,广大投资者认购踊跃。根据《博时保泽保本混合型证券投资基金基金合同》和《博时保泽保本混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本基金2016年4月6日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。

  特此公告

  博时基金管理有限公司

  2016年4月6日

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