证券时报多媒体数字报

  根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2016年4月14日为折算基准日，办理定期份额折算业务。

  现对相关事项提示如下：

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的约定，本基金以每个运作周年的最后一个工作日作为折算基准日，若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此，本基金本次定期份额折算的基准日为2016年4月14日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的A类份额（即易方达上证50分级A类份额，场内简称“上证50A”，场内代码502049）、基础份额（即易方达上证50分级份额，场内简称“50分级”，场内代码502048，包括场外份额、场内份额）。

  三、基金份额折算方式

  A类份额和基础份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对A类份额的应得收益进行定期份额折算，每2份基础份额将按1份A类份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达上证50分级B类份额，场内简称“上证50B”，场内代码502050）的份额配比保持1：1的比例。

  对于A类份额期末的约定应得收益，即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

  基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

  未来在条件许可情况下，定期份额折算可以采取现金方式，即A类份额的基金份额参考净值超过1.0000元部分的折算将采取现金方式而非基础份额方式,无需召开基金份额持有人大会审议。

  各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：

  （一）A类份额

  定期份额折算后A类份额的份额数 = 定期份额折算前A类份额的份额数

  ■

  （二）B类份额

  每个运作周年的定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

  （三）基础份额

  ■

  基础份额份额持有人定期份额折算后持有的基础份额的总份额数 = 定期份额折算前基础份额的份额数 + 基础份额持有人新增的基础份额的份额数

  场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，余额计入基金财产；场内基础份额、A类份额折算成的新增场内基础份额数保留到整数位（最小单位为1份），不足1 份的零碎份加总后并保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。

  （四）举例

  假设某个定期份额折算基准日，当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。前一个分级运作周年末每份A类份额的基金份额参考净值为1.0400元，运作周年内进行过不定期份额折算。

  1、定期份额折算的对象

  定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额，即分别为30亿份和70 亿份。

  2、 A类份额

  定期份额折算后A类份额 = 定期折算前A类份额 =30 亿份

  ■

  A类份额新增份额折算成基础份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份)，余额计入基金财产。因此，A类份额持有人新增场内基础份额合计为106,194,000份；折算完成后A类份额仍为30亿份。

  3、基础份额

  场外基础额持有人新增的场外基础份额的份额数

  ■

  ＝ 5,000,000,000.00×[ (1.0400-1.0000)/(2×1.1300) ]

  ＝ 88,495,000.00 (份)

  场外基础份额的新增场外份额数为88,495,000.00份。

  定期份额折算后场外基础份额的份额数

  ＝ 定期份额折算前场外基础份额的份额数 + 新增场外份额数

  ＝ 5,000,000,000.00+88,495,000.00

  ＝ 5,088,495,000.00 (份)

  场内基础份额持有人新增的场内基础份额的份额数

  ■

  ＝ 2,000,000,000×[ (1.040-1.0000)/(2×1.1300) ]

  ＝ 35,398,000(份)

  场内基础份额的新增场内份额数取整后为35,398,000份。

  定期份额折算后场内基础份额的份额数

  ＝ 定期份额折算前场内易基础份额的份额数+新增场内份额数

  ＝ 2,000,000,000+35,398,000

  ＝ 2,035,398,000 (份)

  在实施定期份额折算时， A类份额及基础份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）定期份额折算基准日（即2016年4月14日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、转换及份额配对转换业务； A类份额、B类份额及场内基础份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值，以及计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

  （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年4月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额及场内基础份额暂停交易，B类份额正常交易。当日，本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年4月18日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。一般情况下，A类份额及场内基础份额将于该日开市起复牌。自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

  五、重要提示

  （一）根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年4月18日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年4月15日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年4月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （二）根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年4月18日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2016年4月15日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年4月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （三）本基金A类份额上一运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （四）A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1 份），不足1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

  （五）投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年4月7日

  易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加微众银行为销售机构、参加微众银行申购费率优惠活动的公告

  根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签署的基金销售服务协议，自2016年4月7日起，本公司将增加微众银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与微众银行协商一致，本公司旗下部分开放式基金参加微众银行申购费率优惠活动。

  现将有关事项公告如下：

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过微众银行办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以微众银行的规定为准。

  ■

  二、 关于本公司旗下部分开放式基金参加微众银行申购费率优惠活动

  费率优惠活动自2016年4月7日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以微众银行相关公告为准。

  优惠活动期间，投资者通过微众银行申购上述适用基金，享有如下优惠：基金申购费率按4折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.4，原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

  上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

  三、 重要提示

  1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以微众银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括基金定期定额投资、转换业务等其他业务的基金手续费。

  2.微众银行暂不开通我司旗下基金的转换及定期定额投资业务，微众银行今后如开通相关基金的转换及定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注微众银行开通相关业务的公告或垂询微众银行。

  3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1. 深圳前海微众银行股份有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201

  办公地址：深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼

  法定代表人：顾敏

  客户服务电话：4009998877

  官方app下载通道： 了解更多：

  ■

  2. 易方达基金管理有限公司

  客户服务电话：400-881-8088

  网址：www.efunds.com.cn

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年4月7日

  易方达基金管理有限公司

  关于旗下部分开放式基金参加好买基金费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）协商一致，自2016年4月7日起，本公司旗下部分开放式基金参加好买基金费率优惠活动。

  现将有关事项公告如下：

  一、适用基金

  ■

  二、活动时间

  费率优惠活动自2016年4月7日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以好买基金相关公告为准。

  三、活动内容

  活动期间，投资者通过好买基金申购或定期定额投资上述适用基金，费率折扣最低优惠至1折，具体折扣信息以好买基金相关公告为准；原申购费率（含分级费率）为固定费用的，则按原申购费率执行。

  上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

  四、重要提示

  1．费率优惠期限内，如本公司新增通过好买基金销售的基金产品，则自该基金产品开放相关业务当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。

  2. 本优惠活动的规则以好买基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

  3. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间，通过好买基金办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

  4．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  1. 上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  联系电话：021-20613600

  客户服务电话：400-700-9665

  传真：021-68596916

  网址：www.ehowbuy.com

  2. 易方达基金管理有限公司

  客户服务电话：400-881-8088

  网址：www.efunds.com.cn

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年4月7日

  易方达基金管理有限公司

  关于旗下部分开放式基金参加浦发银行申购费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）协商一致，自2016年4月7日起，本公司旗下部分开放式基金参加浦发银行申购费率优惠活动。

  现将有关事项公告如下：

  一、适用基金

  ■

  二、活动时间

  2016年4月7日至2016年12月31日期间的法定基金交易日，若有变动，以浦发银行相关公告为准。

  三、活动内容

  优惠活动期间，投资者通过浦发银行网银、手机银行、微信银行、ipad等各渠道购买财智组合（上述基金已入选浦发银行财智组合），享有如下费率优惠：申购费率按6折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.6；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

  上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

  四、重要提示

  1．本公司目前所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参加此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

  2．本优惠活动的规则以浦发银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

  3．本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括基金认购、定期定额投资和基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  4．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1．浦发银行客户服务电话：95528，网址：www.spdb.com.cn

  2．易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088，网址：www.efunds.com.cn

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年4月7日