证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 公司拟以2015年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利7.50元（含税），共分配现金红利644,960,171.25元。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司的业务范围包括设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道和智能机械式停车设备、月台屏蔽门设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供包括运输服务、配送服务、仓储服务、包装服务、流通加工等第三方物流服务的技术及能力，可提供一站式的设计、生产、安装、维修、保养和物流服务。报告期内，公司以收购松兴电气存量股权及增资的方式，持有松兴电气40%股权，成为松兴电气的第一大股东，在保持电梯主业稳健发展的基础上，公司积极谋划培育新的经营发展增长点，向智能制造产业布局。

  公司创新地建立了集约化经营模式，即在电梯市场集中需求地创建电梯工业园，园区内设立电梯电气配件生产厂，并配套提供一体化供应链服务，形成电梯零部件、LED照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力，通过产业集群，充分发挥公司产业链完整的优势，实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高区域竞争力。

  公司为华南最大电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山三个制造基地，位于四川成都的西部工业园已开工建设，将于2017年初正式投产，形成辐射华南、华北、华东、西南的全国性生产能力，正致力于由区域性企业向全国性的电梯生产及服务企业转变，由传统性企业向先进、高端的装备制造业转型。

  报告期内，我国经济面临下行的巨大压力，制造业和房地产等传统经济增长点虽逐步企稳，但呈现乏力的态势，电梯行业面临了安全问题、市场需求放缓两方面的压力。从上世纪八十年代初开始，电梯行业连续保持高速发展30多年，到2015年国内经济表现为新常态，房地产市场以去库存为主，新增建设继续放缓，建设高峰回落，标志着中国电梯行业以市场增量为发展动力的时代和阶段已经结束，以市场刚性需求重新配置的时代来到了。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  报告期内，我国经济面临下行的巨大压力，制造业和房地产等传统经济增长点虽逐步企稳，但呈现乏力的态势。电梯行业面临了安全问题、市场需求放缓两方面的压力，从长远来看，随着我国城市化进程的推进，新梯市场需求仍有巨大潜力，同时老旧电梯维修改造市场也会累积递增，市场前景依然向好；围绕中国制造2025规划的五大工程十大领域，利用一带一路的发展机遇，按照公司制定的工艺相关、技术相关的产业扩展思路，加大智能机器人相关产业的研发投入，介入更为广阔的高端制造装备市场。

  报告期内，公司通过分析市场情况，开展以下方面的工作：

  1、完善营销网络建设, 稳步开拓国内外市场，电梯业务实现逐步增长

  子公司广日电梯坚定不移地推进电梯整机“两网一战略”的营销策略，新建湖北、山东、福建、汕头4 家分公司，增强鲁、豫、闽一带的直签和服务管理能力；新建清远等 7家区域服务中心及二级办事处，完善“办事处-区域服务中心-分公司”直销网，实现营销渠道的纵深渗透，报告期内新增分公司4家、授权网点77家，战略客户4家及维保站12家。

  参股企业日立电梯不断完善“两大两网”全国营销网络建设和管理，提高营销网络综合竞争力，进一步放权营销分公司，争取更多市场份额。积极配合日立都市开发系统社，共同研究开拓印尼、香港、澳门海外市场。

  2、扩大关联业务规模，延伸产品供应链，拓展智能节能产品市场。

  报告期内，公司不断利用先进的科学技术，研发和生产电梯零部件和电气产品，满足电梯整机发展需要；延长物流产业链，提升供应链作业效率；携手国外公司合作研发，拓展智能节能产品市场。

  （1）研发和生产电梯零部件和电气产品。其中，电梯导轨方面，公司进一步加大昆山、成都分公司的建设，依托珠三角、长三角和西南地区城市群的发展，构建以分公司为中心的电梯导轨供应枢纽系统，形成辐射全国的供应市场布局。LED照明业务方面，通过对LED产品的优化设计，公司实现了生产成本大幅度降低，从而提高产品市场竞争力；先后与有关客户衔接，对研发产品进行测试，开发出系列通用尺寸的汽车LED灯具，有序地向汽车后市场供货，为下一步进入主车厂打下良好的基础。

  （2）延长物流产业链。公司以信息管理为依托，通过延长物流产业链，在仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流和信息咨询等业务方面，形成了自我的特色。通过为装备制造企业提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化及物流信息化等一体化物流方案和物流服务，帮助客户打造简约作业流程，提升整个供应链作业效率、降低作业成本。

  （3）拓展智能节能产品市场。2015年，公司通过资本运作收购了在智能焊接及机器人系统集成上的技术和经营具有明显优势的广州松兴40%股权，成为该公司控股股东。松兴电气涉足机器人在焊接领域的自动化应用及其成套设备的开发制造，在立足于独立自主研发的同时，还积极携手国外技术领先的公司合作研发，与德国力士乐（REXROTH）电阻焊、库卡（KUKA）机器人、通快（TRUMF）激光、EWM弧焊、乐施达（LESTA）喷涂机器人、都灵（DUERING）自动焊钳先后建立了战略合作伙伴关系。目前已形成集设计、研发、工艺技术、单元产品、成套装备、自动化生产线以及售后服务在内的完整产业链。通过与国际领先技术企业开展一系列密集合作，实现业绩快速增长。未来公司将以松兴电气作为公司在工业4.0智能装备产业发展的平台,通过纵向和横向的拓展，打造公司智能制造装备平台，提升公司市值，开辟公司自主创新的发展模式。

  3、扩展电梯维修保养网络，实现“销、安、维”一体化服务。

  公司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转型，重点是向电梯产业链下游延伸。随着中国电梯市场的发展和成熟，电梯后市场以维修保养为主导的售后服务商机已经呈现在厂家面前。公司不断扩大维保网络的覆盖区域，通过总部自建服务站与总部协助分公司建站的模式，新增全国保养站12个，扩大了全国区域的维保业务覆盖范围。

  参股企业日立电梯发力维保事业作为既定战略，将更多的资源投入到售后服务当中。出厂产品标配遥监终端，推进其他在保电梯纳入遥监系统。工程服务中心靠近制造基地，支持各区域提供更及时的工程技术支援。建立售后零部件配送中心，以提高工程服务的响应速度和处理效率。

  有效推进电梯安装施工平台等2.5产业。公司经过一年来的不懈努力，平台生产与销售业绩步入正轨，已先后在深圳、天津、上海、成都设立维保网点，形成覆盖华南、华东、华北、西南等地区的服务网络，加快响应速度，为客户提供更加便捷的平台“销、安、维”一体化服务。

  4、强化技术创新，自动化和信息化升级改造，全面提升核心竞争力。

  公司设立研发中心，集中研发资源，注重产品的差异化、系列化和标准化的设计，使产品在市场上具备差异化竞争能力，并与国内外科研机构或企业在技术研发和产品开发上开展合作，构建了良好的技术创新体系，提升了公司整体研发水平。在控股子企业广日电气已成功建成CNAS国家级实验室的基础上，广日电梯也积极推进 国家级实验室（CNAS）建设，打造核心研发实力；

  在提升制造能力方面，公司顺应业务发展及产业升级需求，以设备自动化、物流自动化、生产信息化三条主线进行了大量自动化和信息化升级改造，设备、物流自动化方面，有条不紊地推进高速钣金柔性线、层门自动装配线、曳引机自动化装配线、自动化仓库与AGV物流项目、MRL控制柜自动物流装配线、高速刨床及后道加工线等项目建设。生产信息化方面，完成了MES一期的功能完善以及MES二期项目调研，实现生产进度信息同步反馈，并完成多系统的集成测试、DNC系统的调研，各信息化项目的实施及生产设计环节的优化和改良，将为工业4.0的实现提供良好基础。

  报告期内，公司整体经营业绩继续保持稳健增长，实现营业收入48.26亿元，比上年同期45.42亿元增加2.84亿元，同比增长6.26%；实现归属上市公司股东的净利润为21.45亿元，比上年同期的6.75亿元增加14.70亿元，同比增长217.89%，主要原因是公司全资子公司广日电梯收到部分土地补偿款17.10亿元（税前）以及公司营业规模增加；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.87亿元，比去年同期的6.65亿元增加0.22亿元，同比增长3.35%；净资产收益率为39.86%；基本每股收益为2.4940元。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  公司2015年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及影响。

  公司2015年度未发生重大会计差错更正需追溯重述。

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  副董事长：吴文斌

  广州广日股份有限公司

  2016-04-06

  股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2016—005

  广州广日股份有限公司

  第七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月25日发出第七届董事会第三十三次会议通知，会议于2016年4月6日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中袁志敏董事采用通讯方式表决，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长吴文斌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

  一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度总经理工作报告》。

  二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度董事会工作报告》：

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》：

  《2015年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2015年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、以8票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度财务决算报告》：

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、以8票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2016年财务预算方案》：

  本议案需提交公司股东大会审议。

  六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度利润分配预案》：

  公司2015年实现合并归属于母公司所有者的净利润为2,144,723,039.95元，母公司2015实现净利润为1,607,857,190.13元，2015年12月31日，公司合并未分配利润余额2,709,192,975.48元，母公司未分配利润余额1,448,321,024.44元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，为进一步回报股东，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下,公司拟订的2015年年度利润分配预案为：

  根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以2015年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利7.50元（含税），共分配现金红利644,960,171.25元。

  上述分红议案根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》，结合经立信会计师事务所审计的广州广日股份有限公司2015年年度会计报表提出。

  公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的2015年年度利润分配预案符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，是合理的，符合公司的长远利益，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

  本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

  八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

  具体内容详见2016年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2016-008)。

  公司独立董事对公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见；同时，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项审计，保荐机构华泰证券也就此报告出具了专项核查报告。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

  九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度董事会审计委员会履职报告》：

  《2015年年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度内部控制评价报告》：

  《2015年年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司2015年年度内部控制评价报告发表了独立意见；同时，本公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度社会责任报告》：

  《2015年年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司“十三五”发展战略与规划的议案》。

  十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2016年年度会计师事务所的议案》：

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年年度审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为98万元。

  公司第七届董事会独立董事对公司续聘2016年年度会计师事务所发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于公司2016-2017年日常关联交易的议案》：

  （一）7票赞成，0票反对，0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与广州广日集团有限公司及其下属公司2016、2017年之日常关联交易；关联董事吴裕英女士回避了本项表决；

  （二）6票赞成，0票反对，0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其下属公司2016、2017年之日常关联交易；关联董事吴裕英女士、吴文斌先生回避了本项表决；

  本项关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议。

  （三）8票赞成，0票反对，0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与山西平阳广日机电有限公司有限公司及其下属公司2016、2017年之日常关联交易。

  本次董事会会议审议上述日常关联交易时，公司独立董事已经事前认可并发表了独立意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于2016、2017年日常关联交易的公告》（临2016-006）。

  十五、以8票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》：

  同意公司于2016年5月9日召开2015年年度股东大会。通知内容详见2016年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》（临2016-009）。

  特此公告。

  广州广日股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2016—007

  广州广日股份有限公司

  第七届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日发出第七届监事会第二十次会议通知，会议于2016年4月6日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度监事会工作报告》：

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

  1、《2015年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

  2、《2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  3、《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2015年度的财务状况；

  4、监事会未发现参与编制和审议《2015年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度利润分配预案》：

  根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以2015年12月31日的股本总数859,946,895.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利7.5元（含税），共分配现金红利644,960,171.25元。

  同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2015年年度利润分配预案》，预案尚需提交公司股东大会审议。

  四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

  公司《2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

  五、以 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

  公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2015年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  特此公告。

  广州广日股份有限公司监事会

  二〇一六年四月八日

  证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2016-009

  广州广日股份有限公司董事会

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月9日14点00分

  召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月9日

  至2016年5月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次年度股东大会上将听取公司独立董事2015年年度述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案的审议情况，请参见2016年4月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2016-005）及《第七届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2016-007）。

  2、 特别决议议案：6

  3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

  3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

  4、异地股东可以信函或传真方式登记。

  5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

  6、登记时间 ： 2016年5月4日上午9:30—12:00。

  7、登记地点：广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼

  8、联系人：严小姐

  联系电话：020-38371213

  传真：020-38373152

  邮箱：grgf@guangrigf.com

  六、 其他事项

  1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；

  2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

  3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

  特此公告。

  广州广日股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广州广日股份有限公司董事会：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2016—006

  广州广日股份有限公司

  关于2016、2017年

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  重要提示：

  ●尚需提交2015年年度股东大会审议；

  ●对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益；

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2016年4月6日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2016-2017年日常关联交易的议案》。审议公司及其实际控制的公司与广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）及其实际控制的公司2016、2017年之日常关联交易时，关联董事吴裕英女士回避表决；审议公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的公司2016、2017年之日常关联交易时，关联董事吴裕英女士、吴文斌先生回避表决。本事项尚需提交公司2015年年度股东大会批准。

  第七届董事会第三十三次会议审议该议案时，公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司董事会对2016、2017年日常关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的2016、2017年之日常关联交易均为公司及其实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）及其实际控制的公司2016、2017年日常关联交易事宜提交股东大会审议。

  （二）2014年、2015年日常关联交易的预计和执行情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （三）2016年、2017年日常关联交易预计金额和类别

  单位：元币种：人民币

  ■

  二、关联交易方介绍

  （一）广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）及其实际控制的企业

  1、广日集团简介

  （1）注册资本：196,103.44万元人民币

  （2）法定代表人：潘胜燊

  （3）企业性质：有限责任公司（国有独资）

  （4）住所：广州市天河区华利路59号东塔12层

  （5）经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；污水处理及其再生利用；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保设备批发；机械设备租赁；物业管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；场地租赁（不含仓储）；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

  （6）最近一个会计年度的主要财务数据

  单位：人民币元

  ■

  2、与本次交易相关的广日集团实际控制的企业

  ■

  （二）日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的企业

  1、日立电梯（中国）简介

  （1）注册资本：6,488万美元

  （2）法定代表人：佐藤宽

  （3）企业性质：有限责任公司（中外合资）

  （4）住所：广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层

  （5）经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造;电梯安装工程服务;

  （6）主要股东：日立（中国）有限公司、广州广日股份有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司、株式会社日立大厦系统公司

  （7）最近一个会计年度的主要财务数据。

  单位：人民币元

  ■

  2、与本次交易相关的日立电梯（中国）实际控制的企业

  ■

  （三）山西平阳广日机电有限公司（以下简称“山西平阳”）及其实际控制的企业

  山西平阳简介

  1、 注册资本：2000万元人民币

  2、 法定代表人：邱成林

  3、企业性质：有限责任公司

  4、住所：侯马市红军街48幢

  5、经营范围：液压设备、电液控制系统的研发、设计、安装、调试、销售及技术咨询服务。标准紧固件制造。低压电器零部件组装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、主要股东：山西平阳重工机械有限责任公司、广州广日集团有限公司、广州广日电气设备有限公司

  7、最近一个会计年度的主要财务数据

  单位：人民币元

  ■

  公司及其实际控制的公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

  三、关联交易的定价原则

  上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定:

  (一) 国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。

  (二) 行业指导价或自律价规定的合理价格。

  (三) 若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格(可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价)。

  (四) 若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。

  (五) 不适用上述价格确定方法的，按协议公允确定价格。

  四、关联交易对公司的影响

  上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

  五、独立董事意见

  公司董事会对2016、2017年日常关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的2016、2017年之日常关联交易均为公司及其实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的公司2016、2017年日常关联交易事宜提交股东大会审议。

  六、备查文件目录

  （一）公司第七届董事会第三十三次会议决议；

  （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

  特此公告。

  广州广日股份有限公司

  二○一六年四月八日

  股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2016—008

  广州广日股份有限公司

  2015年年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查。现将公司截至2015年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  根据2013年10月8日的第七届董事会第十三次会议、2013年11月15日的第七届董事会第十六次会议、2013年11月25日的2013年第二次临时股东大会决议、2013年11月12日广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批[2013]84号《广州市国资委关于广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》、2014年4月4日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372号《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）76,000,000股，募集的资金扣除发行费用后将全部用于广日电梯研发生产基地升级改造项目、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日西部工业园建设项目（广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、新建年产27,000台套电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建年产30,000吨电梯导轨生产线四个子项目）。

  2014年5月21日，公司向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）71,428,571股，每股发行价格为人民币9.80元，募集资金总额人民币699,999,995.80元（其中：武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）出资人民币69,999,998.60元；广东中科招商创业投资管理有限责任公司出资人民币71,999,992.40元；华商基金管理有限公司出资人民币139,999,997.20元；万家共赢资产管理有限公司出资人民币69,999,998.60元；华安基金管理有限公司出资人民币73,999,996.00元；中信证券股份有限公司出资人民币99,999,993.80元；国联安基金管理有限公司出资人民币84,999,996.20元；财通基金管理有限公司出资人民币80,999,998.80元；深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）出资人民币8,000,024.20元），扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币28,571,456.68元后，实际募集资金净额为人民币671,428,539.12元。本次发行的募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第410235号《验资报告》。

  截至 2015年12月31日止，募集资金结余人民币360,862,072.18 元，已使用323,328,000.21 元，其中，置换前期自有资金投入募投项目支出136,421,986.32元，募集资金账户银行利息收入12,761,533.27 元，银行手续费支出6,390.36 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

  二、 募集资金管理情况

  (一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司2012年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  (二) 募集资金的存储情况

  截至2015年12月31日止，公司在商业银行共有8个募集资金专户、13个定期存款账户和2个七天通知存款账户用于存放募集资金，具体存放情况如下表：

  ■

  (三) 募集资金的管理情况

  公司于2014年6月19日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2014年6月19日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施主体—各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。截至2015年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币16,148万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二) 募投项目先期投入及置换情况

  在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。根据《广州广日股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》，公司拟使用募集资金30,786.81万元用于广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）的广日电梯研发生产基地升级改造项目、使用募集资金10,980.99万元用于广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）的广日电气研发生产基地升级改造项目、使用募集资金17,245.28万元用于成都广日科技有限公司（以下简称“成都科技”）的西部工业园园区建设项目、使用募集资金7,093.68万元用于成都广日电气设备有限公司（以下简称“成都电气”）的新建年产27,000台套电梯电气配件项目、使用募集资金2,393.24万元用于成都广日物流有限公司（以下简称“成都物流”）的新建电梯供应链一体化服务项目、使用募集资金1,500.00万元用于成都塞维拉电梯轨道系统有限公司（以下简称“成都塞维拉”）的新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目。自2013年10月8日（公司第七届董事会第十三次会议决议日，即本次非公开发行第一次董事会决议日）起至2014年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人民币13,642.20万元，具体情况如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年8月31日出具《广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（信会师报字[2014]第410392号），公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

  (三) 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2014年7月1日召开第七届董事会第二十三次会议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过67,200万元（含67,200万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金进行定期存款26,008万元，7天通知存款3,500万元。

  (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  (七) 节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八) 募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，本公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2016年4月6日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  广州广日股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：广州广日股份有限公司 2015年度

  单位：人民币万元

  ■