证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 公司拟以2015年末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计分配股利185,842,746元。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

  二 报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司积极推进从工业地产经营向科技投资公司、从园区物业提供商向促进园区企业发展的集成服务平台的转型发展，随着科创中心建设提出新使命，“双自”联动提供新空间，国资国企改革注入新动力，公司以“科技投行”为战略发展方向，确定了打造“科技地产商”、“产业投资商”、“创新服务商”相融合的“新三商”战略的业务布局。公司正在从依赖单一的房地产租赁经营的“资源驱动”和“高投资、重资产、慢周转”模式，转向整合地产与空间资源、提供集成式专业化服务、参与高科技产业投资的“创新驱动”和“股权化、证券化、品牌化”的发展模式，寻求产业地产和产业投资业务的有机融合、协同发展。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  第一部分：报告期内主要经营情况

  一、转型发展初见成效，经营业绩稳步增长

  (一) 房地产运营

  1、房地产销售方面 公司针对房地产市场的大环境，积极寻求“存量变现，增量探索”的途径，灵活应对市场需求变化及公司房地产业务经营方式转型要求。本年度通过股权转让等多元化房产销售方式，实现房地产销售收入130,984万元，剔除檀溪销售退回调减房地产销售收入37,680万元影响后，本年度实际完成房地产销售收入168,664万元,比上年同期减少10.92%。

  2、房产租赁方面 公司结合张江科技城的建设，着重完善租金价格体系，提高综合配套水平，公司物业整体租赁水平得到有效提高。本年度实现房产租赁收入58,172万元，比上年同期减少8.93%。

  3、房地产开发方面 公司继续推进集电B区的动迁和基础设施建设、中区C-7-5项目、雅安山水豪庭二期项目建设施工；B区3-6/3-8地块项目、中区C-7-6项目、杰昌厂房的改扩建项目完工；芳春路（银冬路-祖冲之路）、欣凯元一期西块项目竣工备案；集电路、集创路开工前期工作，圆满完成年度目标任务。

  4、基金管理方面 公司积极筹划向新型产业地产运营商进行转型，本年设立基金管理公司----江浩矩鼎投资管理公司，计划以其作为股权化基金管理平台，积极寻求区内外可开发提升的物业资源，实现项目经营与资本经营相融合，推动公司股权化的物业规模扩张，布局上海一区二十三园物理范围内的核心资产。

  (二) 股权投资

  1、新增投资方面： 公司以科技投行作为战略发展方向，加大科技投资力度，实施多渠道投资布局。本年度积极挖掘潜在投资项目，通过直接投资以及与各类基金合作等渠道和方式，完成了对金融发展基金、武岳峰投资、朗朗科技等的股权投资，持有项目也分享了做市商制度和转板预期带来的大幅增值。

  2、股权退出方面： 公司加大投资项目退出力度，变现已上市金融资产，完成减持二级市场嘉事堂529.47万股，实现收益1.94亿元；完成了唐银投资45%股权转让，实现收益1.68亿元；并通过减资方式退出了上海张江朝阳创业投资有限公司20%的股权和格科微2.3%的股权回购。本年度实现投资收益6.72亿元，同比增长38.68%。

  二、响应国家“双创”号召，打造转型发展服务平台 公司积极响应国家双创号召，促进科创中心建设。围绕做精创新服务，公司以“创业服务业集成商”为定位，建立服务于创新创业活动平台，全力推出的“895营”，以895创业营集聚创新资源，使之成为打造创新创业资源集聚整合平台的重要抓手，重点关注了智能硬件、生物医疗大健康产业的项目，获得了海内外创新创业者的积极响应。

  三、制定公司发展战略，明确转型发展目标定位 为践行企业客户“时间合伙人”的理念，实现从单一的产业地产开发商向与高科技产业共同成长的集成服务商的角色转型,以公司业绩的持续提升来回报投资者。公司聘请市级智库，通过对公司内外相关人员进行详细访谈，结合公司外部环境、资源等变化，制定了张江高科转型发展战略初稿，明确了围绕科技投行的发展方向，提出着力打造科技地产商、产业投资商和创新服务商的“新三商”战略。改变之前以工业地产开发运营为主导的“重资产、高投资、慢周转”模式，向“股权化、证券化、品牌化”模式转型，寻求科技地产与产业投资业务有机融合、协同发展。

  四、健全公司内控体系，持续深化内控管理。 为满足公司内控管理体系的有效性、符合性和适宜性，2015年，公司借助第三方咨询机构对公司内控体系进行了再诊断，并结合ISO贯标复审工作，重新修订了岗位的工作职责、工作标准，规范了工作岗位的所有操作程序，规范记录，公司内控整体意识得到加强，内控关键控制点得以梳理，公司内控体系进一步健全。同时，还根据经营需要，进行了工程建设3个事项的专项审计，为加强公司经营管理提供了建议。

  第二部分：2016年度经营计划

  2016年是“十三五”规划的开局之年，是浦东国资国企改革的深化之年，也是张江高科全面转型发展的关键之年。2016年工作的总体思路是：以“提质、增效、转型”为导向，做优科技地产、做强产业投资、做精创新服务三大业务板块，着力调整优化资产结构，着力创新商业模式和经营方式，着力加大产业投资布局，着力提升创新服务能级，着力推进内控和风险管理建设，着力加强党建和企业文化建设。

  2016年，公司预计实现全年主营业务收入21亿元，力争使公司2016年房地产经营利润不低于上年同期水平。

  一、着力调整优化资产结构。

  一是继续推进“强身健体”。加强对经营资产的梳理、盘活和处置，提高资产运营效率，优化资产结构。继续推进功能性资产等历史遗留问题的解决，为公司减负增利。二是优化资本投向。围绕双创，聚焦科技城建设，推动资本更多向战略性新兴产业和上海“四新”经济的重点领域集聚。三是推进资产经营的资本化运作，提升资产证券化水平。

  二、着力创新商业模式和经营方式。

  及时适应土地新政的要求，探索项目公司化、物业股权化、股权基金化、基金证券化，尝试基金操盘，改变之前以工业地产开发运营为主导的“重资产、慢周转”模式，逐步向“股权化、证券化”模式转型，寻求产业地产和产业投资业务有机融合、协同发展。抓住科技城建设的契机，积极筹划技术创新区的二次开发，深化研究集电B区、中区等重点开发区域的功能、业态及客户定位，探索科技创新空间能级的提升。

  三、着力加大产业投资布局

  通过直接投资、参股产业基金等方式，充分发挥自身优势，借船出海，参与全投资链布局，实现多领域高科技产业的投资切入。谋划创新创业生态集聚平台，力推四个平台建设，借助平台的资源渠道，拓展投资项目储备。进一步优化公司投资机制，完善投资管理流程，以国资试点的配投方案机制批准实施为契机，进一步优化公司投资激励约束机制，坚持培养和引进人才并重，完善投资管理流程，打造一支具有张江特色的具备市场竞争力的创投团队。

  四、着力提升创新服务能级

  精准定位客户产业需求，整合产业服务专业机构和资源，打造公共服务平台；提升园区企业及员工个性化服务，以智能硬件为载体，优化智慧园区服务方案。打造“895+”概念，以“+物业”、“+投资”和“+线上平台”为载体，促进创业孵化平台互联网化和国际化，最终形成“895营+”品牌输出模式。

  五、着力推进内控和风险管理建设。

  公司将在之前初步建立的全面风险管理制度的基础上，根据公司治理环境的变化，强化风险管理，以风险导向为审计基础，关注公司架构重组后关键领域和业务流程中的重大风险、重要控制和重要节点。强化风险识别、预警和评价的职能，通过培训、督办等方式完善和修补内控流程、更新内控手册和流程图，实现内审与内控、风控的结合。继续通过聘请第三方咨询机构实施独立的内控诊断，加强风控管理，确保经营安全。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用 

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用 

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用  

  董事长：陈干锦

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  董事会批准报送日期：2016年4月7日

  股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-019

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年 4 月7日以现场和通讯将结合的方式在张江大厦21楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际现场参加董事6 名，独立董事金明达先生因工作安排以通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:

  一、2015年度董事会报告

  本议案将提交股东大会审议

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  二、2015年度报告及摘要

  本议案将提交股东大会审议

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  三、2015年度工作总结及2016年度经营计划

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  四、2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

  本议案将提交股东大会审议

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  五、张江高科发展战略报告

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  六、2015年度利润分配预案

  公司拟以2015年末总股本1,548,689,550股为分配基数，2015年度可供投资者分配利润397,877,295元，2015年度向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.20元 (含税)， 共计分配股利185,842,746元，为当年母公司实现可供投资者分配利润397,877,295元的46.71％,占当年度合并归属于上市公司股东净利润481,608,306元的38.59% , 分配后母公司累计尚余未分配利润519,698,031元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。

  本预案需提交股东大会审议批准后实施。

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  七、2015年企业社会责任报告

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  八、2015年度内部控制自我评估报告

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  九、关于公司2016年度融资及存量资金管理的议案

  为满足公司经营发展资金需求，根据公司2016年度资金使用计划，预计公司（含下属子公司）2016年度在2015年末原有融资规模67亿元基础上需净新增融资15亿元，预计2016年末总融资规模不超过82亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、公司债等有息融资方式。

  公司在此期间可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过6个月的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用。

  授权公司董事长签署与上述融资及购买保本型理财产品相关的各项合同、协议及文件。

  本议案将提交股东大会审议，有效期为2015年度股东大会表决通过之日起至2016年度股东大会召开之前一日止。

  本议案将提交股东大会审议。

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  十、关于公司2016年度日常关联交易的议案

  上述交易为关联交易，关联董事陈干锦回避表决。

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票

  十一、关于聘任2016年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  根据国家有关法规及本公司章程的规定，公司本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构和内部控制的审计机构。

  对于其2016年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的收费标准确定。

  本议案将提交股东大会审议。

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  十二、关于提高张江高科经营层股权投资及股权处置决策权限的议案

  配合公司“科技投行”的战略发展方向，建立高效运营机制，董事会授权公司经营层对单个股权投资项目及股权处置项目的决策权限由不超过1000万人民币提高到不超过5000万人民币。

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  十三、关于投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）的议案

  本公司拟以“股+债”形式投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞善合伙）。包括拟以不高于3,350万元金额投资瑞善合伙。投资完成后，公司取得瑞善合伙45%的LP份额，对应瑞善合伙的认缴出资额为4,281.1757万元，实缴出资额2,927.759328万元。同时公司按有限合伙份额比例向瑞善合伙及其下设的项目公司提供同比例的委托贷款，委托贷款共12,150万。

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  十四、关于公司在具备发行条件情况下申请发行自贸区债务融资工具的议案

  为了满足公司日常经营的资金需求，改善公司融资结构，公司拟在具备发行条件的前提下申请发行不超过8亿元的自贸区债务融资工具。为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次发行自贸区债务融资工具方案的规定范围内，决定本次发行自贸区债务融资工具的具体条款以及办理相关事宜。

  本议案将提交股东大会审议。

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  十五、2015年度张江高科经营层绩效考核结果的议案

  关联董事葛培健回避表决

  同意：6票 反对：0票，弃权：0 票

  十六、2016年度张江高科经营层绩效考核方案

  关联董事葛培健回避表决

  同意：6票 反对：0票，弃权：0 票

  十七、 关于提取2015年度公司超额净利润用于中长期激励的议案

  关联董事葛培健回避表决

  同意：6票 反对：0票，弃权：0 票

  十八、关于召开公司2015年年度股东大会的议案

  公司定于2016年4月29日召开公司2015年年度股东大会, 会议将审议以下事项：

  1. 2015年度董事会报告

  2. 2015年度监事会报告

  3. 2015年度报告及摘要

  4. 2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

  5. 2015年度利润分配预案

  6. 关于公司2016年度融资及存量资金管理的议案

  7. 关于聘任2016年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  8. 关于公司在具备发行条件情况下申请发行自贸区债务融资工具的议案

  9. 关于监事调整的议案

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-020

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第八次会议于2016年 4 月7日在张江大厦21楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事会主席濮近兴先生因退休未出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

  一、2015年度监事会报告

  本议案将提交股东大会审议。

  同意：2票，反对：0票，弃权：0票

  二、2015年度报告

  监事会全体监事认真审核了公司《2015年度报告》，认为:

  1) 《2015年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2) 《2015年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3) 未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意：2票，反对：0票，弃权：0票

  三、关于监事调整的议案

  濮近兴先生因退休，辞去监事长、监事职务。佟洁女士因个人原因，辞去监事职务。推荐陈志钧先生、徐军学先生为公司第六届监事会监事候选人。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  监事会对濮近兴先生、佟洁女士在任职期间对公司所做的突出贡献表示感谢！

  同意：2票，反对：0票，弃权：0票

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

  2016年4月9日

  附：监事候选人简历

  陈志钧先生简历

  陈志钧，男，1959年11月生，本科学历，经济师。曾任上海市浦东新区张江功能区域管委会办公室主要负责人、党工委委员、党群工作处处长、纪工委副书记；浦东川沙功能区域管委会副主任、川沙新镇副镇长、党委副书记；浦东新区祝桥镇党委副书记。

  徐军学先生简历

  徐军学，男，1967年5月生，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任东风汽车工业集团新疆汽车厂计划财务处成本科长；新疆国际信托投资公司证券部财务经理、证券部副总经理、上海管理总部市场部经理、审计经理；华谊集团上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司集团委派子公司财务总监；申江集团上海环江投资发展有限公司财务部经理；宝钢集团华宝证券有限公司财务部经理;中国科学院上海微系统与信息技术研究所资产财务处处长；中国东方航空集团东航旅业投资（集团）有限公司（东航集团委派）财务负责人；上海南汇发展（集团）有限公司专职监事（兼任托管中心专职监事）。

  股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-021

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  公司2016年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议

  ● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易

  一、日常关联交易基本情况

  由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生各项经常性的关联交易。

  为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易，公司回顾了2015年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2016年度将发生日常关联交易的类别和金额。

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  本次日常关联交易由公司六届二十四次董事会审议通过，关联董事陈干锦回避此次表决。

  公司独立董事事前认可该交易情况并发表了相关独立意见，独立董事认为：1、在该议案的表决中，关联董事陈干锦回避了表决，表决程序合法、有效；2、公司与关联方的日常关联交易,交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。不存在损害公司或中小股东利益的情形，且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

  公司审计委员会委员也对此事项发表书面意见，公司董事会审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易也不影响本公司独立性，本公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

  （二）2015年度日常关联交易执行情况

  ■

  （三）2016年度日常关联交易预计金额和类别

  ■

  2016年度内，上述日常关联交易将由公司管理层根据公司日常经营情况决定。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

  二、关联方介绍和关联关系

  1. 控股股东

  上海张江（集团）有限公司

  注册资本: 3,112,550,000元

  注册地址:上海市浦东新区张东路1387弄16幢

  法定代表人:陈干锦

  经营范围: 高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料等。

  2. 控股股东附属其他关联方

  （1）上海张江文化控股有限公司

  注册资本：452,250,000元

  注册地址：上海张江高科技园区张江路69号

  法定代表人：韩露

  经营范围：文化产业投资及管理，资产投资，投资咨询，商务咨询（以上两项咨询除经纪），物业管理，会务服务，房地产开发与经营，国内贸易，国际贸易，电影放映。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  （2）上海张江国信安地产有限公司

  注册资本：70,000,000元

  注册地址：上海市张江高科技园区张衡路200号

  法定代表人：林平

  经营范围：受让地块内的土地成片开发经营和房产开发经营，物业管理，酒店管理，创业投资、投资管理、投资咨询（除经纪），信息安全软件硬件的研发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务，建筑材料销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  （3）上海张江数字出版文化创意产业有限公司

  注册资本：23,000,000元

  注册地址：上海市张江高科技园区祖冲之路1559号2幢8001－8003室

  法定代表人：韩露

  经营范围：从事数字出版、文化领域的投资管理，数字出版技术的研发、技术转让，计算机软、硬件的制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），会务服务，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，停车场（库）经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  （4）上海张江创新学院

  机构类型：民办非企业法人

  开办资金：5,000,000元

  地址：上海市浦东新区龙东大道3000号5号楼302室

  法定代表人：陈微微

  经营范围：职业技能培训（四级：计算机程序设计员（JAVA）；企业信息管理师（IMT-EIRM）；蔬菜园艺工）

  （5）上海新张江物业管理有限公司

  注册资本：10,000,000元

  注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A666-01室

  法定代表人：彭望爵

  经营范围：物业管理，民用水电安装及维修，建筑材料、五金交电、日用百货、水暖器材、陶瓷制品的销售；收费停车场（库），绿化养护，家政服务（涉及行政许可的凭许可证件经营）。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司及其附属公司与控股股东及其附属公司发生的关联交易主要包括房产租赁、通讯服务及服务管理支付费用等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

  公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司预计发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，体现了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易也不影响本公司独立性。公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

  五、备查文件

  1、张江高科六届二十四次董事会会议决议

  2、经独立董事会事前认可的声明和签字确认的独立董事意见

  3、审计委员会书面意见。

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-022

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  关于公司投资上海瑞善投资管理

  合伙企业（有限合伙）的公告

  重要提示：

  ● 投资标的名称：上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）

  ● 投资金额： 1、公司拟以不高于3,350万元金额投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限公司）（以下简称“瑞善合伙”）。投资完成后，公司取得瑞善合伙 45%的LP份额，对应瑞善合伙的认缴出资额为4,281.1757万元，实缴出资额2,927.759328万元。2、向瑞善合伙及其下设的项目公司提供委托贷款共12,150万。

  ● 本次交易未构成关联交易。

  一、对外投资概述

  本公司拟以“股+债”形式投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞善合伙）。包括公司拟以不高于3,350万元金额投资瑞善合伙。投资完成后，公司取得瑞善合伙 45%的LP份额，对应瑞善合伙的认缴出资额为4,281.1757万元，实缴出资额2,927.759328万元。同时本公司按有限合伙份额比例向瑞善合伙及其下设的项目公司承担同比例的委托贷款义务，委托贷款共12,150万。“股+债”投资合计约15,500万。该事项已经公司六届二十四次董事会审议通过。

  二、合作方基本情况

  瑞善合伙的其他投资方包括：

  1.上海瑞力创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（LP）（简称“瑞力创新”）,企业类型：有限合伙，执行事务合伙人；上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙）；认缴规模：18.09亿元。

  2.上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙）（GP）（简称“瑞昕”），企业类型：有限合伙；执行事务合伙人：邓世岗；认缴规模：750万。

  3.上海瑞席投资管理合伙企业（有限合伙）(GP)（简称“瑞席”），企业类型：有限合伙；执行事务合伙人：上海远理投资管理有限公司。认缴规模：20万。

  本公司与上述公司不存在关联关系或利益安排，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未在上述公司任职，与上述公司不存在关联关系或利益安排，上述公司也未直接或间接持有本公司股份。

  三、投资方案及投资标的的基本情况

  （一）投资方案

  本次投资包含“股及债”部分，合计约15,500万。

  其中公司拟以不高于3,350万元金额投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限公司）（以下简称“瑞善合伙”）。投资完成后，公司取得瑞善合伙 45%的LP份额，对应瑞善合伙的认缴出资额为4,281.1757万元，实缴出资额2,927.759328万元。该项股权收购将通过新合伙协议及投资管理服务协议执行。

  同时，公司将根据有限合伙份额比例提供给瑞善合伙及其下设的项目公司委托贷款共计12,150万。

  其中：第一笔委托贷款提供给瑞善合伙，委托贷款金额人民币5,400万元，年利率11%，第二笔委贷提供给瑞善合伙下设的项目公司，委托贷款金额人民币6,750万，年利率为基准上浮10%。上述两笔委托贷款期限均为3.5年，一次性还本付息。

  （二）投资标的基本情况

  1. 投资标的：上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）

  2. 资产规模：6.4亿元

  3. 基金期限：自首期出资金额实际到位之日起 3+1年

  4. 投资方向：瑞善合伙是为投资收购创智天地四期1号楼和2号楼而专门设立的基金。参与收购创智天地四期项目1号楼和2号楼及部分地下车库的事项。

  5.基金出资人：本公司将持有瑞善合伙45%的有限合伙份额（公司认缴瑞善合伙出资额4,281,1757万元，实缴出资额2,927.759328万元），瑞力创新持有瑞善合伙55%的有限合伙份额（瑞力创新认缴瑞善合伙出资额5,232.5482万元，实缴出资额3,578.372511万元）。瑞昕、瑞席为该合伙企业的普通合伙人。

  6. 基金管理模式：全体合伙人一致同意委托普通合伙人瑞昕为执行事务合伙人，瑞昕委托上海瑞力投资基金管理有限公司作为管理人实施。决策机构为合伙人会议和投资决策委员会。

  四、对上市公司的影响

  1、我司将以LP的身份参与该项目的投资收购，是首次跨越区域参与房地产基金的投资，对于上市公司积累房地产基金的实际运作经验，实现从房地产板块从传统开发业务向房地产金融转化，推动公司转型发展，具有重要意义。

  2、创智天地项目位于上海市四大城市副中心之一五角场区域，是杨浦区的地标性项目之一，是我司在上海“一区二十三园” 开展地产项目的投资及收购的有益尝试。

  3、收购项目已获得大产证，并已过户，60%的面积已有签约客户入住，将缩短产出周期，项目收益长期看好。

  五、对外投资风险分析

  1. 公司作为有限合伙人依法不参与合伙企业的具体经营业务，不直接控制创智天地项目资产及经营，面临项目资产控制力不足而带来的风险。

  2. 所投基金收益会受收购项目自身的经营、房地产行业环境、宏观经济状况及政策等多方面因素影响，存在一定的不确定性。

  六、备查文件

  六届二十四次董事会会议决议

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

  2016年4月9日

  股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-023

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  关于公司在具备发行条件情况下申请

  发行自贸区债务融资工具的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了满足公司日常经营的资金需求，改善公司融资结构，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》, 《中国（上海）自由贸易试验区分账核算业务境外融资与跨境资金流动宏观审慎管理实施细则》 等法律法规的相关规定，经公司六届二十四次董事会审议通过，公司拟在具备发行条件的前提下申请发行自贸区债务融资工具，具体方案如下：

  （一）发行方案

  (1) 公司拟申请发行不超过人民币8亿元的自贸区债务融资工具，可分期发行；

  (2) 自贸区债务融资工具期限不超过5年；

  (3) 发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。

  （二）本次发行的授权事项

  为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次发行自贸区债务融资工具方案的规定范围内，决定本次发行自贸区债务融资工具的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于：

  (1)在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行自贸区债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次发自贸区债务融资工具的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的所有事宜；

  (2)聘请中介机构，办理本次自贸区债务融资工具发行申报事宜；

  (3)签署与本次发行自贸区债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；

  (4)及时履行信息披露义务；

  (5)办理与本次发行自贸区债务融资工具有关的其他事项；

  (6)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  董事会

  2016年4月9日

  证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：2016-024

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年4月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月29日 13 点 30分

  召开地点：浦东国际人才城酒店一楼 致远厅 （上海张江高科技园区科苑路1500号）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月29日

  至2016年4月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第一项议案、第三至八项议案已经公司六届二十四次董事会审议通过，第二项、第九项议案已经公司六届八次监事会审议通过，相关内容详见2016年4月 9 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5,议案6,议案7,议案8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、凡参加会议的股东，请于 2016年 4 月 26 日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。

  2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 15层 张江高科股东大会秘书处

  邮政编码：201203

  传真：(021)50800492

  六、 其他事项

  根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

  特此公告。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  董事会

  2016年4月9日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海张江高科技园区开发股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：       

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■