证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除董事韩国照先生因其他公务委托董事蔡树文先生出席会议外,其他董事亲自出席了审议本次一季度报告的董事会会议。

  公司负责人米大斌、主管会计工作负责人蔡树文及会计机构负责人(会计主管人员)曹芸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.资产负债项目大幅变动情况

  单位:元

  ■

  2.利润表项目大幅变动情况

  单位:元

  ■

  ■

  3.现金流量表项目大幅变动情况

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年12月18日,公司正式取得中国证监会关于公司2015年度非公开发行股票事项的核准文件。目前公司本次非公开发行股票工作正在准备中。

  2、2016年3月24日,公司召开第七届董事会第十六次临时会议通过了《河北建投能源投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》,董事会同意公司设立第一期员工持股计划。公司已定于2016年4月12日召开2016年第二次临时股东大会审议该事项。

  3、2016年3月24日,公司召开第七届董事会第十六次临时会议通过了《关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的议案》,董事会同意公司参股投资乐亭菩提岛海上风电项目,以自有资金5亿元人民币向乐亭建投风能有限公司增资,占该公司45%的股权。公司已定于2016年4月12日召开2016年第二次临时股东大会审议该事项。

  4、2016年3月24日,公司召开第七届董事会第十六次临时会议通过了《关于参股中国海外基础设施开发投资有限公司的议案》,董事会批准公司以自有资金1,000万美元认购中国海外基础设施开发投资有限公司发行新股1,000万股。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  河北建投能源投资股份有限公司

  法定代表人:米大斌

  2016年4月8日