证券时报多媒体数字报

  （上接B21版）

  （2）截至2015年12月31日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）如下：

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  注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入14,671,828.31元（其中2015年度利息收入2,316,045.48元），已扣除手续费43,700.90元（其中2015年度手续费3,661.29元）。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  募集资金投资项目无法单独核算效益的原因为厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目、四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目皆为公司生产经营的一个组成部分，且该组成部分是对原有生产经营方式的完善、优化与扩展，故上述项目无法核算其产生的效益。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  无。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  募投项目先期投入及置换情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年7月14日公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，期限为2015年7月14日至2016年7月13日，到期归还到募集资金专用账户。

  (六)节余募集资金使用情况

  2013年3月13日公司第二届董事会第二次会议、2013年3月29日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”的节余募集资金 4,176.13 万元、利息收入总额 632.31 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

  公司2013年4月15日，在募集资金专户中转出4,817.47万元永久补充流动资金。

  2013年5月6日、2013年5月23日召开的第二届董事会第五次会议、公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目”的节余募集资金6,018.43万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

  (七)超募资金使用情况

  1、公司公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价为12.88元，共募集资金总额为人民币682,640,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币648,347,884.00元；其中2个募投项目募集资金承诺投资总额600,750,000.00元，超募资金47,597,884.00元。

  2、2011年7月14日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

  3、2013年9月2日、2013年11月30日，公司将超募结余资金7.24万元、0.35万元永久性补充流动资金。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金都存放在募投专户中，专项管理。

  (九)募集资金使用的其他情况

  无。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  无。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  无。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司全体董事于2016年4月8日批准报出。

  附表：募集资金使用情况对照表

  厦门日上集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  附表：

  公开发行募集资金使用情况对照表

  编制单位：厦门日上集团股份有限公司      2015年度

  单位：人民币万元

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  非公开发行募集资金使用情况对照表

  编制单位：厦门日上集团股份有限公司      2015年度

  单位：人民币万元

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