证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、募集资金基本情况

  永高股份有限公司（以下简称“公司）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，公司向社会公众公开发行配售股份人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金90,000.00万元，扣减承销和保荐费3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用662.41万元后，公司本次募集资金净额为85,867.59万元。公司募集资金计划投资两个项目，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目计划金额50,174.00万元，天津年产5万吨塑料管道投资项目计划金额29,300.00万元，共计需要投资79,474.00万元，超募资金6,393.59万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验并出具天健验[2011]3-71号《验资报告》。

  二、募集资金专户存储及管理情况

  为严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司会同首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、 中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、天津永高塑业发展有限公司、首创证券、中国银行股份有限公司黄岩支行于2012年3月16日签署了《募集资金四方监管协议》。各个募集资金账户的账号为：

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  在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。

  鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司将节余募集资金（含利息收入及设备质保金）共计4,148.73万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2015年12月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行募集资金项目完成及使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

  截止本公告日，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金用于永久性补充流动资金，并已将全部募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十二日