证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表情况

  （1）货币资金较期初减少79.28%，主要原因是报告期内公司归还银行借款，同时加大生产及研发投入所致；

  （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加6,900.00万元，主要原因是公司购买理财产品所致；

  （3）预付款项较期初增加334.69%，主要原因是报告期内公司预付原材料采购款增加所致；

  （4）其他应收款较期初增加133.46%，主要原因是报告期内公司投标保证金和员工借支增加所致；

  （5）一年内到期的非流动资产较期初减少34.98%，主要原因是一年内到期的长期应收款减少所致；

  （6）其他流动资产较期初减少55.74%，主要原因是报告期内公司预缴税金减少所致；

  （7）长期待摊费用较期初减少42.74%，主要原因是报告期内公司办公室装修费摊销所致；

  （8）其他非流动资产较期初增加165.04%，主要原因是公司预付高唐御银科技园区项目工程款所致；

  （9）短期借款较期初减少10,000.00万元，主要原因是公司根据资金的使用计划，归还银行短期借款所致；

  （10）应付票据较期初减少58.37%，主要原因是报告期内公司银行承兑汇票到期兑付所致；

  （11）预收款项较期初增加255.82%，主要原因是报告期内公司预收的销售款增加所致；

  （12）应付职工薪酬较期初减少62.22%，主要原因是报告期末公司应付的工资劳务费减少所致；

  （13）应交税费较期初减少60.49%，主要原因是报告期内公司应纳增值税额和应纳所得税额减少所致；

  （14）其他应付款较期初减少56.82%，主要原因是报告期内公司支付员工差旅费报销所致。

  2、损益情况

  （1）营业税金及附加较上年同期减少32.01%，主要原因是报告期内公司应纳城建税、教育费附加减少所致；

  （2）财务费用较上年同期增加174.95%，主要原因是报告期内公司银行借款利息支出增加所致；

  （3）资产减值损失较上年同期增长64.80%，主要原因是报告期内公司计提坏账准备增加所致；

  （4）投资收益较上年同期减少48.98%，主要原因是报告期内公司购买理财产品所获收益减少所致；

  （5）营业外收入较上年同期增长152.92%，主要原因是报告期内公司软件销售增值税退税增加所致；

  （6）营业外支出较上年同期减少76.92%，主要原因是报告期内公司旧机报废减少所致；

  （7）所得税费用较上年同期减少94.75%，主要原因是报告期内应纳所得税额减少所致；

  （8）其他综合收益的税后净额较上年同期增加972.26%，主要原因是报告期内子公司香港御银外币财务报表折算所致。

  3、现金流量情况

  （1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长55.32%，主要原因是报告期内公司及时回收销售货款所致；

  （2）收到的税费返还较上年同期增加75.93万元，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；

  （3）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长31.87%，主要原因是报告期内公司收回保证金所致；

  （4）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长43.79%，主要原因是报告期内公司加大生产投入，支付原材料采购款增加所致；

  （5）支付的各项税费较上年同期增长81.92%，主要原因是报告期内公司支付的增值税增加所致；

  （6）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长369.49%，主要原因是报告期内公司支付费用和员工借支增加所致；

  （7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.97%，主要原因是报告期内公司加大生产投入，支付原材料采购款增加所致；

  （8）收回投资所收到的现金较上年同期增长62.13%，主要原因是报告期内公司出售理财产品所致；

  （9）取得投资收益收到的现金较上年同期减少50.38%，主要原因是报告期内公司理财产品收益减少所致；

  （10）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长1823.20%，主要原因是报告期内公司处置ATM旧机收入增加所致；

  （11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少58.92%，主要原因是报告期内公司高唐御银科技园区项目投入减少所致；

  （12）投资支付的现金较上年同期增长60.70%，主要原因是报告期内公司增加理财产品的购买所致；

  （13）取得借款收到的现金较上年同期减少11,600.00万元，主要原因是报告期内公司没取得银行借款所致；

  （14）偿还债务支付的现金较上年同期增长616.75%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款所致；

  （15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长290.42%，主要原因是报告期内公司银行借款利息增加所致；

  （16）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少209.47%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。