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天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)分红公告公告送出日期:2016年4月14日 2016-04-14 来源:证券时报网 作者:
1 公告基本信息 ■ 注:本基金于2007年10月15日实施基金份额拆分操作(拆分比例1:1.951237880),基金份额面值重新计算后符合基金分红条件。 2 与分红相关的其他信息 ■ 注:本基金目前处于开放期间,基金收益分配采用现金分红与红利再投资。投资者的红利款将于2016年4月21日自基金托管帐户划出。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。 2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 3、持有场外基金份额的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2016年4月19 日)最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2016 年4月18 日15:00 前到销售网点办理变更手续。 4、权益分派期间(2016 年4月15 日至4月19日)暂停本基金的跨系统转登记业务。 5、本基金的相关销售机构名称及联系方式: (1) 天治基金管理有限公司直销中心 客服电话:400-098-4800(免长话费)、(021)60374800 网址:www.chinanature.com.cn (2)交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (3)中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (4)中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn (5)兴业银行股份有限公司 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (6)上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (7)中信银行股份有限公司 客户服务电话:95558 网址:www.bank.ecitic.com (8)中国民生银行股份有限公司 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (9)上海银行股份有限公司 客户服务电话:95594 网址:www.bankofshanghai.com (10)北京银行股份有限公司 客户服务电话:95526 网址:http://www.bankofbeijing.com.cn (11)中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (12)国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话:4008888666 网址: www.gtja.com (13)海通证券股份有限公司 客户服务电话:95553、4008888001 网址:www.htsec.com (14)中信建投证券股份有限公司 客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (15)申万宏源证券股份有限公司 客户服务电话:021-962505 网址:www.sywg.com.cn (16)招商证券股份有限公司 客户服务电话:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn (17)兴业证券股份有限公司 客户服务电话:95562、4008888123 网址:www.xyzq.com.cn (18)华泰证券股份有限公司 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (19)华泰联合证券有限责任公司 客户服务电话:95513 网址:www.lhzq.com (20)第一创业证券有限责任公司 客户服务电话:4008881888 网址:www.firstcapital.com.cn (21)山西证券股份有限公司 客户服务电话:400-666-1618、95573 网址:www.i618.com.cn (22)金元证券股份有限公司 客户服务电话:4008888228 网址:www.jyzq.cn (23)华安证券股份有限公司 客户服务电话:96518(安徽)、4008096518(全国) 网址:www.hazq.com (24)万联证券有限责任公司 客户服务电话:4008888133 网址:www.wlzq.com.cn (25) 中泰证券有限责任公司 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (26)光大证券股份有限公司 客户服务电话:10108998 ;4008888788 网址:www.ebscn.com (27)广发证券股份有限公司 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn (28)湘财证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com (29)平安证券有限责任公司 客户服务电话:95511-8 网址:www.pingan.com.cn (30)安信证券股份有限公司 客户服务电话:4008001001 网址:www.essences.com.cn (31)国联证券股份有限公司 客户服务电话: 4008885288,0510-82588168 网址:www.glsc.com.cn (32)信达证券股份有限公司 客户服务电话:4008008899 网址:www.cindasc.com (33)天相投资顾问有限公司 客户服务电话:010-66045678 网址: www.txsec.com、www.jjm.com.cn (34)广发华福证券有限责任公司 客户服务电话:96326 网址:www.gfhfzq.com.cn (35)中信证券股份有限公司 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (36)中信万通证券有限责任公司 客户服务电话:95548 网址:http://www.zxwt.com.cn (37)中信证券(浙江)有限责任公司 客户服务电话:95548 网址:http://www.bigsun.com.cn (38)长江证券股份有限公司 客户服务电话:95579、4008888999 网址:www.95579.com (39)国元证券股份有限公司 客户服务电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn (40)东方证券股份有限公司 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (41)东北证券股份有限公司 客户服务电话: 4006000686 网址: www.nesc.cn (42)新时代证券有限责任公司 客户服务电话:4006989898 网址:www.xsdzq.cn (43)东海证券有限责任公司 客户服务电话:95531、4008888588 网址: www.longone.com.cn (44)申万宏源证券股份有限公司 客户服务电话:4008000562 网址:www.hysec.com (45)爱建证券有限责任公司 客户服务电话:021-63340678 网址:www.ajzq.com (46)国都证券有限责任公司 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (47)国海证券股份有限公司 客户服务电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn (48)太平洋证券股份有限公司 客户服务电话:致电各地营业网点,0871-8898130 网址:www.tpyzq.com (49)华鑫证券有限责任公司 客户服务电话:4001099918(全国) 021-32109999; 029-68918888 网址:http://www.cfsc.com.cn/ (50)华龙证券有限责任公司 客户服务电话:甘肃省内:0931-96668,全国:4006898888 网址:http://www.hlzqgs.com (51)中天证券有限责任公司 客户服务电话:4006180315 网址:www.stockren.com (52)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:95105885 网址:http://www.10jqka.com.cn/ (53)上海天天基金销售有限公司 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (54)上海陆金所资产管理有限公司 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 天治基金管理有限公司 2016年4月14日 本版导读:
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