证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王俊民、主管会计工作负责人肖康及会计机构负责人(会计主管人员)段鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （1）应收票据2016年3月31日期末数为 3,037,183.30元，比年初数减少81.23%，主要系银行承兑汇票解汇所致。

  （2）预付账款2016年3月31日期末数为66,723,382.94元，比年初增加42.75%，主要系子公司辽海预付供应商货款所致。

  （3）应收利息2016年3月31日期末数为3,439,644.80元，比年初数增加101.06%，主要系公司定期存款增加引起计提的利息增加所致。

  （4）其他流动资产2016年3月31日期末数为2,159,208.52元，比年初数减少37.33%，主要系本期公司理财本金减少导致计提的理财收益减少所致。

  （5）长期待摊费用2016年3月31日期末数为474,515.06元，比年初数增加89.81%，主要系本期公司新增一年以上的数据维护费所致。

  （6）应付账款2016年3月31日期末数为36,914,893.12元，比年初数减少60.33%，主要系本期支付上年末未付的土地款及工程款所致。

  （7）应付职工薪酬2016年3月31日期末数为9,554,712.13元，比年初数减少67.85%，主要系本期支付上年年末预提的年终奖金后所致。

  （8）应交税费2016年3月31日期末数为-2,811,946.68元，比年初数减少110.12%，主要系2016年3月销售额较上年12月降低而使期末应缴的增值税减少所致。

  （9）一年内到期的非流动负债2016年3月31日期末数为1,292,240.00元，比年初数增加100%，主要系本期公司还本期在一年以内的长期借款所致。

  （10）少数股东权益2016年3月31日期末数为63,767.02元，比年初数增加100%，主要系本期公司确认的少数股东权益所致。

  （11）营业税金及附加2016年1-3月发生数为1,187,190.94元，比上年同期数减少62.46%，主要系本期公司应交的流转税减少导致计提的营业税金及附加减少所致。

  （12）销售费用2016年1-3月发生数为16,405,256.98元，比上年同期数减少44.79%，主要系一季度市场营销活动较去年同期减少所致。

  （13）管理费用2016年1-3月发生数为72,017,250.42元，比上年同期数增加57.95%，主要系本期公司研发投入较上年同期增加所致。

  (14)财务费用2016年1-3月发生数为1,949,818.24元，比上年同期数增加20倍，主要系借款增加导致利息支出相应增加所致。

  （15）营业外支出2016年1-3月发生数为65,564.35元，比上年同期数减少66.62%，主要系本期处置非流动资产损失较上年同期减少所致。

  （16）收到其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为1,675,171.71元，比上年同期数减少92.86%，主要系本期收到定期存款利息减少所致。

  （17）收回投资收到的现金2016年1-3月发生数为100,000,000.00元，比上年同期数减少81.48%，主要系本期理财产品到期收回的本金较上年同期减少所致。

  （18）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-3月发生数为750,000.00元，比上年同期数增加1.9倍，主要系本期处置非流动资产的利得较上年同期增加所致。

  （19）收到其他与投资活动有关的现金2016年1-3月发生数为0元，较上年同期数减少100%，主要系上年同期收回3个月内定期存款所致。

  （20）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-3月发生数为61,555,670.81元，比上年同期数增加32.09%，主要系本期支付土地款所致。

  （21）投资支付的现金2016年1-3月发生数为0元，比上年同期数减少100%，主要系本期未购置理财产品所致。

  （22）支付其他与投资活动有关的现金2016年1-3月发生数为9,277,250.00元，比上年同期数增加100%，主要系3个月内定期存款增加所致。

  （23）取得借款收到的现金2016年1-3月发生数为0元，比上年同期数减少100%，主要系公司本期未发生银行贷款所致。

  （24）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-3月发生数为4,519,430.56元，比上年同期数增加33.83%，主要系本年借款较上年同期增多，支付的贷款利息金额较上年增加所致。

  （25）支付其他与筹资活动有关的现金2016年1-3月发生数为87,755,852.19元，比上年同期数增加100%，主要系公司本期回购股票所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  海思科医药集团股份有限公司

  法定代表人：王俊民

  2016 年 4 月 13 日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-033

  海思科医药集团股份有限公司

  第二届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2016年4月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年4月3日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  公司 2016 年第一季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

  二、审议通过了《关于发起设立人寿保险公司的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  为深入贯彻公司发展战略，在做好医药、医疗器械等业务的同时，积极布局大健康产业链，不断优化公司的投资结构和产业布局，促进公司的良性发展，公司拟使用自有资金不超过3亿元人民币作为发起人参与发起设立海保人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。本次投资事项在董事会对外投资权限内，不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，公司将根据后续事项进展履行必要的信息披露义务。

  特此公告。

  海思科医药集团股份有限公司董事会

  2016 年 4 月 15 日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-034

  海思科医药集团股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2016年4月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年4月3日以传真方式送达。会议应出席监事3人，以通讯表决方式出席监事3人。会议由公司监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下决议：

  审议通过了《公司 2016年第一季度报告》

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 2016年第一季度的财务及经营情况。

  特此公告。

  海思科医药集团股份有限公司监事会

  2016 年 4 月 15 日