证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √适用 □ 不适用

  公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本369,392,646股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述预案尚待股东大会审议批准。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司成立十多年来一直致力于数控机床行业先进技术的应用和研发，已形成七大系列产品，近几年基于对世界经济发展趋势和数控机床行业的分析和判断，公司于2014年切入航空航天领域，随着各个业务的开展，报告期内公司业已形成以传统的数控机床为载体的金属切削的整体解决方案；航空器装备为主的大部件数字化装配系统和针对航空航天细分市场的金切加工系统；以复合材料、钛合金及高温合金加工为主的航空航天零部件加工业务和基于MCM的JFMX系统针对细分市场的管理软件集成四大业务板块。

  金属切削的整体解决方案

  依托公司较高的系统集成能力和工程成套能力，在客户需求导向的基础上，通过售前产品选型和工艺设计、售中的产品研发、售后的操作员工培训、安装调试等提供全方位的服务，最大化保障客户的经济效益。公司改变传统机床厂单机销售的模式，逐步开发连线设备，为客户提供无人化工厂的整体解决方案。

  飞机数字化装配业务

  传统的飞机装配采用刚性工装定位、手工制孔连接、基于模拟量传递的互换协调检验方法和分散的手工作坊式生产。随着计算机辅助设计/制造(CAD/CAM)技术、计算机信息技术、自动化技术和网络技术的发展,数字化技术在现代飞机制造中得到了广泛的应用。飞机数字化装配是依托柔性装配工装和数字化装配工装，基于三维数模进行协调方案设计及容差设计，应用自动钻铆系统、数字化测量系统、数字化移动系统、离线编程和仿真软件等进行自动化装配，实现飞机的高质量高效率装配。国外新型号飞机如波音747、737NG、777、787等数字化装配体系基本成熟，我国各个主机厂逐步从手工装配向数字化装备转变，目前将制约飞机装备周期的部分工序或工段来做数字化改造。随着我国军事工业和民航的发展，飞机数字化发展也是大势所趋。报告期内，公司相继斩获贵飞飞机数字化精加工台项目、中航汉中飞机分公司总装脉动生产线系统订单和某公司的机身前段数字化装配系统项目三大项目，敲开中航工业三大主机厂飞机数字化装配的大门，为未来航空业务发展及利润增长点奠定基础。

  航空航天零部件加工业务

  报告期内，公司下属子公司日发航空装备获得中航复材的合格供应商资格，蜂窝零件的加工工艺得到完善提升并得到中航复材和军方的认可，订单有序供应，其他航空零部件加工业务也在有条不紊的开展中。

  工业领域的管理软件业务

  报告期内公司在杭州成立了杭州日发智能化系统工程有限公司，致力于引进意大利MCM公司自主开发的JFMX系统。该系统是车间的智能管理系统，已发展为一个完整层次和集成控制架构，可实施刀具管理、计划控制管理、设备过程数据管理、质量管理、产品识别与跟踪、各数据系统数据互换和联动管理等功能，从而实现覆盖从传感器和执行器直至生产计划的整体信息化管理，保证柔性制造系统的有效运行。今后，杭州日发公司将根据客户需求进行特别定制，提供不同的解决方案。

  国际化发展战略

  为了吸收海外先进的机床技术，公司实施海外并购战略，继2014年成功收购意大利MCM公司后又下一城，收购了意大利Colgar公司。在对海外公司的整合上，我们采用慢换血的方式，仅从意大利当地招聘了总经理和从国内委派了财务总监，其它都沿用了原公司的团队，以诚信获得了原团队和市场的认可，使企业快速通过交割过程中的高危期。公司资金与管理的支持让MCM摆脱了财政问题、新产品的完善和服务问题，2015年共获得5000多万欧的订单，企业实现扭亏为盈，比去年有大幅度的增长，也是近几年MCM的最佳业绩。收购意大利Colgar公司。一方面Colgar公司优良资产为MCM扩充产能提供基础，另一方面Colgar公司的优势产品重型折弯机也能提升公司的盈利能力。

  受益于公司航空产业和智能制造的提前布局，缓冲了数控机床行业惯性下滑对公司的不利影响，报告期内公司成功获得中航工业下属子公司多条飞机数字化装配线的订单，轴承磨超自动线的市场占有率也不断提升，在数控机床行业各个公司大幅亏损的情况下，公司依然领先于同行业取得较好的经营业绩。

  随着德国工业4.0概念的提出，世界上其他大国均开始实施这项在互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术应用基础上的工业革命，代表着互联网与工业的深度融合，将对全球工业产业布局产生深远影响。我国也提出了中国制造2025计划，旨在提升高端装配制造业。公司将乘着2025的东风，在智能制造的浪潮中迎风而起。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  在国内外经济低迷、市场需求持续疲弱和转型升级困难增大的综合因素影响下，机床工具行业全年运行继续呈现明显的惯性下滑趋势，行业主要经济指标持续下滑、亏损面不断扩大。根据中国机床工具协会重点联系网络统计数据显示，2015年主营业务收入、工业总产值和产品销售产值三项经济指标呈现同比下降的企业占比在70%左右，利润和实现税金两项经济指标呈现同比下降的企业占比超过60%，行业运行下探的情况正从部分企业和分行业的分化状态向全行业同化扩散。2015年1-12月，金属加工机床新增订单同比下降15.4%。其中，金属切削机床新增订单同比下降15%，金属成形机床新增订单同比下降16.8%；机床行业利润总额同比下降43.5%，金属加工机床利润总额同比下降71%（其中，金切机床同比下降121.6%,金属成形机床同比下降15.3%）；同期全行业亏损企业占比为39.9%，金属加工机床亏损企业占比为43.5%（其中，金切机床为47.7%，金属成形机床为22.7%）。

  在金切机床行业大面积大幅度亏损的背景下，得益于公司提前布局航空航天细分市场和及时的海外战略，公司取得相对较好的经营业绩。报告期内公司实现营业收入76,779.84万元 ，实现归属于母公司的净利润3,957.80万元 ，经济效益居于国内数控机床行业的前列。在航空零部件加工业务方面，报告期内公司以蜂窝件加工为主，累计实现销售收入512.82 万元，在零部件加工领域尚是新起之秀。随着公司募投项目的开展，复材及金属零部件加工规模将逐步加大。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内营业收入同比增长39.19%，营业成本同比增长41.98%，主要原因有两点：1、2015年11月意大利高嘉国际公司纳入合并范围，去年同期无;2、2015年MCM公司是1-12月的营业收入，而去年同期MCM是在2014年9月纳入合入范围。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  为了适应公司业务发展实际经营情况的需要，经公司第五届董事会第二十六次会议决议，自2015年12月22日起，公司应收款项坏账准备计提政策变更如下：

  ■

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本期公司出资设立子公司杭州日发智能化系统工程有限公司，于2015年4月22日公司办妥工商登记手续，并取得注册号为330106000400515《营业执照》。该公司注册资本为500万元。本公司出资额占注册资本的100%，拥有对其实质性控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2、本期公司收购了意大利高嘉国际公司的股权，拥有对其实质性控制权，故自该公司购买之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  浙江日发精密机械股份有限公司

  法定代表人：王本善

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-015

  浙江日发精密机械股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月14日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年4月4日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

  一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事仝允桓先生、王仲辉先生、潘自强先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  公司2015年度实现营业收入767,79.84万元，比去年同期增长39.19%；实现归属公司股东的净利润为3,957.80万元，比去年同期下降18.49%；2015年末实现每股收益0.12元。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  四、审议通过了《2015年度利润分配方案》，并同意提交公司2015年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3558号《审计报告》确认，2015年度公司实现利润总额51,508,679.61元，应交所得税为6,042,337.26元，实现归属于上市公司股东的净利润39,577,995.78元。母公司实现利润总额31,600,319.86元，应交所得税为3,660,035.97元，实现净利润27,940,283.89元，提议方案如下：

  1、按规定提取法定公积金10%为2,794,028.39元；

  2、加年初未分配利润为56,236,408.05元，已分配股利21,600,000.00元；

  3、可供股东分配利润为59,782,663.55元；

  4、利润分配预案为：以2015年12月31日总股本369,392,646股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.5元（含税）, 共分派红利18,469,632.30元，余额41,313,031.25元滚存以后年度分配。

  5、资本公积金转增股本预案为: 每10股转增 5股。

  上述利润分配方案实施后，公司总股本由369,392,646股增加至554,088,969股。

  提请股东大会授权董事会办理因2015年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2015年度利润分配方案》的结果，办理增加公司注册资本（由369,392,646元增加至554,088,969元）、修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

  董事会认为该分配方案不会造成公司出现流动资金短缺的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的相关规定，因此同意上述方案。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  五、审议通过了《2016年度财务预算报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  受益于航空细分市场和海外子公司MCM的良好业绩，预计公司2016年度利润水平将有较大幅度上升，预计实现销售收入102,560万元（不含税），8,235万元，较2015年度增长108.07%。

  上述财务预算不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  六、审议通过了《2015年度报告及其摘要》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  七、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  公司《2015年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  八、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  因天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能够较好地履行聘任合同，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，自2015年度股东大会审议通过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  九、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事对该议案已经出具了明确同意意见。

  《关于2016年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生回避表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2016〕3560号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此发表了独立意见。

  上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十一、审议通过了《关于制订<重大信息内部保密制度>的议案》

  公司《重大信息内部保密制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，

  《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十三、审议通过了《关于聘任公司部分高管的议案》

  基于公司战略发展需要，同意聘任杨宇超先生为公司助理总经理，负责公司基础设施、保卫安全、风控管理和后勤生活保障等工作，任期自2016年4月14日起至第五届董事会任期届满时止；同意聘任章向荣先生为公司副总经理，负责金切事业部的生产经营管理工作，任期自2016年4月14日起至第五届董事会任期届满时止。

  经核查，杨宇超先生及章向荣先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  截至公告披露日，杨宇超先生及章向荣先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨宇超先生及章向荣先生简历如下：

  杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于1972年6月，本科学历；现任公司副总经理；浙江日发控股集团有限公司监事；曾任公司销售部副经理、总经理助理兼销售部经理、副总经理、总经理、金切事业部总经理。

  章向荣先生：中国国籍，无境外居留权，1970年出生 ，大专学历。曾任公司总装工厂厂长、公司副总经理、助理总经理等。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

  修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十五、审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易的议案》。

  根据公司经营业务情况，公司于2015年年度股东大会预计2015年度发生日常关联交易总金额不超过5660万元。经审计，2015年度实际发生日常关联交易总额为6095.26万元，比预计发生额多435.26万元。具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  独立董事对该议案已经出具了明确同意意见。

  关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生回避表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十六、审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

  《关于召开2015年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一六年四月十四日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-016

  浙江日发精密机械股份有限公司

  第五届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年4月4日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  公司2015年度实现营业收入767,79.84万元，比去年同期增长39.19%；实现归属公司股东的净利润为3,957.80万元，比去年同期下降18.49%；2015年末实现每股收益0.12元。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、审议通过了《2015年度利润分配方案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  四、审议通过了《2016年度财务预算报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  受益于航空细分市场和海外子公司MCM的良好业绩，预计公司2016年度利润水平将有较大幅度上升，预计实现销售收入102,560万元（不含税），8,235万元，较2015年度增长108.07%。

  上述财务预算不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  五、审议通过了《2015年度报告及其摘要》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  经审议，监事会认为公司董事会编制和审核2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2015年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2015年度内部控制评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  七、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告！

  浙江日发精密机械股份有限公司监事会

  二○一六年四月十四日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-017

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于2016年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  2016年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过650万元；将向关联方浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过4,100万元。

  2、预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍

  （一）浙江日发控股集团有限公司

  1、公司基本情况

  法定代表人：吴捷

  注册资本：19,000万元

  注册地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦19F

  经营范围：批发、零售、技术开发、技术咨询；机械电子产品，电器及配件；实业投资；服务；受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

  日发集团拥有多家下属公司，如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、五都投资有限公司等。

  2、与公司的关联关系：日发集团为公司控股股东，公司与其下属公司同受控股股东控制。

  3、日发集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  （二）浙江中宝实业控股股份有限公司

  1、公司基本情况

  法定代表人：吴良定

  注册资本：4,175万元

  注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

  经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、纺织机械零配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

  中宝实业拥有多家下属公司，如浙江自力机械有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。

  2、与公司的关联关系：中宝实业及其下属公司同受实际控制人控制。

  3、中宝实业及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  （三）万丰奥特控股集团有限公司

  1、公司基本情况

  法定代表人：陈爱莲

  注册资本：12,000万元

  注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

  经营范围：实业投资。生产销售：汽车、摩托车零部件；机械及电子产品，经营本企业自主生产的机电产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和三来一补业务。

  万丰奥特集团拥有多家下属公司，如浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。

  2、与本公司的关联关系：万丰奥特集团及其下属公司同受实际控制人控制。

  3、万丰奥特集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  三、关联交易定价政策及定价依据

  公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事意见

  独立董事对公司交联交易进行了认真审查，并发表如下事先认可意见及独立意见：公司2016年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。同意公司2016年度日常关联交易预计事项，并提交公司2015年度股东大会进行审议。

  六、2016年年初至公告披露日发生的日常关联交易情况

  单位：万元

  ■

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项发表的事先认可意见及独立意见；

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一六年四月十六日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-018

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2479号），核准公司发行不超过4,560万股新股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）45,392,646股，每股面值1元，发行价格为每股22.03元，募集资金总额为999,999,991.38元，扣除各项发行费用人民币27,745,392.65元，实际募集资金净额为人民币972,254,598.73元。其中新增注册资本人民币45,392,646.00元，增加资本公积人民币926,861,952.73元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月8日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]497号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。

  二、募集资金的使用情况

  公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币3,813.39万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换鉴证报告》（天健审（2016）第125号）确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额共计3,813.39万元。

  公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将仅限于用于与公司主营业务相关的经营活动。

  三、本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

  1、投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买的银行理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，期限不超过十二个月的理财产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于抵押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不会用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

  2、投资期限

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  3、投资额度

  暂时闲置的募集资金最高额度不超过50,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

  4、实施方式

  授权董事长行使该项投资决策权。

  5、信息披露

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

  四、对公司的影响分析

  公司运用闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

  五、投资风险分析和风险控制

  1、投资风险

  银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

  2、风险控制

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  六、审议程序

  本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜，已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，同时公司保荐机构、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

  2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、公司第五届监事会第二十四次会议决议；

  4、海通证券股份有限公司出具的《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十六日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-019

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》，现将2015年度股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第二十八次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年5月10日（星期二）下午15：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2016年5月4日（星期三）

  7、会议出席对象：

  （1）截止2016年5月4日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件二）。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

  二、会议议题

  1、审议《2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《2015年度财务决算报告》；

  4、审议《2015年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）；

  5、审议《2016年度财务预算报告》；

  6、审议《2015年度报告及其摘要》；

  7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

  9、审议《关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）

  公司独立董事仝允桓先生、王仲辉先生和潘自强先生将在本次股东大会上述职。

  特别强调事项：

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、现场会议登记办法

  （1）会议登记时间：2016年5月6日（星期五）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。

  （2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。

  （3）会议登记地点：公司证券投资部

  四、参加网络投票的操作程序

  在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系人：李燕、陈甜甜

  电 话：0575-86337958

  传 真：0575-86337881

  地 址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

  邮 编：312500

  2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  3、出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一六年四月十六日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、采用深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“362520”。

  2、投票简称：“日发投票”。

  3、投票时间：2016年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“日发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，应以相应的委托价格进行申报。

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、采用互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日下午3：00，结束时间为2016年5月10日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码为 ）代表本人（本单位）出席浙江日发精密机械股份有限公司2015年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  除上述表决权外，本人（本单位）授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2015年度股东大会有关的所有法律文件。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托时间： 年 月 日

  备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

  关于浙江日发精密机械股份有限公司

  会计估计变更的说明

  天健函〔2016〕202号

  深圳证券交易所：

  我们接受委托，审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机公司）2015年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2016〕3558号）。根据深圳证券交易所相关要求，现将日发精机公司有关会计估计变更事项说明如下：

  为了适应公司业务发展实际经营情况的需要，2015年12月，经日发精机公司第五届董事会第二十六次会议决议，自2015年12月22日起，公司应收款项坏账准备计提政策变更如下：

  ■

  此项会计估计变更采用未来适用法，对2015年度损益影响为1,218.18万元。

  特此说明。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

  中国·杭州 中国注册会计师：

  二〇一六年四月十四日

  浙江日发精密机械股份有限公司

  公司章程修订对照表

  ■

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日