证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,500万元（含5,500万元），用于购买银行发行的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

  本次用于购买理财产品的自有资金额度低于公司最近一个会计年度经审计净资产值的10%，根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、资金来源

  公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动，不使用募集资金。

  3、投资额度

  不超过人民币5,500万元（含5,500万元），用于购买银行发行的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

  4、投资期限

  上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、投资品种

  低风险的理财产品投资，包括国债、银行发行的理财产品。不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

  进行理财投资时，公司不得与受托方存在关联关系。

  二、审批程序

  本事项已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

  三、风险控制

  1、主要面临的风险有：

  （1）投资风险；

  （2）资金存放与使用风险；

  （3）相关人员操作和道德风险。

  2、拟采取的风险控制措施

  公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

  四、对公司的影响

  公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投资理财。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

  五、独立董事、监事会意见

  1、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5,500万元（含5,500万元）购买银行发行的理财产品。购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

  2、监事会意见：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司运用不超过5,500万元（含5,500万元）购买国债、银行发行的低风险理财产品。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十一次会议决议；

  2、第三届监事会第十九次会议决议；

  3、独立董事关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  二○一六年四月十五日