证券时报多媒体数字报

  (上接B25版)

  机构投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

  五、网上开户与交易

  1、适用对象

  国投瑞银网上直销客户。

  2、开户及认购受理时间

  2016年4月19日9:30至2016年4月25日17:00（周六、周日及法定节假日照常受理，但该等业务申请算作下一个交易日提交的交易申请），24小时服务（日终清算时间除外）。

  3、开户及认购程序

  请参照公布于本公司网站（www.ubssdic.com）上的网上交易业务规则和开户及交易演示，办理相关开户及认购等业务；

  4、网上交易网下汇款方式资金划拨

  网上交易客户通过国投瑞银网上直销系统下单，采用网下汇款方式购买基金时，需按时足额将认购资金汇入本公司以下基金直销资金账户：

  开户行：中国建设银行深圳分行营业部

  户名：国投瑞银基金管理有限公司

  账号：44201501100050013017

  5、注意事项

  （1）目前网上交易仅限个人投资者。

  （2）个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银联或银行规定收取的转账费用，除本公司另有规定外由投资者自行承担。

  （3）投资者采用基金管理人直销中心网上交易方式认购的基金份额将不能办理转托管转出业务。若网上交易有关规定及业务规则发生变更，基金管理人可为投资者采用直销中心网上交易方式认购的基金份额办理系统内转托管时，届时基金管理人将做出调整并及时公告。

  六、清算与交收

  1、投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金登记机构确认为无效后3个工作日内划入投资者指定账户。

  2、本基金《基金合同》生效前，全部认购资金将存入专门账户，认购款项在募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

  3、基金募集结束后，基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定，完成基金份额持有人的权益登记。

  七、基金的验资与基金合同生效

  本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

  若《基金合同》不能生效，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

  八、本基金募集的当事人和中介机构

  （一）基金管理人

  名称：国投瑞银基金管理有限公司

  英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD

  住所：上海市虹口区东大名路638号7层

  办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  法定代表人：叶柏寿

  设立日期：2002年6月13日

  客服电话：400-880-6868

  传 真：（0755）82904048

  联系人：杨蔓

  （二）基金托管人

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期：1983年10月31日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

  托管部门信息披露联系人：王永民

  传真：（010）66594942

  中国银行客服电话：95566

  （三）基金份额发售机构

  1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心

  办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  电话：(0755) 83575993 83575995

  传真：(0755) 82904048 82904007

  联系人：贾亚莉、曹丽丽

  客服电话：400-880-6868

  网站：www.ubssdic.com

  2、代销机构

  （1）中国银行股份有限公司

  住所：北京市复兴门内大街1号

  6办公地址：北京市复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  电话：010-66596688

  联系人：客户服务中心

  客服电话：95566

  网站：www.boc.cn

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （四）基金登记机构

  名称：国投瑞银基金管理有限公司

  住所：上海市虹口区东大名路638号7层

  办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  法定代表人：叶柏寿

  电话：(0755)83575836

  传真：(0755)82912534

  联系人：冯伟

  （五）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海源泰律师事务所

  住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人：廖海

  电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  经办律师：廖海、刘佳

  （六）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

  执行事务合伙人： Ng Albert Kong Ping 吴港平

  电话：（010）58153000、（0755）25028288

  传真：（010）85188298、（0755）25026188

  签章注册会计师：昌华、高鹤

  联系人：昌华

  国投瑞银基金管理有限公司

  2016年4月16日